Inclui

Quando acionado, é possível inserir uma Unidade de Fechamento de Caixa. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Unidade Fechamento Caixa.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar uma Unidade de Fechamento de Caixa.

Uma Unidade de Fechamento de Caixa só pode ser eliminada, caso esta não esteja sendo utilizada em outro procedimento do Datasul-EMS. Caso a Unidade de Fechamento de Caixa conta a ser eliminada estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte:

1. Identificar os procedimentos relacionados com a Unidade de Fechamento de Caixa.

2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências, onde a Unidade de Fechamento de Caixa está sendo utilizada.

Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a Unidade de Fechamento de Caixa, este também não pode ser eliminado.

Movimentos – Opção Contas Correntes

Quando acionado, permite efetuar o relacionamento de contas correntes às unidades de fechamento de caixa, sendo que estas deverão compor uma rotina de fechamento de caixa específica.

Veja mais informações na descrição da tela Contas Correntes Unidade Fechamento Caixa.

Movimentos – Opção Produtos Financeiros

Quando acionado, permite selecionar os Produtos Financeiros, os quais serão relacionados à Unidade de Fechamento de Caixa.

Veja mais informações na descrição da tela Formação Produtos Unidade Fechamento.

Movimentos – Opção Segurança

Quando acionado, permite selecionar quais os Grupos de Usuários que poderão implementar as informações referentes às Unidades de Fechamento de Caixa, formando assim, um Grupo de Segurança da Unidade de Fechamento de Caixa.

Veja mais informações na descrição da tela Formação Segurança Unidade Fechamento.

Detalhe

Quando acionado, é possível efetuar a consulta em detalhes de uma Unidade de Fechamento de Caixa.

Pesquisa

Quando acionado, é possível efetuar a pesquisa das Unidades de Fechamento de Caixa já implementadas no Módulo de Caixa e Bancos.

Cópia

Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações inseridas para uma Unidade de Fechamento de Caixa com o objetivo de transferir estas a uma outra Unidade de Fechamento de Caixa, alterando somente as informações que se fizerem necessárias.

Unid Fechto Caixa

Inserir o código para uma Unidade de Fechamento de Caixa.

Cobertura Sem Saldo

Informar se a conta corrente centralizadora poderá cobrir os saldos das outras contas, mesmo ficando com o saldo negativo.

Centralização Saldos

Informar se a Unidade de Fechamento de Caixa possuirá centralização de saldos.

Centralizar saldos significa que os saldos positivos das contas correntes de uma determinada Unidade de Fechamento de Caixa serão transferidos para uma outra conta corrente, pertencente a mesma Unidade de Fechamento de Caixa, sendo que estas transferências serão sugeridas no Fechamento de Caixa Automático.

Pesquisa

Quando acionado, permite efetuar a pesquisa das Unidades de Fechamento de Caixa já implementadas no Módulo de Caixa e Bancos.

Descrição

Permite modificar a descrição de uma Unidade de Fechamento de Caixa, sendo esta relacionada ao código informado.

Cobertura Sem Saldo

Permite modificar se a conta corrente centralizadora poderá cobrir os saldos das outras contas, mesmo ficando com o saldo negativo.

Centralização Saldos

Permite informar se a Unidade de Fechamento de Caixa possuirá centralização de saldos.

Centralizar saldos significa que os saldos positivos das contas correntes de uma determinada Unidade de Fechamento de Caixa serão transferidos para uma outra conta corrente, pertencente a mesma Unidade de Fechamento de Caixa, sendo que estas transferências serão sugeridas no Fechamento de Caixa Automático.

Inclui Contas Correntes

Quando acionado, permite relacionar uma conta corrente a uma unidade de fechamento de caixa. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conta Corrente Unidade Fechamento Caixa.

Conta Corrente

Inserir um código que represente uma Conta Corrente, que está associada ao movimento.

Conta Corrente é uma unidade para o controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa, podendo estar representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organização.

Conta Provedora

Inserir um código que represente uma Conta Corrente, que está associada ao movimento.

Conta Corrente é uma unidade para o controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa, podendo estar representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organização.

Conta Corrente Provedora é uma conta que cobrirá os saldos de determinadas contas correntes. Na Unidade de Fechamento de Caixa, pode-se definir que existem contas provedoras para determinadas contas correntes.

A Conta Corrente Provedora é opcional. Para informá-la é necessário que esteja associada a Unidade de Fechamento de Caixa, e então, esta conta poderá ser uma conta provedora de outra conta corrente.

Não é necessário informar a conta corrente provedora, quando já existir uma conta corrente centralizadora, pois esta conta fará o controle das outras contas implementadas.

Exemplo:

No exemplo a conta corrente "E" é provedora para as contas "F" e "G" e a conta "A" prove recursos para as contas "B", "C" e "D", além de prover para a própria conta "E".

Prioridade Cobertura

Inserir um número que represente o grau de Prioridade de cobertura do Fechamento de Caixa.

Saldo Ideal Conta

Inserir um Valor Ideal para o Saldo da Conta Corrente.