25035928 DMANCON1-20804 DT FGL710AB - Diferença entre Débito e Crédito na execução de rateio contábil que utiliza mapa de distribuição.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Execução Rateios Contábeis (prgfin/fgl/fgl710ab.r) parametrizado como Gera Lançamento Origem e com Mapa de Distribuição nos itens de destino, o programa estava gerando lote/lançamento contábil com diferença entre Débitos e Créditos.

Em determinadas situações era apresentado erro de diferença entre Débitos e Créditos e o lote do rateio não era gerado.

03. SOLUÇÃO

A diferença entre Débitos e Créditos estava ocorrendo quando o programa fazia ajuste de centavos nos lançamentos do rateio. Ao invés de fazer o ajuste de centavos no lançamento com maior valor o programa estava fazendo o ajuste no último lançamento e com isso acabava se perdendo nos controles dos valores.

O programa de Execução Rateios Contábeis (prgfin/fgl/fgl710ab.r) foi alterado para fazer os ajustes de centavos no lançamento de maior valor e dessa forma gerar o rateio com os valores corretos entre Débitos e Créditos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conteúdos relacionados:

• Manutenção Rateio Contábil - FGL020AA
• Execução Rateio Contábil - FGL710AB
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Rateio orientações gerais