TTREB6_DT_Certificados Ret SUSS RG 3726/15 SIRE

Características del Requisito

Descripción 

Sistema integral de retenciones electrónicas RG 3726/15 SIRE

 Art. 3 - La generación de los certificados de retención y/o percepción se efectuará a través del sitio web institucional, ingresando al servicio “Sistema Integral de Retenciones Electrónicas” (SIRE) mediante “Clave Fiscal”, con Nivel de Seguridad 2 como mínimo, cuyas características y funciones para su uso se especifican en el Anexo I.

 El sistema generará los formularios F. 2003 (Certificado de Retención para sujetos domiciliados en el exterior - Impuesto a las ganancias) y F. 2004 (Certificado de retención/percepción de la seguridad social), cuyos modelos se consignan en el Anexo II.

A tales efectos, los responsables deberán:

a)       Ingresar los datos de cada operación (compra, venta, etc.) y los de la correspondiente retención o percepción.

b)       Emitir el certificado de retención o percepción -F. 2003 o F. 2004- generado por el “Sistema Integral de Retenciones Electrónicas” (SIRE), en forma individual o por lote (Archivo plano con “n” cantidad de registros -renglones-, los cuales contienen los datos necesarios para confeccionar cada uno de los certificados). Dicho certificado será el único comprobante válido que acredite la retención y/o percepción efectuada.

 Respecto de las percepciones, los responsables podrán utilizar la documentación habitual según la operación principal de que se trate, siempre que en la misma quede consignado el número de certificado de percepción generado por el “Sistema Integral de Retenciones Electrónicas” (SIRE).

Objetivo: Para dar cumplimiento con este requerimiento, se creó una solución que permite importar los certificados y código de seguridad del SIRE. 

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
   
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 25/11/15.
   
   
2. Haga clic en OK para continuar.
   
   
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo "SIGAFIS - Libros Fiscales" y posteriormente el actualizador "Creación del campo: EL_SIRECER, EL_SIRESEG, FE_SIRECER y FE_SIRESEG".
   
   
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

 Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El Patch contiene la actualización de las siguientes rutinas:

• • CERTIVSUS.PRW – Impresión de certificados del SUSS
  • FINA087A.PRW – Cobros diversos
  • FINA846.PRW – Recibos diversos II
  • FINA840.PRW – Recibos diversos II
  • UPDFISMI.PRW – Update para el módulo de Libros Fiscales
  • UPDMODMI.PRW – Rutina de update al diccionario de datos
  • FISA803.PRW – Certificados SUSS 

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación del grupo de Preguntas FISA803 en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SEL- Cobros Diversos:

• Tabla SFE - Retenciones de Impuestos:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

Certificados emitidos por el Cliente.

1. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Cobros Diversos” (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) o “Rec. Diversos II” (Actualizaciones | Proceso Mod II):
   
   
   1. Realizar el registro de un recibo en el cual se esté aplicando la retención del SUSS (RS), informar el número de certificado del SIRE (EL_SIRECER) y código de seguridad del SIRE (EL_SIRESEG).
      

      Consideraciones:

      El Número de Certificado del SIRE (longitud de 25 caracteres) está compuesto por:

      • CUIT del emisor (Validar que el valor del campo A1_CGC este contenido en el número de certificado). Longitud de 11 caracteres.
      • Año. Longitud de 4 caracteres.
      • Número de certificado. Longitud de 10 caracteres.
      
      

      El uso del certificado (EL_NUMERO) se debe seguir manejando de la misma forma, solo para el caso de Retenciones SUSS (RS) se informaran los nuevos campos.

       

   Certificados emitidos por la Empresa
   
   
2. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Orden Pago Mod II”( Actualizaciones | Proceso Mod II):
   
   
   1. Generar una orden de pago en la cual se estén aplicando retenciones SUSS.
      
      

3. Generar el archivo en formato CSV del aplicativo del SIRE. Verificar que la orden de pago exista en el archivo generado.

   
   

4. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la opción “Certificados SUSS” (Miscelánea | Arch. Magnéticos).

   
   

   1. Seleccionar la opción “1 – Importación certificados SUSS”. Dar clic en el botón de “Aceptar”.
      

   2. En la ventana que se muestra dar clic en el botón que tiene el icono de una carpeta.

   3. Seleccionar el archivo que contiene los certificados del SIRE.

   4. Dar clic en el botón de “OK” para iniciar el proceso de importación de los certificados y códigos de seguridad del SIRE.

      
      

5. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la opción “Certificados SUSS” (Miscelánea | Arch. Magnéticos)

   1. Seleccionar la opción “2 – Actualización certificados SUSS”. Dar clic en el botón de “Aceptar”.
      

   2. En la ventana que se muestra dar clic en el botón de “Param”.

   3. En la ventana de parámetros definir el rango de proveedores a consultar.

      Ejemplo:

      - ¿De proveedor?: P00001

      - ¿A proveedor?: P00001

      
      

   4. Se mostrara el Browse con los certificados de retención para el proveedor seleccionado.

   5. Verificar que se importó el número de certificado y código de seguridad del SIRE.

      
      

6. Si se desea hacer la modificación manualmente, seleccione el registro que desea alterar y en acciones relacionadas dar clic en “Modificar”, en la ventana que se muestra debe ingresar:

    

   1. Numero de certificado del SIRE.
      

   2. Código de Seguridad del SIRE.

   3. Dar clic en el botón de “Aceptar”.

   4. Verificar que la actualización se realice correctamente.

      
      

7. Si desea realizar la impresión del certificado de retención, seleccionar el registro y en acciones relacionadas dar clic en “Imprimir”. En automático se visualizara la constancia de retención del SUSS.