Relatório Movimento de Ocorrências Bancárias - ACR317AA

Visão Geral do Programa

As ocorrências bancárias são instruções de movimentos em títulos que devem ser enviadas aos bancos para que estes confirmem ou rejeitem as mesmas.

Estas ocorrências bancária podem ser envios de títulos para cobrança, alterações de vencimento, cancelamento de protesto, envio a cartório e outros. Desta forma, estas ocorrências são geradas no Módulo de Contas a Receber e devem ser enviadas aos portadores.

Após o envio ao portador, as ocorrências são registradas e o mesmo envia um arquivo de retorno. Neste arquivo de retorno, a ocorrência é confirmada ou rejeitada.

Este arquivo de retorno deve ser importado pela empresa e atualizado no Módulo de Contas a Receber. Nesta atualização, para cada ocorrência é registrada a confirmação ou rejeição.

Normalmente o tempo entre o envio e retorno das ocorrências é de 2 a 3 dias. Desta forma, sempre existem ocorrências bancárias enviadas ao banco e ainda não confirmadas ou rejeitadas. Assim, existem três situações possíveis para uma ocorrência bancária, que são:

Confirmada – Esta situação indica que a ocorrência foi gerada, enviada ao portador e o mesmo confirmou a ocorrência.

Não Confirmada – Esta situação indica que a ocorrência foi gerada, enviada ao portador, mas ainda não houve retorno da mesma. As ocorrências que encontram-se nesta situação devem ser analisadas e, principalmente, verificadas a data de envio destas ocorrências, avaliando desta forma o prazo em que o portador está retornando as confirmações. Esta análise também é útil para identificar se o portador realmente recebeu o arquivo de ocorrências enviadas ou não, sendo que diversos motivos devem ser levados em consideração, como:

• Erros no arquivo de remessa;
• Arquivo de remessa foi gerado, mas não foi enviado ao portador;
• Houve erro no momento do envio do arquivo de remessa;
• Arquivo contendo a confirmação das ocorrências ainda não foi importado;
• Houve erro no momento da importação do arquivo de retorno;
• Arquivo contendo a confirmação das ocorrências ainda não foi atualizado.

Deve-se identificar o motivo das ocorrências não estarem confirmadas e providenciar a devida correção, dependendo do caso.

Rejeitada – A situação de rejeitada indica que a ocorrência foi gerada, enviada ao portador e este confirmou o recebimento da ocorrência, mas rejeitou esta por algum motivo. Este motivo de rejeição é exibido na atualização do arquivo de retorno da cobrança escritural.

Para controlar as situações das ocorrências bancárias enviadas aos portadores foi desenvolvido este programa, onde é possível emitir listagem da situação.

Movto Ocorrências Bancárias

Principais Campos e Parâmetros:

O acionamento do botão Imprime executa a emissão do relatório de movimentos de ocorrências bancárias.

Regras de Negócio

Quando a ocorrência bancária for de “Implantação” são desconsiderados títulos que estão liquidados ou estornados.