Manutenção Cancelamento Títulos Exportados - PP0410G

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo retornar a situação dos títulos, do pagamento do prestador, que foram integrados ao Contas a pagar, para que possam ser descalculados.

A situação dos títulos passará de exportado ao Contas a Pagar (“E”) para processado pelo pagamento (“P”). Este campo pode ser visualizado no programa Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).

Para que isto possa ser realizado, é necessário seguir os passos abaixo:

No módulo de contas a receber, do sistema EMS, cancelar ou estornar todos os títulos relacionados (normal/antecipação, Impostos).
No sistema EMS, cancelar ou estornar o encontro de contas dos títulos relacionados ao pagamento.
No módulo de contas a pagar, do sistema EMS, cancelar ou estornar todos os títulos relacionados (normal/antecipação, Impostos).

Após, utilizar o programa PP0410G, para voltar a situação dos títulos do pagamento, de “E” para “P”.

Se o título foi ESTORNADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado e não é necessário “descalcular” o pagamento para exportar novamente.
Se o título foi CANCELADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado, porém deverá “descalcular” e calcular novamente para que seja gerado um novo número de título. Caso não “descalcule” e tente exportar, com mesmo número de título, ocorrerá erro dizendo que o título já existe.
São desmarcados (volta para situação “P”), apenas títulos que ainda não foram contabilizados.

O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Objetivo da Tela:

Retornar a situação dos títulos, do pagamento do prestador, que foram integrados ao contas a pagar, para que possam ser descalculados.

Ações Relacionadas:

Campos:	Descrição:
Selecao	Informar dados para selecionar os registros para retornar para a situação de processado.
Executa	Verificar se os títulos foram cancelados ou estornados no Contas a Pagar e Contas a Receber e retornar para a situação de processado.
Lista	Listar os títulos que estão disponíveis no pagamento de prestadores, a partir de uma seleção inicial de dados.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão SELEÇÃO

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade inicial e final	Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (hcg.providerGroup).
Uni. Prestadora inicial e final	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Tipo Medicina inicial e final	Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (hpr.medicineBranch).
Cod. Prestador inicial e final	Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Referencia	Informar a referência do cálculo do pagamento de prestador, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código está disponível para consulta no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C), no campo “Referência”.

Botão EXECUTA

Ao selecionar os dados e teclar no botão “EXECUTA”, será apresentada a mensagem abaixo. Ela avisa que somente serão processados os títulos descontabilizados e que foram cancelados ou estornados no contas a pagar e receber (caso exista).

Após, será apresentada a tela par informar o tipo de saída do relatório de acompanhamento do retorno da situação dos títulos. Ao retornar a situação dos títulos, será emitido um relatório informando todos os títulos processados.

Ações Relacionadas:

Campo:	Descrição:
<ENTER> Marca	Teclar “ENTER” para marcar os títulos que deseja retornar a situação, dos títulos, para processado. Quando o título é marcado aparece um “*” no campo “Sel”.
<F1> Confirma	Após marcar os títulos, teclar em F1-Confirma para atualizar a situação dos títulos, de exportados ao Contas a pagar para processado.
<F4> Desfaz	Ao teclar nesta função, sairá da tela se realizar a atualização dos títulos.
<F5> Marca Todos	Ao teclar nesta função, serão marcados, com um “*”, todos os títulos do browser, para serem processados.
<F7> Desmarca Todos	Ao teclar nesta função serão desmarcados todos os títulos do browser. Ao desmarcar o campo “Sel” ficará em branco.
<F8> Mostra Parcelas	Ao teclar nesta função serão mostrados os dados das parcelas do título selecionado no browser. Somente será mostrado, caso o título tenha sido calculado com parcelamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Sel	Se estiver aparecendo “*”, indica que o título foi selecionado para voltar a situação para processado. Se estiver em branco, indica que o título NÃO foi selecionado para voltar a situação para processado.
UniP	Indica o código da unidade do prestador de pagamento do título. Este código está disponível no cadastrado Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prest	Indica o código do prestador de pagamento do título. Este código está disponível no cadastrado Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Esp	Indica a espécie do título do pagamento. Este código está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Vencto	Indica a data de vencimento do título do pagamento. Esta data está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Vl.Bruto	Indica o valor bruto (créditos) do título do pagamento. Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Vl. IR	Indica o valor do imposto de renda do título do pagamento. Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Vl. Liquido	Indica o valor líquido (créditos - débitos) do título do pagamento. Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Nr. Parcelas	Indica o número da parcela do título do pagamento. Este número está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Vl. Min. Parc.	Indica o valor mínimo do parcelamento do título do pagamento (caso exista parcelamento). Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Totais	Indica o valor total dos títulos que foram marcados para voltar a situação. O valor total será mostrado em baixo de cada coluna de valores.

Ao teclar em F1-Confirma, será apresentada a mensagem abaixo. Ela informa que deve ser conferido se os títulos foram cancelados no Contas a Pagar e Receber, antes de executar este programa.

Ao teclar em “OK”, na mensagem anterior, aparece a mensagem que deve informar se deseja continuar o processo ou não Se informado “NÃO”, não será atualizada a situação dos títulos marcados. Se informado “SIM”, será atualizada a situação dos títulos marcados.