Manutenção de Parâmetros do Faturamento - FT0301
Visão Geral do Programa
Permite cadastrar os parâmetros que serão utilizados pelo módulo de Faturamento para a emissão das notas fiscais.
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir o registro das informações básicas de funcionamento do módulo de Faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série Padrão | Série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). |
Conta Custo Contábil | Utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota. Importante: A conta do item pode ser vista no programa CD0138, com o label "Conta de Aplicação". A conta contábil para o item da nota somente é solicitada nas seguintes condições:
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Centro Custo Contábil | Centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. |
Nr Itens por NF | Número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. |
Tamanho Descrição Item Nota | Quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. |
% IRRF | Percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. |
% INSS Retido na Fonte | Percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. |
Horizonte Fixo | Número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção. Importante: Somente são consideradas para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte. Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo “Considera Ordens Prod Para Alocação” esteja assinalado. |
Parâmetros Gerais | Parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:
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Geração de Faturas | Opções relacionadas ao processo de geração de faturas.
Importante: Quando o parâmetro Unidade Negócio, localizado no programa Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado, ou quando houverem notas pendentes de atualização no Contas a Receber, os campos da opção Geração de Faturas serão desabilitados. |
Forma de Geração de Referências | Opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:
Importante: Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.
Importante: Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as atualizações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tp Cob Desp | Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
Nota: Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem". Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas. Essas opções serão consideradas como padrão ao incluir um novo cliente. Poderão ser alteradas ou definidas especificamente para cada cliente utilizando a Atualização de Clientes (CD1510). |
IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura. Nota: Esse parâmetro também é utilizado para o Faturamento Antecipado. |
Destaca IPI Nota de Remessa | Quando marcado o valor do IPI será destacado/escriturado na nota fiscal de Remessa, o ICMS continuara sendo destacado na nota de Faturamento. Nota: Esse parâmetro será habilitado apenas quando marcada a opção "Nota de Faturamento". |
Nr Fatura Exportação | Opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação. Nota: O número do processo de exportação é informado no momento do cálculo da nota fiscal por intermédio de uma das funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo Cálculo de Notas Fiscais e no procedimento Parametrizando o campo Número da Fatura de Exportação. |
Forma de Geração de Documentos | Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:
Nota: A única informação que será alterada, dependendo do parâmetro, é a do cliente contra o qual será gerado o título no Contas a Receber. Esse campo indica se os documentos serão gerados para o endereço de entrega ou de cobrança dos clientes. Importante: Quando for gerado o título no Contas a Receber usando Gera para Endereço de Cobrança do Cliente, o sistema irá criar o título contra o cliente, cujo endereço seja o de cobrança do cliente da venda. Uma determinada Empresa possui dois endereços: Matriz e Filial, pois se localizam em cidades distintas, sendo que a Matriz centraliza os pagamentos a fornecedores. A Filial acaba de comprar mercadorias de nossa empresa, e a forma de geração de títulos está definida como: Gera para Endereço de Cobrança do Cliente. Em nosso cadastro de clientes, a Filial possui como endereço de cobrança a Matriz. Ver detalhes na pasta Endereço, função Manutenção de Clientes (CD0704). Sendo assim, quando for atualizada a duplicata faturada contra a Filial no Contas a Receber, em nossa empresa, o título será gerado contra o cliente da Matriz. Nesse mesmo exemplo, caso o parâmetro forma de geração de títulos estiver selecionado como Gera para Endereço de Entrega do Cliente, o título será gerado contra o cliente da Filial. |
Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. |
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:
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Geração OF | Opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação. |
Geração CR | Opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação. |
Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação | Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com ICMS e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). |
Despesa com IPI Oper Consignação | Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com IPI e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos cálculos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cálculos Intermediários | Parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:
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Cálculo Preço Unit Final (Moeda Corrente) | Selecionar os parâmetros para o cálculo do preço unitário final em moeda corrente. Os parâmetros são:
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Cálculo Moeda Forte Antes Conversão para Moeda Padrão | Selecionar os parâmetros para o cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão. Os parâmetros são:
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Nro Decimais Val Unit NF-e | Quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Informações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conversão Preço Unidade Família | Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família. Os parâmetros são:
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Cálculo Impostos (Valor IPI, ICMS, ICMS Subs, ISS e IRF) | Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos deve ser truncado ou arredondado. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem. O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais. |
Informa Vl Frete | Indica que o campo valor do frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Frete | Indica que o campo percentual de frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Seguro | Indica que o campo valor do seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Seguro | Indica que o campo percentual de seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Embalagem | Indica que o campo valor das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Embalagem | Indica que o campo percentual de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Marca Volumes | Indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso Líquido | Indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Nr Volumes | Indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso Bruto | Indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir registrar outras informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. |
Vl.Min Fatur | Valor mínimo para faturamento. Nota: Essa informação é utilizada pelas funções de Faturamento de Pedidos e Manutenção Preparação Faturamento, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total da nota. |
Custo para Estatística | Opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são:
Nota: No cadastro de estabelecimento da área de Materiais poderá ser selecionado o tipo de custo que o estabelecimento vai trabalhar. Ver detalhes na pasta Tipo Custo, função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602), processo Preparação das Informações em Materiais, Manual de Referência dos Cadastros Gerais. O valor do custo padrão de um item pode ser consultado pelo programa Consulta de Item. Ver detalhes na pasta Item2, função Consulta de Item (CS0602), processo Consultas, Manual de Referência de Custos. Os valores de custos calculados no faturamento também poderão ser consultados nos relatórios de estatísticas do faturamento, como por exemplo na função Relatório Faturamento por Produto (FT1108), processo Relatórios.
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Valor Mínimo IRRF | Valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). |
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL | Valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL). Nota: O valor informado será considerado no momento da geração da nota fiscal. Onde os valores de PIS, COFINS e CSLL serão calculados separadamente e a soma dos mesmos confrontada com o valor informado nesse campo. Caso o valor da soma das três contribuições seja inferior ao valor informado, esses serão desconsiderados da retenção, e não serão destacados na nota, pois houve a isenção deles, conforme a Lei vigente. Caso a soma das contribuições ultrapasse o valor mínimo informado, os valores retidos das três contribuições serão destacados na nota.
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Desconta na primeira Duplicata? | Quando selecionado, significa que os valores de INSS/IR/ISS Retido serão descontados na primeira duplicata, caso contrário, os valores serão descontados de todas as duplicatas, de forma rateada. |
Por Item deste a implantação do Pedido/Nota? | Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores. Nota: O processo de cálculo de comissões utilizando o cadastro de comissões desde a implantação do Pedido de Venda/Nota efetua o cálculo de comissões também por item. Para continuar trabalhando da forma anterior, ou seja, recalculando os valores de comissão com base na tabela de Comissões no momento da atualização das notas no Contas a Receber, este parâmetro deverá ficar desmarcado. |
Gera Grupo Rastro para Itens Controlados por Lote | Quando selecionado indica que o grupo rastro será gerado no XML independente do ramo de negócio. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contabilização FT | Opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. |
Termo de Abertura Diário | Número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. |
Termo de Encer Diário | Número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. |
Pág Inicial Diário | Número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; |
Pág Final Diário | Número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. |
Próxima Pag Diário | Número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. |
Dup p/ICMS Subst | Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. |
Dia Limite Geração | Dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto. Importante: Entende-se por Dia Limite Geração o dia do mês subsequente ao da emissão da nota para geração de duplicatas com a cobrança do ICMS Substituto, ou seja, se a data de vencimento da primeira duplicata for maior que a data informada neste campo, o sistema desconsidera o vencimento da duplicata e passa a obedecer aos dados informados no campo Dia Vencimento Duplicata (ver descrição abaixo) que neste caso será o dia efetivo para geração da cobrança da substituição. Caso a data do primeiro vencimento da duplicata seja inferior a data informada neste campo a cobrança do ICMS Substituto será feita junto a primeira duplicata.
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Dia Vencimento Duplicata | Data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto. Nota: Entende-se por Dia Vencimento Duplicata a data determinada para a geração das duplicatas de cobrança de ICMS Substituto, quando a data do primeiro vencimento da duplicata for superior a data informada no campo Dia Limite Geração. Neste caso será criada uma duplicata adicional para a cobrança do ICMS Substituto com a data informada neste campo. Importante: Podemos visualizar melhor estas parametrizações com exemplos práticos. Exemplo 1: Dia Limite Geração - 28 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas: 1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento) 2º duplicata – 26/06 – R$ 639,94 3º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela. Exemplo 2: Dia Limite Geração - 25 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas 1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração) 2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributária. |
Forma Rateio | Opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:
Nota: Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem". |
Vl Mínimo NF | Valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto. |
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