Demonstrativo Contábil - APB728AA
Visão Geral do Programa
Este programa permite a emissão do demonstrativo contábil e contabilização dos movimentos do módulo de Contas a Pagar.
Demonstrativo Contábil - Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do demonstrativo contábil e contabilização dos movimentos do módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Planilha | Quando acionado, permite gerar um arquivo ASC com o delimitador indicado, sendo possível a importação deste arquivo para uma planilha e formatá-lo conforme o cliente desejar. Importante: Este botão somente é habilitado se o tipo de demonstrativo que deve ser gerado é do Tipo Em Aberto. Veja mais detalhes na descrição da tela Geração Planilha. |
Imprime | Quando acionado, permite definir parâmetros específicos para a Contabilização de movimentos do Módulo de Contas a Pagar. Veja mais informações na descrição da tela Imprime. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade Econômica | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Importante: Esta FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Finalid Converte | Inserir código da finalidade econômica em que devem ser convertidos os valores do demonstrativo. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Converte. |
Data Conversão | Inserir data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. Importante: Este campo somente pode ser informado se a finalidade econômica e a finalidade de conversão forem diferentes. |
Gera Dados Contabilização | Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil deve gerar dados para contabilização. Importante: Este campo somente é habilitado se o campo Mostra Movimentos Contabilizados não estiver assinalado. |
Mostra Movimentos Contabilizados | Quando assinalado o parâmetro "Mostra Movimentos Contabilizados" determina que devem ser apresentados no demonstrativo emitido, os movimentos já contabilizados e também os movimentos que não foram contabilizados. Quando não assinalado o parâmetro "Mostra Movimentos Contabilizados" determina que devem ser apresentados no demonstrativo emitido, os movimentos não contabilizados. |
Seleção | Estabelec - Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. Data Trans - Inserir as datas de transação inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. Referência - Inserir as referências inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil. Espécie - Inserir os códigos de espécies de documento inicial e final, determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil. Plano Ctas - Inserir os códigos de planos de contas inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis. Conta Ctbl - Inserir os códigos de contas contábil inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil. Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis. Plano CCusto – Inserir os códigos de planos de centro de custo inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil. Centro Custo - Inserir os códigos de centro de custo inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil. |
Tipo | Sumariado - Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil a ser gerado será de forma resumida. Em Aberto – Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil a ser gerado será de forma detalhada. |
Classificação | Assinalar uma das opções determinando a forma de apresentação e organização das informações geradas. As opções disponíveis são: Por Conta/Data - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de conta, depois por data. Por Conta/Referência - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de conta, depois por referência. Totaliza Classificação - Quando assinalado, determina que as informações apresentadas no demonstrativo contábil devem ser totalizadas pela classificação. Ou seja, a cada Conta Contábil/Data ou a cada Conta Contábil/Referência é totalizado. Por Conta/Centro de Custo - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de conta, depois por centro de custo. Importante: Este campo somente é habilitado se assinalado o campo Em Aberto. |
Histórico | Original - Quando assinalado, determina que será impresso no demonstrativo contábil o histórico informado na movimentação do título. Sistema - Quando assinalado, determina que será impresso no demonstrativo contábil um histórico elaborado pelo próprio sistema. Sendo informado, a data de transação, o estabelecimento, nome abreviado do fornecedor, espécie de documento, série do documento, título e parcela de pagamento. Nenhum - Quando assinalado, determina que não será impresso nenhum histórico. Nota: Este campo somente é habilitado se assinalado o campo Tipo a opção Em Aberto. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada quando assinalada a opção de execução “batch”. |
Execução | Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido será apresentado os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste. |
Linhas | Exibe o número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir gerar um arquivo ASC com o delimitador indicado, sendo possível a importação deste arquivo para uma planilha e formatá-lo conforme o cliente desejar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caracter delimitador a ser apresentado no demonstrativo contábil. |
Imprime
Objetivo da tela: | Permitir definir parâmetros específicos para a Contabilização de movimentos do Módulo de Contas a Pagar. Caso o usuário não tenha permissão para contabilizar movimentos do Módulo de Contas a Pagar, é apresentada mensagem informativa. Assinalando Sim, é apresentada a tela Dados Contabilização do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Exportação Arquivo | Inserir o nome do arquivo para o qual devem ser exportados os movimentos contabilizados do Módulo de Contas a Pagar. |
Emissão Relatório | Quando assinalado, determina que deve ser emitido um relatório apresentando os movimentos contabilizados. |
Nível Impressão | Indicar a forma de apresentação dos movimentos contabilizados no relatório. Podendo ser: Lote – Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados por lote no relatório. Lançamento - Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados por lançamento no relatório. Item - Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados por item no relatório. Apropriação - Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados até a apropriação dos movimentos. Nota: Este campo somente é habilitado se o campo Emissão Relatório estiver assinalado. |
Impressão Lotes | Indicar quais movimentos contabilizados devem ser impressos no relatório. Podendo ser: Com Erro – Quando assinalado, determina que devem ser impressos os movimentos com erro. Sem Erro – Quando assinalado, determina que devem ser impressos somente os movimentos sem erros. Todos – Quando assinalado, determina que devem ser impressos os movimentos com erros e os que não apresentam erros. Nenhum – Quando assinalado, determina que não deve ser impresso nenhum movimento. Nota: Este campo somente é habilitado se o campo Emissão Relatório estiver assinalado. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada quando assinalada a opção de execução “batch”. Nota: Este campo somente é habilitado se o campo Emissão Relatório estiver assinalado. |
Nota:
Esta tela somente é apresentada se assinalado na tela Demonstrativo Contábil Contas a Pagar, o campo Gera Dados Contabilização.
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