Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos
Visão Geral do Programa
Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras para as configurações bancárias, utilizadas para a impressão do boleto de cobrança no processo de Geração de Boletos (Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)).
Objetivo da tela: | Manter as parametrizações das regras de configurações bancárias para geração de boletos. |
Ações Relacionadas:
Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;
Ações: | Descrição |
| Pesquisa | É possível pesquisar a configuração financeira, filtrando os dados pelo código, descrição, banco, portador e modalidade; |
Adicionar | Realiza o cadastramento de uma nova regra; |
Modificar | Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal; |
Detalhar | Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal; |
Remover | Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal; |
Botão Adicionar/Modificar
Ao realizar a manutenção das regras bancárias, possuímos as seguintes informações disponíveis para cadastro:
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Código | Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado; |
| Descrição | Utilizado como facilitador para a identificação da regra; |
| Banco | Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias. OBS.: Os bancos disponíveis para parametrização com finalidade de geração de boletos via GPS, até o momento são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú, Mercantil, Santander, Sicredi e Unicred. |
| Agência | Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança; |
| Conta | Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança; |
| Portador | Informações do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração; |
| Modalidade | Identifica a modalidade de cobrança para o portador da regra. |
Cobrança Registrada | Identifica se a regra utilizará ou não a cobrança registrada. Ao realizar a geração do PDF de boletos pelo Portal Empresa, Envio de E-mails ou demais chamadas externas, onde o boleto tenha sido gerado como Cobrança Registrada serão realizadas as seguintes validações: - Quando configurado em "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos (hfp.billetBankConfigurations)" a opção "Imprime Boleto" igual a Não, o PDF do boleto será gerado contendo somente as informações dos demonstrativos configurados.
- Quando configurado em "Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)" a opção "Gerar Boleto" igual a Não, o PDF do boleto será gerado contendo somente as informações dos demonstrativos configurados.
- Quando configurado em "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos (hfp.billetBankConfigurations)" a opção "Imprime Boleto" igual a Sim e configurado em "Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)" a opção "Gerar Boleto" igual a Sim, será validado se já existe retorno bancário de "Entrada confirmada" para o título. Caso não possua o retorno do banco, o PDF do boleto não será gerado, e será apresentada mensagem informando que é necessário aguardar o retorno para realização do respectivo processo. OBS.: É necessário que os boletos sejam "Regerados" para que a nova funcionalidade seja realizada corretamente.
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| Imprime Boleto | Parametrização de impressão do boleto. Este campo indica se o boleto de cobrança será ou não impresso ao utilizar esta configuração financeira na geração dos demonstrativos de faturamento, e se os campos referentes ao boleto de cobrança (fator de vencimento, linha digitável, código de barras e sigla da espécie do documento) serão ou não impressos na geração de arquivos de remessa TXT de boletos. |
| Espécie | Lista com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança. |
| Aceite | Lista com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança. |
| Local de Pagamento | Parametrização do campo "Local de Pagamento" do boleto de cobrança. |
| Carteira Banco | Campo responsável por gravar a carteira bancária a ser utilizada na geração dos dados do boleto. Alguns bancos possuem restrições quanto à carteira informada, apresentando falha ao realizar o Download do Boleto nos seguintes bancos: - Santander: somente são suportadas as carteiras 101, 102 e 201.
- Sicredi: somente é suportada a carteira 1.
- Unicred: somente é suportada a carteira 21.
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| Carteira Impressão Boleto | Campo responsável por gravar a informação que será exibida no campo "Carteira" do boleto. |
| Instruções Bancárias | Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto.
Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, é necessário realizar o cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar" e possui os seguintes campos: 
Principais Campos e Parâmetros: | Campo: | Descrição | | Descrição | Campo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário; | | Tipos de Operação | Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão: - Genérico - Indica que esta regra será impressa caso não houver algum critério mais específico encontrado (Boleto Familiar, Empresarial ou Líquido Negativo);
- Boleto Familiar - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa física;
- Boleto Empresarial - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa jurídica;
- Boleto Líquido Negativo - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo.
| | Débito Automático | Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito automático cadastrado. | | Débito em Produção | Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito em produção cadastrado, ou seja, que a mensalidade do contratante for debitada de sua produção médica. | | Linhas de Instrução | Campos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres; | | Tag's Disponíveis | Lista as tags disponíveis para serem usadas como regra para exibição das linhas de instrução: 
- TAG "[valorExibirInstrucao;operador;valor]":
- valorExibirInstrucao: esse valor é fixo e identifica a tag, não deve ser alterado.
- operador: o usuário deve indicar qual operador de comparação deseja usar. Esse parâmetro aceita os seguintes valores (>,<,<=,>=,=,<>)
> valor do boleto maior que o valor referência < valor do boleto menor que o valor referência <= valor do boleto menor ou igual ao valor referência >= valor do boleto maior ou igual ao valor referência = valor do boleto igual ao valor de referência <> valor do boleto diferente do valor de referência - valor: o usuário deve informar o valor de referência que será utilizado para comparar com o valor do boleto. Caso o valor de referencia possua casas decimais deve-se utilizar virgula como separador (Ex: 100,45).
OBS: Quando a tag estiver informada na instrução bancária, a instrução só será exibida se o valor do boleto se enquadrar na regra definida pelo usuário. Caso contrário a linha será ocultada. Exemplos de configuração: [valorExibirInstrucao;>;100], [valorExibirInstrucao;<;99,50] , [valorExibirInstrucao;>=;500], [valorExibirInstrucao;=;220,80]
- TAG "[ignoraInstrucaoTXT]": Quando utilizada, indica que a instrução bancária informada na respectiva linha não será impressa ao gerar o Arquivo de Remessa (TXT), sendo considerada somente ao gerar o boleto em PDF.
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Ao finalizar a inclusão de um registro de instrução bancária, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:
Esta listagem possui as opções de detalhar, modificar, copiar e remover o critério selecionado. A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério e pode ser utilizada como um facilitador para o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.
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Exemplo de boleto de cobrança com os campos a serem configurados:
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