Preparação de Pagamento - APB708AA
Visão Geral do Programa
Este programa permite tornar os Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor e Antecipações Pendentes como preparados para o seu pagamento.
Preparação de Pagamentos - Base
Objetivo da tela: | Permitir tornar os Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor e Antecipações Pendentes como preparados para o seu pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Título | Quando acionado, permite determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem Preparados para Pagamento. Ver mais informações na descrição da tela Parâmetros Processo de Pagamento. |
Retira Título | Quando acionado, é possível retirar da tela Preparação de Pagamentos, títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações selecionados como preparado para pagamento. Nota: Quando o título, antecipação, pagamento extra fornecedor é retirado da tela Preparação de Pagamentos, esse retorna ao “status” de título não preparado para pagamento. |
| Filtro | Quando acionado, é possível definir se devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamentos títulos ou Antecipações/PEF ou ambos. |
| Totais | Quando acionado, é possível visualizar a quantidade e o valor total dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes preparados para pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Determinar a forma de classificação dos títulos na tela Preparação de Pagamentos. As opções de classificação disponíveis são: 1 – Por Estabelecimento; 2 – Por Fornecedor; 3 – Por Espécie Documento; 4 – Por Indicador Econômico; 5 – Por Data Vencimento; 6 – Por Data Previsão Pagto; 7 – Por Data Desconto; 8 – Por Data Preparação. |
Parâmetros Processo de Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem Preparados para Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Conjunto – Quando assinalado, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento para seleção. Nota: Os títulos, pagamentos extrafornecedor/antecipações são apresentados conforme parametrização. Individual - quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser informados individualmente. |
Espécie | Título – Quando assinalado, determina que a preparação de pagamento é de títulos. Antecipação/PEF – Quando assinalado, determina que a preparação de pagamento é de antecipações/pef. |
Geração Automática | Quando assinalado, determina que todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização são incluídos diretamente na lista de preparados para pagamento, não permitindo que estes passem por uma nova seleção. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de seleção de títulos selecionado for “conjunto”. |
Data Preparação | Inserir a data de preparação para pagamento dos Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor ou Antecipações Pendentes. |
Conjunto | Previs Pagto – Quando assinalado, determina que a seleção será pela data prevista para pagamento. Desconto – Quando assinalado, determina que a seleção será pela data do desconto. Data – Inserir a data inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Importante: A data inicial e final a ser informada é de acordo com a opção assinalada, pode ser a data de previsão de pagamento ou a data de desconto. Estabelecimento – Inserir o código do estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Fornecedor - Inserir o código do fornecedor inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Espécie - Inserir o código de espécie de documento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Moeda - Inserir o código de Moeda inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Portador - Inserir o código do Portador inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Nota: Esses campos somente são habilitados quando o tipo de seleção for “conjunto”. |
Individual | Estab – Inserir o código do estabelecimento do título ou antecipação/PEF. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de seleção for “individual”. |
Título | Fornecedor - Inserir o código do fornecedor do titulo ou antecipação/PEF. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País – Inserir o código do País do fornecedor do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a seleção do fornecedor for pelo CNPJ/CPF. Espécie – Inserir a espécie de documento do título. Série – Inserir a série do documento do título. Título – Inserir o número do título. Parc – Inserir a parcela de pagamento do título. Nota: Esses campos somente são habilitados quando o tipo de seleção for “Individual” e a espécie for “Título”. |
Antecipação/PEF | Refer - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de seleção for “Individual” e a espécie for “Antecipação/PEF”. |
Preparação de Pagamento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Conjunto e pressionar o botão OK na tela Parâmetros Processo de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| TABELA SUPERIOR | |
| Classificação | Quando acionado, é possível classificar os títulos, pagamentos extrafornecedor e antecipações exibidas na tabela. As opções disponíveis são: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Data Prevista; 4 – Por Vencimento; 5 – Por Título; 6 – Por Estabelecimento; 7 – Por Forma Pagamento; 8 – Por Valor. |
| Detalhes | Quando acionado, é possível consultar em detalhes os títulos, pagamentos extrafornecedor e antecipações apresentadas na tabela superior. |
| Seleciona Todos | Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações da lista de uma única vez. |
| Nenhum | Quando acionado, é possível desmarcar todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor da lista marcados. |
| Faixa | Quando acionado, é possível limitar a quantidade de títulos a serem apresentados na tabela. |
| TABELA INFERIOR | |
| Seleciona Todos | Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações da lista de uma única vez. |
| Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações marcados. |
| Detalhes | Quando acionado, é possível consultar em detalhes os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações apresentadas na tabela inferior. |
| Totais | Quando acionado, é exibida a quantidade total de processos preparados para pagamento, totalizando estes por Moeda. |
A tela Preparação de Pagamento é dividida em duas tabelas:
Tabela Superior – Apresenta os títulos, antecipações/PEF conforme parametrização definida na tela Parâmetros Processo de Pagamento.
Tabela Inferior - Apresenta os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações selecionadas como preparados para pagamento.
Para determinar quais os títulos ou antecipações/PEF que devem passar para o status Preparado para Pagamento, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior com o auxilio do botão Desce.
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros, são pré-requisitos para a execução deste programa:
Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA)
Registrar Antecipações (APB701AA)
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