Este documento es material de especificación de los requisitos de innovación, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Especificación | |||
---|---|---|---|
Producto | Microsiga Protheus | Módulo | Gestión de viajes y turismo |
Segmento ejecutor | Servicios | ||
Proyecto1 | M_SER_SER015 | IRM1 | PCREQ-4320 |
Requisito1 | PCREQ-4322 | Subtarea1 | |
Release de entrega planificada | 12.1.8 | Réplica |
|
País | ( x ) Brasil ( x ) Argentina ( x ) México ( x ) Chile ( x ) Paraguay ( x ) Ecuador ( x ) USA ( x ) Colombia ( ) Otro _____________. | ||
Otros | <Cuando sea necesario informe otras referencias que sean pertinentes a esta especificación. Ejemplo: enlaces de otros documentos o subtareas relacionadas>. |
Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento (Los demás campos se deben completar para ambos procesos).
Rutina | Tipo de operación | Opción de menú | Reglas de negocio |
[TURA038] | [Creación] | [Actualizaciones -> Conciliación proveedor-> Factura aérea] | |
[TURA038IMP] | [Creación] | [Actualizaciones -> Conciliación proveedor-> Factura aérea-> Otras acciones -> Importar factura ] |
Desarrollar una rutina para registrar las facturas enviadas por los diversos proveedores de la agencia de viajes. Además de las operaciones estándar de inclusión, modificación y borra, la rutina debe realizar la importación de los archivos TXT, conteniendo los datos de las facturas, enviados por las compañías aéreas o por consolidadores de facturación (ejemplo: BSP).
La rutina de Inclusión/Importación será el archivo que recibirá uno o más archivos, referente a las facturas enviadas por las compañías aéreas o consolidadoras. Estos análisis y declaración de facturación de agente pueden enviarse de dos formas: electrónica y física; pero, independiente de ello, ambas deben incluirse/importarse por medio de este archivo.
Las facturas electrónicas pueden agruparse trayendo ítems de diversas compañías y, generalmente, se envían a la agencia mediante una consolidadora financiera o de facturación (BSP, por ejemplo), o puede enviarlas la propia compañía aérea. En ambos casos, el sistema generará solo un registro de inclusión/importación, donde la clave es el número de la factura.
Cada compañía aérea o consolidadora tiene su layout propio, pero, independiente de ello, los ítems de las facturas se importarán a una sola tabla del sistema con los datos debidamente verificados. Es decir, de acuerdo con el layout informado, se realizará un proceso de identificación de los atributos de la factura con los respectivos atributos de esta tabla.
Como algunas compañías envían varios archivos electrónicos del mismo período, separados por puesto de atención (IATA), el sistema dejará disponible una funcionalidad donde el usuario podrá importar todos los archivos de un directorio, y vale resaltar que se creará un registro en la tabla de Facturas para cada archivo importado, referente a las facturas enviadas, y cada ítem importado se relacionará a su archivo de origen.
El(los) archivo(s) de una factura podrá(n) importarse varias veces. Para que acontezca, el registro de la factura incluida/importada anteriormente tendrá que borrarse y, consecuentemente, también se borrarán sus respectivos ítems. Pero una factura sólo podrá borrarse, cuando ningún ítem relacionado con ella haya sido aprobado. Para atender a esta necesidad, en este registro habrá la posibilidad de deshacer los procesos de aprobación de los ítems.
Al incluir o importar una factura, se mostrará al usuario una interfaz de parametrización donde él debe informar el tipo de importación, el proveedor (pudiendo ser de informe), mes, año, periodicidad, período, fecha de emisión, fecha de vencimiento, el número, el valor total y el layout de la factura, siendo que estos datos se almacenarán en una tabla del sistema.
Para las facturas electrónicas, el usuario no necesitará informar los datos de la factura, pues el proceso de Integración mencionado antes será el responsable por identificar esta información. En el caso de facturas que no tengan su número informado, el sistema generará un número provisorio que el usuario podrá modificarlo o no. Después de efectivar la conciliación de la factura, este número no se podrá modificar.
Además, cuando sea una factura electrónica, el sistema importará los ítems automáticamente a una tabla del módulo Turismo. Con relación a las facturas físicas, deben incluirse normalmente, por medio de la misma interfaz e, independiente de ser física, el nombre del archivo de la factura podrá almacenarse en el archivo. Pero, diferente de una factura electrónica, los ítems de la factura física deben incluirse manualmente y, después de incluirlos, el usuario ejecutará el proceso de Asociación por medio del botón disponible en la pantalla de importación.
Los layouts disponibles para inclusión o importación de facturas consideran la información referente a las facturas de los proveedores aéreos y de otros tipos de productos comercializados por la agencia de viaje. Al incluir o importar una factura habrá un campo en el encabezado para registrar el layout originario, que puede ser: Aéreo localizador (GOL), Aéreo boleto (BSP) y Aéreo manual.
En las facturas de las compañías aéreas o consolidadoras se enviará información de las emisiones y reemisiones referentes a las ventas de productos aéreos, realizadas por la agencia de viajes. Una vez concluido el proceso de importación, la rutina debe realizar la asociación de los ítems de la Factura con los posibles y respectivos Documentos de reserva. Para ello, se utilizará la información del Número de boleto y/o de localizador, conforme el layout seleccionado.
La rutina de importación se elaborará por medio de la herramienta MILE. Para efecto de implantación del módulo SIGATUR, deben estar disponibles las configuraciones previas de importación de los layouts en formato XML, para la incorporación de los layouts en el entorno del cliente. La importación en el Mile utilizará un adapter estándar MVC cuyo Model se comparte con una rutina de inclusión de Facturas para permitir el asiento manual (vía digitación por parte del usuario) para los casos en que la compañía aérea o consolidadora no envía archivos de interfaz, como es el caso de Azul Líneas Aéreas. El mismo proceso se utilizará cuando sea una factura.
Operaciones
Nombre | Descripción | Consideraciones |
Incluir | Incluir o importar una factura | Una factura sólo se podrá incluir o importar una sola vez |
Modificar | Modificar una factura | Al modificar una factura, los procesos de Asociación y Ajuste se realizarán para aquellos ítems de la factura que tengan divergencia y que no tengan ajuste |
Visualizar | Visualizar una factura | No se aplica |
Borrar | Borrar una fatura | Permitido solo para facturas con ítems que no han sido Aprobados |
Definición técnica
G6H_PERCID | Consistencia | G6H_PERIOD |
Semanal | El valor del atributo debe ser mayor o igual 1 y menor o igual a 4 | 1 a 4 |
Diez días | El valor del atributo debe ser mayor o igual 1 y menor o igual a 3 | 1 a 3 |
Quincenal | El valor del atributo debe ser mayor o igual 1 y menor o igual a 2 | 1 y 2 |
Mensual | El valor del atributo debe ser 1 | 1 |
Veinte días | El valor del atributo debe ser mayor o igual 1 y menor o igual a 2 | 1 y 2 |
G6H_TIPO | Campo | Obllgatorio | |
Sí | No | ||
"Directorio" o "Archivo" | G6H_ARQUIV | X |
|
G6H_LAYOUT | X |
| |
G6H_FATFOR |
| X | |
G6I_EMISSA |
| X | |
G6H_VENCTO |
| X | |
G6I_TARIFA |
| X | |
"Físico" | G6H_ARQUIV |
| X |
G6H_LAYOUT |
| X | |
G6H_FATFOR | X |
| |
G6I_EMISSA | X |
| |
G6H_VENCTO | X |
| |
G6I_TARIFA | X |
|
El layout de la factura GOL comprende las ventas de aéreo, identificadas por el número de la factura, código PNR y número del boleto emitido.
La estructura del archivo de factura de GOL es del tipo CSV, con número de líneas variable, conforme la cantidad de ventas del período al que pertenece el archivo, tanto de los movimientos de ventas domésticas como de ventas internacionales y reintegros. Los trechos que contienen los movimientos no tienen un tipo de separador específico, solo un identificador de que, en determinado punto, hay un trecho con ventas internacionales, domésticas o reintegro.
De esta forma, tenemos la siguiente estructura del archivo GOL en la siguiente tabla:
ID (Para referencia en de/para) | Línea | Descripción | Ejemplo |
GOL001 | 1 | Nombre del proveedor que emitió la factura | VRG LÍHES AÉREAS S/A |
GOL002 | 2 | Dirección del proveedor | Av. Vinte de Janeiro, S/nº Terminal 02 |
GOL003 | 3 | CP, ciudad y estado del proveedor | CP:21.941-570;Rio de Janeiro;RJ |
GOL004 | 4 | RCPJ del proveedor | RCPJ:;07.575.651/0001-59 |
GOL005 | 5 | Número de la factura | Factura:;57518016 1410311 |
GOL006 | 6 | Período de facturación | Período:;31/10/2014 |
GOL007 | 7 | Fecha de vencimiento de la factura | Vencimiento:;13/11/2014 |
GOL008 | 8 | Línea de encabezamiento de informaciones de la agencia | Agente;Nombre;Dirección;CP;RCPJ |
GOL009 | 9 | Contiene el código de la agencia, nombre, dirección, CP y RCPJ de la agencia. | 57518016;WALHALATUR - MANTECORP;AV. SAO LUIS, 50 - CJ 41 A - SAO PAULO - SP;01046-00;66822537000145 |
GOL010 | 10 | Línea de encabezado de la información de venta y demás valores de la agencia. | PNR;Boleto;Fecha;Tarifa de contado;Tarifa crédito;Tasas;DU;CC DU/SU;Comisiones;Incentivo;Neto;Obs. |
Las primeras diez líneas del archivo de facturas del layout GOL se presentan de la misma manera, o sea, independiente del archivo recibido, la estructura inicial se compondrá de las diez líneas descritas en la tabla anterior. De la décima primera línea en adelante se presentarán las ventas contenidas en la factura, pudiendo ser ventas domésticas, internacionales o reintegros.
Para identificar las ventas que se presentarán, las líneas de ventas domésticas e internacionales se presentarán de la siguiente forma:
Cada uno de estos bloques se divide con una línea, conteniendo el subtotal referente a los tipos de venta, por ejemplo:
En cada bloque, tanto de ventas domésticas como de ventas internacionales, el trecho de reintegro se incluirá dentro de cada bloque de ventas, conteniendo los movimientos de reembolso de este período.
La presentación de los movimientos de venta en el archivo se hará conforme el siguiente ejemplo (cada columna en de/a corresponde al ID GOL010A hasta el ID GOL010L):
Ventas domésticas:
ABK85P;2134473232;22/10/2014;0,00;856,90;107,26;-85,69;2,36;0,00;0,00;-83,33;CA 5314************
AB9U6C;2135286244;31/10/2014;0,00;1818,80;220,40;-181,88;5,00;0,00;0,00;-176,88;CA 5314************
ADCSKM;2135187290;30/10/2014;0,00;1395,80;175,19;-139,58;3,84;0,00;0,00;-135,74;CA 5314************
AEUBNW;2134582030;23/10/2014;0,00;446,90;66,26;-44,69;1,23;0,00;0,00;-43,46;CA 5314************
AEUZNW;2134384482;21/10/2014;0,00;235,90;64,03;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************
AM4ENB;2134712095;24/10/2014;0,00;1589,90;180,56;-158,99;4,37;0,00;0,00;-154,62;CA 5314************
BCG6QP;2134405329;21/10/2014;0,00;114,90;63,37;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************
BCG7QP;2134405330;21/10/2014;0,00;511,90;72,76;-51,19;1,41;0,00;0,00;-49,78;CA 5314************
BDHV2J;2134504079;22/10/2014;0,00;362,90;64,03;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************
BHZ4SQ;2134415609;21/10/2014;0,00;904,90;112,06;-90,49;2,49;0,00;0,00;-88,00;CA 5314************
BL6GPE;2134460302;22/10/2014;0,00;1415,80;187,18;-141,58;3,89;0,00;0,00;-137,69;CA 5314************
BMGZWB;2134631036;23/10/2014;0,00;836,80;126,82;-83,68;2,30;0,00;0,00;-81,38;CA 5314************
BYIKNV;2134632703;23/10/2014;0,00;409,80;84,12;-40,98;1,13;0,00;0,00;-39,85;CA 5314************
B9DDFY;2134401509;21/10/2014;0,00;172,90;63,37;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************
B9DDFY;2135189377;30/10/2014;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;VI 4108************
En el ejemplo anterior es posible identificar que el mismo localizador puede ocurrir varias veces, indicando que hubo remarcación, modificación y etc. para aquel localizador, generando boletos diferentes.
Después de algunas líneas, ciertas tasas y multas se muestran utilizando los siguientes identificadores en las líneas, así:
Cuando el bloque sea de ventas internacionales, el bloque se iniciará de la siguiente forma:
OS;;;;;20,00;;;;;;;;;
AA;;;;;240,00;;;;;;;;;
DT;;;;;-1,80;;;;;;;;;
XC;;;;;100,00;;;;;;;;;
DP;;;;;-24,02;;;;;;;;;
OCDiffs;;;;;-45,00;;;;;;;;;
OCPenalty;;;;;467,90;;;;;;;;;
OCNoShow;;;;;150,00;;;;;;;;;
OCReemb;;;;;64,12;;;;;;;;;
Observando las líneas anteriores, todos los valores presentados están dispuestos en la columna “Tasas”, que es la sexta columna de la izquierda para la derecha.
En la siguiente tabla hay una descripción de todos los tipos de tasas que pueden ocurrir en el archivo de integración GOL y sus descripciones:
Código | Descripción |
AA | Tasa de modificación |
AI | Tasa de transporte de animal |
AV | Tasa por kilo – animal |
BD | Equipaje declarado |
C1 | Tasa de anulación programada |
C2 | Tasa de modificación programada |
C3 | Tasa de anulación promocional |
C4 | Tasa de anulación operador |
C5 | Tasa de modificación promocional |
CA | Modificación de anulación |
CD | Cancel/Charge fee para tarifa |
CE | Tasa de anulación de la grupo |
CH | Tasa de modificación familia |
CL | Tasa de anulación de la grupo |
CN | Anulación de grupos |
CX | Tasa de anulación familia |
CY | Tasa de anulación 24hs |
DW | Downgrade FEE |
FR | Charge back |
GR | Tasa de anulación de la grupos regulares |
MN | Asistencia a menor sin compañía |
NC | No show |
NS | No show |
OC | Tasa de call Center |
OS | Asientos especiales |
OX | Oxígeno |
PT | Animal en la cabina |
RC | Tasa de reembolso |
RE | Tasa de reembolso familia |
RF | Tasa de reembolso |
SP | Tasa de equipo deportivo |
SU | Seguro sulamerica |
UP | Upgrade de cabina |
XB | Exceso de equipaje |
XC | Tasa de anulación |
Las tasas se importarán con el Tipo de ítem (G6I_TIPOIT) tipo "4" (Reemisión). Con base en la tabla G6K, se realizará
un DE/A de los códigos de Tasas GOL para los códigos de tasas internas registradas en la tabla G3A. Este código de tasa
se almacena en el campo G6I_CODTAX.
Dentro de un bloque con ventas domésticas y/o ventas internacionales, se iniciarán los bloques de reembolso, conforme siguiente ejemplo:
Reembolsos
A8I9WY;2408052045;22/10/2014;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;AX 376************
DP;;;;;-24,02;;;;;;;;;
DFKQMG;2135195565;31/10/2014;0,00;-1175,80;-38,52;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;CA 5314************
OCPenalty;;;;;467,90;;;;;;;;;
XC;;;;;240,00;;;;;;;;;
EEQ8QJ;2134625747;24/10/2014;0,00;-1280,90;-21,57;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;CA 5314************
OCPenalty;;;;;116,09;;;;;;;;;
XC;;;;;120,00;;;;;;;;;
GYQ6KV;2134673065;25/10/2014;0,00;-1201,90;-21,57;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;CA 5314************
OCPenalty;;;;;540,95;;;;;;;;;
XC;;;;;120,00;;;;;;;;;
Dentro de esta estructura, las columnas presentadas van a contener los siguientes datos de las facturas:
De esta forma, tenemos en las primeras 10 líneas los datos del “encabezado” de la factura y, de la 11ª línea en adelante, los datos referentes a los ítems de esta factura, sus tasas, reembolsos y multas. Estos datos alimentarán las tablas de facturas aéreas, permitiendo que la rutina de conciliación haga el procesamiento de los datos recibidos versus los movimientos realizados en el sistema.
Los entes alimentados por los registros incluidos en el archivo serán “Factura” e “Ítems de la factura”:
En la generación de la factura a partir de los archivos con layout GOL, el número de la factura debe generarse con la concatenación del código IATA enviado en el ID GOL005B más el número secuencial que se genera y controla por la rutina del backoffice. Ejemplo:
- Código IATA: 57518016
- Número generado: 000001
- Número de la factura: 8016000001 (8016 + 000001)
El layout BSP IATA se estructura en bloques, cuyas líneas contienen los datos de las facturas generadas delimitados en tamaño fijo, sin uso de separador. Lo que diferencia el layout normal del layout simplificado es la presencia de todos o de solo algunos tipos de registros en el archivo. Todo archivo BSP IATA puede contener la siguiente estructura, conforme el siguiente ejemplo:
Header record (Registro de encabezado)
El header (encabezado) del archivo se define en la siguiente estructura:
ID | Campo | Inicio | Tamaño | Tipo | Descripción |
HDR001 | Número secuencial | 1 | 6 | Numérico | Número secuencial autoincrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo |
HDR002 | Tipo de registro | 7 | 1 | Numérico | Siempre 0 |
HDR003 | Mes de la venta | 8 | 2 | Numérico | Mes y año de las ventas |
HDR004 | Año de la venta | 10 | 2 | Numérico | |
HDR005 | Período de | 12 | 7 | Numérico | Intervalo del período indicado como AAAAMMP |
HDR006 | Período hasta | 19 | 7 | Numérico | |
HDR007 | Espacio reservado | 26 | 135 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
HDR008 | Espacio reservado | 161 | 46 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
El registro de transacción del archivo se define en la siguiente estructura:
ID | Campo | Inicio | Tamaño | Tipo | Descripción |
TRR001 | Número secuencial | 1 | 6 | Numérico | Número secuencial autoincrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo |
TRR002 | Tipo del registro | 7 | 1 | Numérico | Siempre 1 |
TRR003 | Código del agente | 8 | 8 | Numérico | Código IATA del agente con dígito verificador |
TRR004 | Código de la cía aérea | 16 | 4 | Alfanumérica | Código IATA de la cía aérea con dígito verificador |
TRR005 | Código de transacción | 20 | 1 | Numérico | Tipo de transacción, uno de los: 0 Documento anulado 1 Venta mixta (MCO, MPD, ARV, etc.) 2 Venta de boleto 3 Reembolso 4 ADM 5 ACM 6 TASF 7 VMPD 9 BSP Brasil apenas, reglamentación CCGR ADM del tipo “47” |
TRR006 | Número del documento | 21 | 11 | Numérico | Número del documento con dígito verificador, sin el código de la cía aérea |
TRR007 | Comprobantes vacíos | 32 | 4 | Alfanumérico | Lista de identificadores de segmento de comprobantes vacíos y de superficie. Por ejemplo: “34 “ indica que los comprobantes número 3 y 4 non son volados |
TRR008 | Fecha de emisión | 36 | 6 | Numérico | Fecha de emisión de la transacción en el formato DDMMYY |
TRR009 | Moneda | 42 | 4 | Alfanumérico | Moneda de la transacción en el formato CUTP |
TRR010 | Recolección de fondos | 46 | 9 | Numérico | Tarifa bruta pagada en dinero y crédito (excluyendo tasas) |
TRR011 | Saldo acreedor | 55 | 9 | Numérico | |
TRR012 | Total de tasas | 64 | 9 | Numérico | Monto total de las tasas (excluye multas) |
TRR013 | Multa de anulación | 73 | 9 | Numérico | Total de las multas de anulación (solo reembolso) |
TRR014 | Tasa de comisión | 82 | 2.2 | Numérico | Por estándar, la tasa de comisión efectiva y los totales, pero en el BSP Brasil y en países con generación de remisión ACM neta, la tasa de comisión estándar y cantidad se incluirán |
TRR015 | Comisión tributable | 86 | 9 | Numérico | |
TRR016 | Comisión no tributable | 95 | 9 | Numérico | BSP Brasil apenas, total de descuento en dinero y crédito. Completado con ceros para otros BSPs |
TRR017 | Comisión en la multa por anulación | 104 | 9 | Numérico | Comisión en la multa por anulación |
TRR018 | Tributos en la comisión | 113 | 9 | Numérico | Tributos en total de la comisión |
TRR019 | Saldo por pagar | 122 | 9 | Numérico | Neto por pagar a la cía aérea |
TRR020 | Comisión suplementaria | 131 | 9 | Numérico | Comisión suplementaria |
TRR021 | Número de la cuenta | 140 | 15 | Alfanumérico | Número de la cuenta bancaria del agente |
TRR022 | Tipo de tránsito | 155 | 1 | Alfanumérico | Siempre en blanco, a no ser que la variable de entorno LIS2040_CON_ID haya sido exportada, en ese caso el campo de tipo de tránsito podrá presentar: “I” – Internacional “D” – Doméstico |
TRR023 | Espacio reservado | 156 | 4 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
TRR024 | Cuota inicial del saldo por pagar | 160 | 1 | Alfanumérico | Cuota inicial del saldo por pagar, pudiendo ser: “+” – Monto adeudado a la cía aérea “-“ – Adeudado al agente |
TRR025 | Código del tour | 161 | 15 | Alfanumérico | Código del tour, solo BSP Brasil. Se enviará en blanco para otros BSPs |
TRR026 | Tasa del agente del servicio | 175 | 9 | Numérico | Tasa del agente del servicio y tasa del comerciante / monto del descuento (BSP Brasil apenas) |
TRR027 | Tasa del comerciante | 185 | 9 | Numérico | |
TRR028 | PNRR | 194 | 13 | Alfanumérico | PNRR (Passenger Name Record Reference) / Solo BSP Brasil |
El registro de crédito de forma de pago se define en la siguiente estructura:
ID | Campo | Inicio | Tamaño | Tipo | Descripción |
CPR001 | Número secuencial | 1 | 6 | Numérico | Número secuencial auto incrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo |
CPR002 | Tipo de registro | 7 | 1 | Numérico | Siempre 2 |
CPR003 | FPAC 1 | 8 | 20 | Alfanumérico | Número de la cuenta de tarjeta de crédito (FPAC) de las primeras siete formas de pago de tarjeta de crédito |
CPR004 | FPAC 2 | 28 | 20 | Alfanumérico | |
CPR005 | FPAC 3 | 48 | 20 | Alfanumérico | |
CPR006 | FPAC 4 | 68 | 20 | Alfanumérico | |
CPR007 | FPAC 5 | 88 | 20 | Alfanumérico | |
CPR008 | FPAC 6 | 108 | 20 | Alfanumérico | |
CPR009 | FPAC 7 | 128 | 20 | Alfanumérico | |
CPR010 | Espacio reservado | 148 | 13 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
CPR011 | Espacio reservado | 161 | 46 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
El registro de crédito de forma de pago se define en la siguiente estructura:
ID | Campo | Inicio | Tamaño | Tipo | Descripción |
RDR001 | Número secuencial | 1 | 6 | Numérico | Número secuencial auto incrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo |
RDR002 | Tipo de registro | 7 | 1 | Numérico | Siempre 3 |
RDR003 | Código de la cía aérea | 8 | 3 | Alfanumérico | Código de la cía aérea sin el dígito verificador del boleto relacionado |
RDR004 | Número del documento | 11 | 10 | Numérico | Número del documento relacionado sin el dígito verificador |
RDR005 | Comprobantes | 21 | 4 | Alfanumérico | Comprobantes relacionados |
RDR006 | Código de la cía aérea | 25 | 3 | Alfanumérico | Segundo documento relacionado |
RDR007 | Número del documento | 28 | 10 | Numérico | |
RDR008 | Comprobantes | 38 | 4 | Alfanumérico | |
RDR009 | Código de la cía aérea | 42 | 3 | Alfanumérico | Tercer documento relacionado |
RDR010 | Número del documento | 45 | 10 | Numérico | |
RDR011 | Comprobantes | 55 | 4 | Alfanumérico | |
RDR012 | Código de la cía aérea | 59 | 3 | Alfanumérico | Cuarto documento relacionado |
RDR013 | Número del documento | 62 | 10 | Numérico | |
RDR014 | Comprobantes | 72 | 4 | Alfanumérico | |
RDR014 | Código de la cía aérea | 76 | 3 | Alfanumérico | Quinto documento relacionado |
RDR016 | Número del documento | 79 | 10 | Numérico | |
RDR017 | Comprobantes | 89 | 4 | Alfanumérico | |
RDR018 | Código de la cía aérea | 93 | 3 | Alfanumérico | Sexto documento relacionado |
RDR019 | Número del documento | 96 | 10 | Numérico | |
RDR020 | Comprobantes | 106 | 4 | Alfanumérico | |
RDR021 | Código de la cía aérea | 110 | 3 | Alfanumérico | Séptimo documento relacionado |
RDR022 | Número del documento | 113 | 10 | Numérico | |
RDR023 | Comprobantes | 123 | 4 | Alfanumérico | |
RDR024 | Código de la cía aérea | 127 | 3 | Alfanumérico | Octavo documento relacionado |
RDR025 | Número del documento | 130 | 10 | Numérico | |
RDR026 | Comprobantes | 140 | 4 | Alfanumérico | |
RDR027 | Espacio reservado | 144 | 17 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
RDR028 | Espacio reservado | 161 | 46 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
El registro de documento conjunto se define en la siguiente estructura:
ID | Campo | Inicio | Tamaño | Tipo | Descripción |
CRD001 | Número secuencial | 1 | 6 | Numérico | Número secuencial auto incrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo |
CDR002 | Tipo del registro | 7 | 1 | Numérico | Siempre 4 |
CDR003 | Boleto conjunto | 8 | 11 | Numérico | Primer boleto conjunto con dígito verificador |
CDR004 | Comprobantes vacíos | 19 | 4 | Alfanumérico | Comprobantes no utilizados |
CDR005 | Boleto conjunto | 23 | 11 | Numérico | Segundo boleto conjunto |
CDR006 | Comprobantes vacíos | 34 | 4 | Alfanumérico | |
CDR007 | Boleto conjunto | 38 | 11 | Numérico | Tercer boleto conjunto |
CDR008 | Comprobantes vacíos | 49 | 4 | Alfanumérico | |
CDR009 | Boleto conjunto | 53 | 11 | Numérico | Cuarto boleto conjunto |
CDR010 | Comprobantes vacíos | 64 | 4 | Alfanumérico | |
CDR011 | Boleto conjunto | 68 | 11 | Numérico | Quinto boleto conjunto |
CDR012 | Comprobantes vacíos | 79 | 4 | Alfanumérico | |
CDR013 | Boleto conjunto | 83 | 11 | Numérico | Sexto boleto conjunto |
CDR014 | Comprobantes vacíos | 94 | 4 | Alfanumérico | |
CDR015 | Boleto conjunto | 98 | 11 | Numérico | Séptimo boleto conjunto |
CDR016 | Comprobantes vacíos | 109 | 4 | Alfanumérico | |
CDR017 | Boleto conjunto | 113 | 11 | Numérico | Octavo boleto conjunto |
CDR018 | Comprobantes vacíos | 124 | 4 | Alfanumérico | |
CDR019 | Espcio reservado | 128 | 33 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
CDR020 | Espacio reservado | 161 | 46 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
El Trailer del archivo se define en la siguiente estructura:
ID | Campo | Inicio | Tamaño | Tipo | Descripción |
TRL001 | Número secuencial | 1 | 6 | Numérico | Número secuencial auto incrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo |
TRL002 | Tipo del registro | 7 | 1 | Numérico | Siempre 9 |
TRL003 | Espacio reservado | 8 | 153 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
TRL004 | Espacio reservado | 161 | 46 | Alfanumérico | Siempre en blanco |
El archivo se desarrollará en el formato de encabezado (factura) y solapas, cada solapa con su respectiva funcionalidad. A saber:
Atributos
(*) – Campos obrigatórios
(**) – Campos chaves da tabela
Ítems de la factura (validar los ítems junto con el proceso de integración)
Nombre | Descripción | Ejemplo |
Sucrusal (**) | Código de la sucursal del sistema | 01 – Matriz |
Cód. Factura (**) | Código secuencial de la tabla de factura | 000002 |
Ítem (**) | Código secuencial del ítem importado | 000001 |
Archivo | Nombre del archivo importado | 231014GOL3563575.TXT |
Tipo ítem | Tipo del ítem. Opciones: 1 – TKTA (venta normal) 2 – ADM (multa) 3 – RFND (reembolso) * hay un DE/A en la Alatur que identifica estos tipos * debe evaluarse por el proceso de integración (Pedro) | TKTA |
Núm. Línea | Número de la línea en el archivo | 15 |
Núm. Cía | Número de la Cía. Aérea | JJ |
Serie Bole. | Número de serie del boleto/documento | 55258 |
Núm. Boleto | Número del boleto/documento | 8327001350 |
Dig. Boleto | Dígito verificador del boleto | 24 |
Localizador | Número del localizador para boleto electrónico |
|
Fch. Emisión | Fecha de emisión del boleto/documento | 28/11/2014 |
Cód. Moneda | Código de la moneda en que se realizó la venta | BRL |
Vlr. Tarifa | Valor de la tarifa vendida | 280,22 |
Vlr. Tasas | Valor total de las tasas | 56,39 |
Tasa DU | Valor referente a Tasa DU | 0,00 |
Porc. Comisión | Porcentaje de comisión | 10 |
Vlr. Comisión | Valor de la comisión | 28,02 |
Vlr. Incentivo | Valor del incentivo fijo | 0,00 |
Vlr. M.Reemb. | Valor de la multa cuando sea reembolso | 0,00 |
Vlr. neto | Valor neto que se paga o se cobra del proveedor | 308,59 |
Tp. Operación | Indica el tipo de opción de la factura. Opciones: 1 – Débito 2 – Crédito | Débito |
Tour Code | Número del Tour Code utilizado en la venta |
|
Divergente | Define si el ítem tiene alguna divergencia. Opciones: 1 – Divergente 2 – No divergente | No |
Obs. Diverg. | Observación sobre la divergencia encontrada al asociar el ítem (evaluar si debe ser una lista, archivo o complemento libre en el desarrollo) |
|
¿Generó Ajuste? | Informa si se generó un ajuste después de identificada la divergencia en el ítem. Opciones: 1 – Sí 2 – No Cuando no se ha generado ajuste, el ítem no se podrá aprobar. |
|
Situación | Indica la situación del ítem durante la conciliación. Opciones: 1 – No asociado 2 – Asociado 3 – Aprobado | No Asociado |
Cód. Conciliación | Código del proceso de conciliación al que el ítem se relacionó | 000001 |
Cód. DR | Código del documento de reserva al que se asoció |
|
Consideraciones:
TABLA G6H – Encabezados de las facturas
Índice | Clave |
01 | G6H_FILIAL + G6H_FATURA + G6H_EMISSA +G6H_FORNEC + G6H_LOJA |
02 | G6H_FILIAL + G6H_ FATFOR |
03 | G6H_FILIAL+DTOS(G6H_EMISSA)+G6H_FORNEC+G6H_LOJA |
04 | G6H_FILIAL + DTOS(G6H_VENCTO) )+G6H_FORNEC+G6H_LOJA |
Tabla | Descripción |
Sigla | G6H |
Nombre | Encabezado de las facturas |
Mod. Ac. sucursal | Compartido |
Mod. Ac. Unidad | Compartido |
Mod. Ac. Empresa | Exclusivo |
Clave Única | G6H_FILIAL + G6H_FATURA + G6H_EMISSA +G6H_FORNEC + G6H_LOJA |
Display | G6H_FILIAL + G6H_FATURA + G6H_EMISSA +G6H_FORNEC + G6H_LOJA |
Campo | G6H_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Sucursal del sistema |
Título | Sucursal |
Help de campo | Sucursal del sistema |
Val. Sistema | 0 |
Inic. Estándar | 0 |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Módulos | Todos |
Campo | G6H_FATURA |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Código de la factura |
Título | Factura |
Help de campo | Código de la factura |
Validación | NaoVazio() |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Inicializador estándar | GetSXENum("G6H","G6H_FATURA") |
| |
Campo | G6H_TIPO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tipo de importación |
Título | Tipo |
Help de Campo | Tipo de importación 1=Directorio;2=Archivo;3=Físico |
Cons. SXB | 1=Directorio;2=Archivo;3=Físico |
Val. Sistema | Pertence("123") |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_LAYOUT |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Layout |
Título | Layout |
Help de Campo | Layout de la factura 1=BSP Simplificado;2=Aéreo manual;3=Aéreo localizador;4=Otros |
Cons. SXB | 1=BSP Simplificado;2=Aéreo manual;3=Aéreo localizador;4=Otros |
Val. Sistema | Pertence("1234") |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_MES |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Picture | 99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Mes de referencia |
Título | Mes |
Help de Campo | Mes de referencia. Informe un mes entre 01 y 12 |
Val. Sistema | Val(M->GH6_MES) >= 1 .and. Val(M->GH6_MES) <= 12 |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_ANO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Picture | 9999 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Año de referencia |
Título | Año |
Help de Campo | Ano de referencia |
Opciones | 0 |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_PERCID |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Periodicidad |
Título | Periodicidad |
Help de campo | Periodicidad de la factura. 1=Semanal;2=Diez días;3=Quincenal;4=Mensual;5=Veinte días |
Opciones | 1=Semanal;2=Diez días;3=Quincenal;4=Mensual;5=Veinte días |
Validación | Pertence("12345") |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_PERIOD |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Período de la Factura |
Título | Período |
Help de campo | Infome el período dentro de la periodicidad, siendo Semanal de 1 a 4; Diez de de 1 a 3; Quincenal de 1 a 2; Mensual solo 1; Veinte dias 1 a 2. |
Opciones | 1=1;2=2;3=3;4=4 |
Validación | TURA038Per() |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_FATFOR |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Factura en el proveedor |
Título | Factura Prov |
Help de Campo | Código de la factura en el proveedor |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_EMISSA |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Emisión de la factura |
Título | Emisión |
Help de Campo | Fecha de Emision de la Factura |
Validación | 0 |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_VENCTO |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Vencimiento de la factura |
Título | Vencimiento |
Help de Campo | Fecha de vencimiento de la factura |
Validación | 0 |
Obligatorio | Sí |
Usado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_VALOR |
Tipo | N |
Tamaño | 12,2 |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Valor de la factura |
Título | Valor |
Help de campo | Valor de la factura |
Opciones | 0 |
Validación | Positivo() |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_FORNEC |
Tipo | C |
Tamaño | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Código del proveedor |
Título | Proveedor |
Help de campo | Codigo del proveedor de la Factura |
Validación | ExistCpo("SA2") |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_LOJA |
Tipo | C |
Tamaño | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tienda |
Título | Tienda |
Help de Campo | Tienda del proveedor de la factura |
Validación | TURA038Loj() |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_NREDUZ |
Tipo | C |
Tamaño | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Virtual |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Razón Social proveedor |
Título | Razón Social |
Help de Campo | Razon Social el proveedor |
Validación | 0 |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_REPORT |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Proveedor de Report |
Título | Report |
Help de Campo | Proveedor de Report 1=Si;2=No |
Opciones | 1=Sí;2=No |
Validación | Pertence("12") |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_EFETIV |
Tipo | C |
Tamaño | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Factura realizada |
Título | Realizado |
Help de campo | Factura realizada |
Opciones | 1=Conciliada;2=No conciliada |
Validación | Pertence("12") |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6H_DTIMP |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Fecha de la importación |
Título | Fecha Import |
Help de campo | Fecha de importación de la factura |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
TABLA G6I – Ítems de las facturas
Índice | Clave |
01 | G6I_FILIAL + G6I_FATURA + G6I_ITEM |
02 | G6I_FILIAL + DTOS(G6I_EMISSA) |
03 | G6I_FILIAL + G6I_NUMCIA + DTOS(G6I_EMISSA) |
04 | G6I_FILIAL + G6I_BILHET + G6I_SRBILH + G6I_DGBILH |
05 | G6I_FILIAL + G6I_LOCALI |
06 | G6I_FILIAL + G6I_TOURCD |
07 | G6I_FILIAL + G6I_CONCIL |
08 | G6I_FILIAL + G6I_DOCRES |
Tabla | Descripción |
Sigla | G6I |
Nombre | Ítems de las facturas |
Mod. Ac. Sucursal | Compartido |
Mod. Ac. Unidad | Compartido |
Mod. Ac. Empresa | Exclusivo |
Clave Única | G6I_FILIAL + G6I_FATURA + G6I_ITEM |
Display | G6I_FILIAL + G6I_FATURA + G6I_ITEM |
Campo | G6I_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Sucursal del sistema |
Título | Sucursal |
Help de campo | Sucursal del sistema |
Val. Sistema | 0 |
Inic. Estándar | 0 |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_FATURA |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Código de la factura |
Título | Factura |
Help de campo | Codigo de la factura |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_ITEM |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Ítem de la factura |
Título | Ítem |
Help de campo | Item de la factura |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_TIPOIT |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | 99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tipo del ítem |
Título | Tipo del ítem |
Help de campo | Tipo del Item. Opciones: 1=TKTA (venta normal);2=ADM (multa);3=RFND (reembolso) |
Cons. SXB | 1=TKTA (venta normal);2=ADM (multa);3=RFND (reembolso) |
Val. Sistema | Pertence("123") |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_NUMLIN |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Picture | 9999 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Num Línea Archivo |
Título | Número Línea |
Help de campo | Número de la línea |
Opciones | 0 |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_NUMCIA |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Número de la Cía Aérea |
Título | Núm Cía Aér |
Help de campo | Numero abreviado de la compañía aérea |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_SRBILH |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Serie del boleto |
Título | Serie Boleto |
Help de campo | Serie del boleto |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_BILHET |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Número del Boleto |
Título | Núm Boleto |
Help de campo | Número del boleto |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_DGBILH |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Dígito del boleto |
Título | Díg Boleto |
Help de campo | Digito del boleto |
Validación | 0 |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_LOCALI |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Localizador |
Título | Localizador |
Help de campo | Localizador |
Validación | 0 |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_EMISSA |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Fecha de emisión de la factura |
Título | Emisión |
Help de campo | Fecha de emisión de la factura |
Opciones | 0 |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_MOEDA |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Moneda de la factura |
Título | Moneda |
Help de campo | Moneda de la factura |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_TARIFA |
Tipo | N |
Tamaño | 12,2 |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tarifa |
Título | Tarifa |
Help de Campo | Tarifa |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_TAXAS |
Tipo | N |
Tamaño | 12,2 |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tasas |
Título | Tasas |
Help de campo | Tasas |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_TAXADU |
Tipo | N |
Tamaño | 12,2 |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tasa DU |
Título | Tasa DU |
Help de campo | Tasa DU |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_PERCOM |
Tipo | N |
Tamaño | 3,9 |
Picture | @E999.999999999 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Porcentaje de comisión |
Título | % Comisión |
Help de campo | Porcentaje de comisión |
Validación | Vazio() .or. Positivo() |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
| |
Campo | G6I_VLRCOM |
Tipo | N |
Tamaño | 12,2 |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Valor de la comisión |
Título | Comisión |
Help de campo | Valor de la comisión |
Validación | Vazio() .or. Positivo() |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_VLRINC |
Tipo | N |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Valor del incentivo |
Título | Incentivo |
Help de campo | Valor del incentivo |
Opciones | 0 |
Validación | Vazio() .or. Positivo() |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_VLRREE |
Tipo | N |
Tamaño | 12,2 |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Valor del reembolso |
Título | Reembolso |
Help de Campo | Valor del reembolso |
Opciones | 0 |
Validación | Vazio() .or. Positivo() |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_VLRLIQ |
Tipo | N |
Tamaño | 12,2 |
Picture | @E999,999,999.99 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Valor neto |
Título | Valor neto |
Help de campo | Valor neto |
Opciones | 0 |
Validación | Vazio() .or. Positivo() |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_TPOPER |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tipo de operación de la factura |
Título | Tp Operación |
Help de Campo | Tipo de operación de la factura 1=Débito;2=Crédito |
Opcione | 1=Débito;2=Crédito |
Validación | Pertence("12") |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_TOURCD |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Tour Code |
Título | Tour Code |
Help de campo | Tour Code |
Opciones | 0 |
Validación | 0 |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_DIVERG |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Informa si se encontraron Divergencias |
Título | Divergencia |
Help de campo | Informa si se encontraron Divergencias 1=Sí;2=No |
Opciones | 1=Sí;2=No |
Validación | Pertence("12") |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_CODDIV |
Tipo | C |
Tamaño | 250 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Abriga los códigos de las divergencias encontradas |
Título | Cód Diverg |
Help de campo | Abriga los códigos de las divergencias encontradas |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_ACERTO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Informa si se generó ajuste |
Título | Ajuste |
Help de Campo | Informa si se generó ajuste 1=Sí;2=No |
Opciones | 1=Sí;2=No |
Validación | Pertence("12") |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_SITUAC |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Indica la situación del ítem durante la conciliación. |
Título | Situación |
Help de campo | Indica la situación del ítem durante la conciliación. Opciones: 1=No asociado;2=Asociado;3=Aprobado |
Opciones | 1=No asociado;2=Asociado;3=Aprobado |
Validación | Pertence("123") |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_CONCIL |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Descripción | Código de proceso de conciliación |
Título | Conciliación |
Help de Campo | Código de proceso de conciliación con el que se vinculó el ítem |
Opciones | 0 |
Validación | 0 |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_CODTAX |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Código de la tasa |
Título | Cód. Tasa |
Help de campo | Código de la tasa aplicada al boleto. |
Validación | ExistCpo("G3A") |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_NUMID |
Tipo | C |
Tamaño | 10 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripxión | Cód. Reg. Venta |
Título | Cód. RV |
Help de Campo | Número único de identificación del registro de venta |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_IDITEM |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Cód. Ítem Venta |
Título | Cód. IV |
Help de campo | Número secuencial del ítem de venta del registro de venta. |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Módulos | Todos |
Campo | G6I_NUMSEQ |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Descripción | Sec. Ítem venta |
Título | Sec. IV |
Help de campo | Secuencia de identificación del ítem de venta, se utiliza para reunir ítems de venta relacionados. |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Módulos | Todos |
Factura de proveedor – Browser
Atributos de la interfaz de parametrización para importación
Factura de proveedor – Encabezado
Premisas
Módulo | Turismo |
Función | TURA038() |
Descripción de la función | Ahora es posible realizar el registro y la importación de las facturas de los proveedores de análisis y declaración de facturación de agentes, para permitir que se defina la regla negociada con las entidades. |
Casos de pruebas
Un caso de prueba contiene informaciones generales que determinan cómo pruebas anteriormente especificados por el Plan de pruebas deben conducirse. Generalmente, se agrupan por requisito. Sin embargo, es posible agrupar casos de pruebas por conjunto de requisitos, cuando las pruebas estén verificando de forma integrada lo requisitos que pertenecen a este conjunto.
Los casos de pruebas mencionados a seguir deben ejecutarse para garantizar la calidad del producto, atendiendo a la finalidad del proyecto y los resultados esperados.
Caso de pruebas | No hay |
Almacenamiento |
|
Procedimientos/Escenarios de pruebas |
|
Estimativas |
|
Finalidad de pruebas |
|
Recomendaciones |
|
Integraciones entre productos |
Caso de pruebas | Registrar una factura de proveedor Análisis y declaración de facturación de agente |
Finalidad pruebas | Archivo de una factura de proveedor de Análisis y declaración de facturación de agente que se utilizará por las rutinas del módulo SIGATUR |
Estimativas | 5 min |
Prueba del programador | ( X ) Sí ( ) No |
Recomendaciones |
|
Precondiciones |
|
Postcondiciones |
|
Cómo verificar los resultados | Actualizaciones -> Conciliación proveedor-> Factura de análisis y declaración de facturación de agente |
Procedimientos | Resultados esperados |
Registrar un ente adicional |
|
Caso de pruebas | Importar una factura de proveedor Análisis y declaración de facturación de agente |
Finalidad pruebas | Importación de una factura de proveedor de Análisis y declaración de facturación de agente que se utilizará por las rutinas del módulo SIGATUR |
Estimativas | 5 min |
Prueba del programador | ( X ) Sí ( ) No |
Recomendaciones |
|
Precondiciones |
|
Postcondiciones |
|
Cómo verificar los resultados | Actualizaciones -> Conciliación proveedor-> Factura de análisis y declaración de facturación de agente |
Procedimientos | Resultados esperados |
Registrar un ente adicional |
|
Este documento es material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de contenido específicamente técnico. |
---|