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Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa - CFL003AA

Visão Geral do Programa

A determinação de layouts de colunas do fluxo de caixa proporciona maior flexibilidade na emissão dos fluxos. Onde podem ser definidos parâmetros para as colunas facilitando a utilização e maior produtividade.

Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa

Objetivo da tela:

Determinar layouts de colunas para a emissão do fluxo de caixa da empresa.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é possível incluir layouts de colunas do fluxo de caixa.

Vai para a tela Inclui Layout Colunas Fluxo de Caixa.

Movimentos

Quando acionado, é possível inserir colunas para o layout.

Vai para a tela Colunas do Fluxo de Caixa.

Inclui Layout Colunas Fluxo de Caixa

Objetivo da tela:

Realizar a inclusão dos layouts de colunas do fluxo de caixa.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Layout Coluna

Inserir um código que identificará o layout de colunas.

Descrição

Inserir uma descrição para o layout de colunas.

Tipo Movto Fluxo (1)

Selecionar o tipo de movimento do fluxo de caixa para coluna 1.

O tipo de movimento do fluxo de caixa pode ser:

  • Realizado.
  • Previsto.
  • Orçado.

Tipo Movto Fluxo (2)

Tipo de Movimento do Fluxo de Caixa para Coluna 2.

O tipo de movimento do fluxo de caixa pode ser:

  • Realizado.
  • Previsto.
  • Orçado.

Em Branco: quando não se deseja uma das opções acima, pode ser informado o valor "    " (branco).

Durante a modificação estes campos ficam desabilitados quando existir algum item com este tipo.

Tipo Movto Fluxo (3)

Tipo de Movimento do Fluxo de Caixa para Coluna 3.

O tipo de movimento do fluxo de caixa pode ser:

  • Realizado.
  • Previsto.
  • Orçado.

Em Branco: quando não se deseja uma das opções acima, pode ser informado o valor "    " (branco).

Durante a modificação estes campos ficam desabilitados quando existir algum item com este tipo.

Colunas do Fluxo de Caixa

Objetivo da tela:

Realizar a inclusão dos layouts de colunas do fluxo de caixa.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Sobe

Quando acionado, é possível ordenar as sequências das colunas.

Nota:

O botão Sobe permite deslocar uma sequência dessa tela para cima.

Desce

Quando acionado, é possível ordenar as sequências das colunas.

Nota:

O botão Desce permite deslocar uma sequência dessa tela para baixo.

Inclui

Quando acionado, é possível incluir sequência de colunas para o fluxo de caixa.

Vai para a tela Inclui Sequência Coluna Fluxo Caixa.

Inclui Sequência Coluna Fluxo Caixa – Tipo Movimento Fluxo Previsto

Essa tela é apresentada ao pressionar o botão Movimentos e inserir no campo Tipo Movto Coluna o conteúdo Tipo Movto Fluxo “Previsto”.

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão da sequência de colunas para o fluxo de caixa do tipo movimento fluxo previsto.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo Movto Coluna

Selecionar o tipo de movimento da coluna para a qual serão determinados os parâmetros.

Nota:

O Tipo de Movimento da Coluna pode ser: Previsto, Realizado, Orçado e Variação.

Periodicidade

Determinar a periodicidade do fluxo que deve ser considerada para a coluna. Podendo ser:

  • Diária.
  • Semanal.
  • Quinzenal.
  • Mensal.

Saldo Inic Previsto

Inicial Previsto: quando selecionada, determina que deve ser considerado o saldo inicial previsto.

Final Coluna Ant: quando selecionada, determina que deve ser considerado como saldo, o valor apresentado no final da coluna anterior.

Seq Col Orig Sdo

Inserir a sequência que dará origem ao valor do saldo inicial previsto ou orçado. Ela se faz necessária porque é possível configurar várias sequências de colunas, como exemplo: em moedas, períodos diferentes.

Nota:

A sequência somente deve ser informada quando o saldo final previsto for o valor apresentado no Final da Coluna Anterior.

Início Faixa Dados

Determinar o período que deve ser considerado como início das informações a serem apresentadas na coluna. Podendo ser:

  • Primeiro Dia Mês: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é o primeiro dia do mês da data de referência.
  • Primeiro Dia Ano: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é o primeiro dia do ano da data de referência.
  • Final Coluna Anterior: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações, é a data final da coluna anterior a ser informada no campo “Seq Col Orig Data”. Nesse caso, é apresentado o campo que indica se considera inclusive a data final, ou começa no próximo dia (D + 0) ou (D + 1).
  • Data Referência: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é a data referência.

Períodos do Início

Inserir a quantidade de períodos que deve ser considerado antes da informação indicada no início da faixa de dados.

A quantidade de períodos informada é considerada de acordo com a periodicidade do fluxo informada.

Exemplo:
Periodicidade do Fluxo = mensal
Período Antes Início      = 2
Dessa forma, representa que devem ser considerados dois meses antes ou depois da informação indicada no início da faixa de dados.

Importante:

O campo Períodos do Início é somente apresentado quando selecionado no campo “Início Faixa Dados” as opções: Primeiro Dia Mês, Primeiro Dia Ano ou Data Referência.

Fim Faixa Dados

Determinar o período que deve ser considerado como fim das informações a serem apresentadas na coluna. Pode ser:

  • Último Dia Mês: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é o último dia do mês da data de referência.
  • Último Dia Ano: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é o último dia do ano da data de referência.
  • Data Referência: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é a data referência.

Períodos do Fim

Inserir a quantidade de períodos que deve ser considerado depois da informação indicada no fim da faixa de dados.
A quantidade de períodos informada é considerada de acordo com a periodicidade do fluxo informada.
Exemplo:
Periodicidade do Fluxo = mensal
Período Antes Início      = 2
Dessa forma, representa que devem ser considerados dois meses antes ou depois da informação indicada no fim da faixa de dados.

Apresentação

Apresentação Coluna: selecionar a opção que determina a forma de apresentação das informações nas colunas. Podendo ser:

  • Acumulado: quando selecionada essa opção determina que as informações são apresentadas acumuladas.
    Exemplo:
    Periodicidade das informações = Mês
    Dessa forma as informações correspondentes aos 12 meses do ano são apresentadas (somados) em uma única coluna.
  • Períodos: quando selecionada essa opção determina que as informações são apresentadas por períodos.
    Exemplo:
    Periodicidade das informações = Mês
    Dessa forma determina que para cada mês do ano, será gerada uma coluna.

Finalid Apresentação: inserir a finalidade econômica de apresentação dos valores das colunas do fluxo.

Forma Conversão: quando a finalidade econômica de apresentação for diferente da finalidade determinada nos parâmetros do módulo Fluxo de Caixa, é utilizado esse parâmetro para definir se converte movimento a movimento ou pelo valor da somatória da coluna.

Variação

Esse campo somente é habilitado para o Tipo de Movimento de Coluna “Variação”.

Comparativo

Considera no Comparativo: quando assinalada, determina que a coluna será intercalada por uma outra coluna a ser informada no campo "Seq p/ Comparação". Para que duas colunas possam ser comparadas, é necessário que todas as suas informações sejam iguais.

Seq p/ Comparação: inserir a sequência da coluna que deve ser comparada.

Inclui Sequência Coluna Fluxo Caixa – Tipo Movimento Fluxo Orçado

Essa tela é apresentada ao pressionar o botão Movimentos e inserir no campo Tipo Movto Coluna o conteúdo Tipo Movto Fluxo “Orçado”.

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão da sequência de colunas para o fluxo de caixa do tipo movimento fluxo orçado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo Movto Coluna

Selecionar o tipo de movimento da coluna para a qual serão determinados os parâmetros.

Nota:

O Tipo de Movimento da Coluna pode ser: Previsto, Realizado, Orçado e Variação.

Periodicidade

Determinar a periodicidade do fluxo que deve ser considerada para a coluna. Pode ser:

  • Diária.
  • Semanal.
  • Quinzenal.
  • Mensal.

Saldo Inic Orçado

Inicial Orçado: quando selecionada, determina que deve ser considerado o saldo inicial orçado.

Final Coluna Ant: quando selecionada, determina que deve ser considerado como saldo, o valor apresentado no final da coluna anterior.

Seq Col Orig Sdo

Inserir a sequência que dará origem ao valor do saldo inicial orçado. Essa sequência se faz necessária porque é possível configurar várias sequências de colunas, como exemplo: em moedas, períodos diferentes.

Nota:

A sequência somente deve ser informada quando o saldo final orçado for o valor apresentado no Final da Coluna Anterior.

Início Faixa Dados

Determinar o período que deve ser considerado como início das informações a serem apresentadas na coluna. Pode ser:

  • Primeiro Dia Mês: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é o primeiro dia do mês da data de referência.
  • Primeiro Dia Ano: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é o primeiro dia do ano da data de referência.
  • Final Coluna Anterior: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações, é a data final da coluna anterior a ser informada no campo “Seq Col Orig Data”. Nesse caso, é apresentado o campo que indica se considera inclusive a data final, ou começa no próximo dia (D + 0) ou (D + 1).
  • Data Referência: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é a data referência.

Períodos do Início

Inserir a quantidade de períodos que deve ser considerado antes da informação indicada no início da faixa de dados.
A quantidade de períodos informada é considerada de acordo com a periodicidade do fluxo informada.
Exemplo:
Periodicidade do Fluxo = mensal
Período Antes Início      = 2
Dessa forma, representa que devem ser considerados dois meses antes ou depois da informação indicada no início da faixa de dados.

Importante:

O campo Períodos do Início é somente apresentado quando selecionado no campo “Início Faixa Dados” as opções: Primeiro Dia Mês, Primeiro Dia Ano ou Data Referência.

Fim Faixa Dados

Determinar o período que deve ser considerado como fim das informações a serem apresentadas na coluna. Podendo ser:

  • Último Dia Mês: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é o último dia do mês da data de referência.
  • Último Dia Ano: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é o último dia do ano da data de referência.
  • Data Referência: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é a data referência.

Períodos do Fim

Inserir a quantidade de períodos que deve ser considerado após informação indicada no início da faixa de dados.
A quantidade de períodos informada é considerada de acordo com a periodicidade do fluxo informada.
Exemplo:
Periodicidade do Fluxo = mensal
Período Antes Início      = 2
Dessa forma, representa que devem ser considerados dois meses antes ou depois da informação indicada no início da faixa de dados.

Apresentação

Apresentação Coluna: selecionar a opção que determina a forma de apresentação das informações nas colunas. Pode ser:

  • Acumulado – quando selecionada, determina que as informações são apresentadas acumuladas.
    Exemplo:
    Periodicidade das informações = Mês
    Dessa forma as informações correspondentes aos 12 meses do ano são apresentadas (somados) em uma única coluna.
  • Períodos – quando selecionada, determina que as informações são apresentadas por períodos.
    Exemplo:
    Periodicidade das informações = Mês
    Dessa forma determina que para cada mês do ano, será gerada uma coluna.

Finalid Apresentação: inserir a finalidade econômica de apresentação dos valores das colunas do fluxo.

Forma Conversão: quando a finalidade econômica de apresentação for diferente da finalidade determinada nos parâmetros do módulo Fluxo de Caixa, é utilizado esse parâmetro para definir se converte movimento a movimento ou pelo valor da somatória da coluna.

Variação

Esse campo somente é habilitado para o Tipo de Movimento de Coluna "Variação".

Comparativo

Considera no Comparativo: quando assinalada, determina que a coluna será intercalada por uma outra coluna a ser informada no campo "Seq p/ Comparação". Para que duas colunas possam ser comparadas, é necessário que todas as suas informações sejam iguais.

Seq p/ Comparação: inserir a sequência da coluna que deve ser comparada.

Inclui Sequência Coluna Fluxo Caixa – Tipo Movimento Fluxo Realizado

Essa tela é apresentada ao pressionar o botão Movimentos e inserir no campo Tipo Movto Coluna o conteúdo Tipo Movto Fluxo “Realizado”.

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão da sequência de colunas para o fluxo de caixa do tipo movimento fluxo realizado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo Movto Coluna

Selecionar o tipo de movimento da coluna para a qual serão determinados os parâmetros.

Nota:

O Tipo de Movimento da Coluna pode ser: Previsto, Realizado, Orçado e Variação.

Periodicidade

Determinar a periodicidade do fluxo que deve ser considerada para a coluna. Podendo ser:

  • Diária.
  • Semanal.
  • Quinzenal.
  • Mensal. 

Saldo Inic Realizado

Inicial Realizado: quando selecionada, determina que deve ser considerado o saldo inicial realizado.

Final Coluna Ant: quando selecionada, determina que deve ser considerado como saldo, o valor apresentado no final da coluna anterior.

Seq Col Orig Sdo

Inserir a sequência que dará origem ao valor do saldo realizado. Essa sequência se faz necessária porque é possível configurar várias sequências de colunas como exemplo: em moedas, períodos diferentes.

Nota:

A sequência somente deve ser informada quando o saldo final realizado for o valor apresentado no Final da Coluna Anterior.

Início Faixa Dados

Determinar o período que deve ser considerado como início das informações a serem apresentadas na coluna. Podendo ser:

  • Primeiro Dia Mês: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é o primeiro dia do mês da data de referência.
  • Primeiro Dia Ano: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é o primeiro dia do ano da data de referência.
  • Final Coluna Anterior: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações, é a data final da coluna anterior a ser informada no campo “Seq Col Orig Data”. Nesse caso, é apresentado o campo que indica se considera inclusive a data final, ou começa no próximo dia (D + 0) ou (D + 1).
  • Data Referência: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como início das informações é a data referência. 

Períodos do Início

Inserir a quantidade de períodos que deve ser considerado antes da informação indicada no início da faixa de dados.
A quantidade de períodos informada é considerada de acordo com a periodicidade do fluxo informada.
Exemplo:
Periodicidade do Fluxo = mensal
Período Antes Início      = 2
Dessa forma, representa que devem ser considerados dois meses antes ou depois da informação indicada no início da faixa de dados.

Importante:

O campo Períodos do Início é somente apresentado quando selecionado no campo “Início Faixa Dados” as opções: Primeiro Dia Mês, Primeiro Dia Ano ou Data Referência.

Fim Faixa Dados

Determinar o período que deve ser considerado como fim das informações a serem apresentadas na coluna. Podendo ser:

  • Último Dia Mês: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é o último dia do mês da data de referência.
  • Último Dia Ano: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é o último dia do ano da data de referência.
  • Data Referência: quando selecionada, determina que o período que deve ser considerado como fim das informações é a data referência.

Períodos do Fim

Inserir a quantidade de períodos que deve ser considerado após informação indicada no início da faixa de dados.
A quantidade de períodos informada é considerada de acordo com a periodicidade do fluxo informada.
Exemplo:
Periodicidade do Fluxo = mensal
Período Antes Início      = 2
Dessa forma, representa que devem ser considerados dois meses antes ou depois da informação indicada no início da faixa de dados.

Apresentação

Apresentação Coluna: selecionar a opção que determina a forma de apresentação das informações nas colunas. Podendo ser:

  • Acumulado: quando selecionada, determina que as informações são apresentadas acumuladas.
    Exemplo:
    Periodicidade das informações = Mês
    Dessa forma as informações correspondentes aos 12 meses do ano são apresentadas (somados) em uma única coluna.
  • Períodos – quando selecionada, determina que as informações são apresentadas por períodos.
    Exemplo:
    Periodicidade das informações = Mês
    Dessa forma determina que para cada mês do ano, será gerada uma coluna.

Finalid Apresentação: inserir a finalidade econômica de apresentação dos valores das colunas do fluxo.

Forma Conversão: quando a finalidade econômica de apresentação for diferente da finalidade determinada nos parâmetros do módulo Fluxo de Caixa, é utilizado esse parâmetro para definir se converte movimento a movimento ou pelo valor da somatória da coluna.

Variação

Esse campo somente é habilitado para o Tipo de Movimento de Coluna “Variação”.

Comparativo

Considera no Comparativo: quando assinalada, determina que a coluna será intercalada por uma outra coluna a ser informada no campo "Seq p/ Comparação". Para que duas colunas possam ser comparadas, é necessário que todas as suas informações sejam iguais.

Seq p/ Comparação: inserir a sequência da coluna que deve ser comparada.

Inclui Sequência Coluna Fluxo Caixa – Tipo Movimento Fluxo Variação

Essa tela é apresentada ao pressionar o botão Movimentos e inserir no campo Tipo Movto Coluna o conteúdo Tipo Movto Fluxo "Variação".

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão da sequência de colunas para o fluxo de caixa do tipo movimento fluxo variação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Seq Col (1) Variação

Determinar o número das sequências de colunas que devem ser calculadas.

Seq Col (2) Variação

Determinar o número das sequências de colunas que devem ser calculadas.

Variação Em

Determinar se a variação deve ser apresentada em percentual ou valor.

Nota:

Os demais campos dessa tela estão desabilitados para o Tipo de Movimento de Coluna “Variação”.