Contrato com Fluxo Orçamentário

Objetivo

Aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação

Conceito

Implementar nos módulos de contratos, controle orçamentário e fluxo orçamentário a aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação.
Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;
Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;
Para liberação das parcelas é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário

Parametrização

Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo orçamentário é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.

Configuração de Parâmetros

Cadastro de parâmetros:

Descrição do processo

Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo:

Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas:

Inclua um item orçamentário para aprovação de contratos e outro para parcelas, F5-Item Orçamentário:

Inclua um contrato conforme abaixo usando a função F6-Incluir:

Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo "Limite Alteração Parcela":

Informe as seções e então escolha a planilha orçamentária através da função ShF6-Planilha:

Escolha a planilha orçamentária:

Confirme a planilha orçamentária:

Confirme a gravação do contrato:

Inicie o processo de aprovação do contrato através da função ShF6-Aprovar:

O contrato ficará com status 'Aprovando' até seja finalizada a aprovação através do fluxo orçamentário:

Abra a mensagem referente ao contrato gerado através da função F5-Abrir:

Aprove o fluxo orçamentário:

Após a última aprovação o fluxo deve conter a mensagem de encerramento conforme abaixo:

Libere a primeira parcela através da função F4-Liberar:

Informe o rateio por seção:

Confirme os rateios, informe a observação do pedido e confirme a gravação:

Informe pedido único com rateio por filiais:

Confirme o pedido gerado:

A parcela liberada já pode ser atualizada através da função F5-Atualizar, pois não atingiu o limite para aprovação:

Informe o número da nota e confirme a gravação:

Verifique a nota gerada:

Libere a segunda parcela:

Efetue o rateio por seção e informe valor para atingir o limite de aprovação:

Confirme a alteração de valor:

Confirme a gravação do pedido:

Confirme o pedido gerado:

Ainda não é possível atualizar a parcela, necessário aprovar o fluxo orçamentário:

Aprove o fluxo orçamentário:

Verifique se a aprovação foi concluída:

Atualize a segunda parcela:

Informe o número da nota e confirme a gravação:

Verifique a nota gerada:

Verifique o valor realizado na segunda parcela:

Verifique as notas geradas no registro fiscal:

Após a atualização da última parcela, a situação do contrato é atualizada automaticamente para "Fechado":

Gerando provisão através da função F5-Processar provisão:

Verificando os lançamentos das provisões referente ao pedido selecionado, função

ShF8-Lancto Provisões:

Verificando os estornos das provisões referente ao pedido selecionado:

Verificando quem aprovou o pedido através da função F6-Aprovadores:

Informações Técnicas

Campos Criados