Manutenção Adiantamentos - CAP0280
Visão Geral do Programa
Possibilitar a consulta de todas as informações referentes aos adiantamentos gerados e/ou baixados no sistema (qualquer tipo).
Além de exibir as informações básicas dos adiantamentos (fornecedor, número da AD/NF origem, data, valor, saldo, etc.), é possível também consultar a sua movimentação, onde serão exibidas as entradas e baixas que ocorreram para cada adiantamento, juntamente com a data em que ocorreu , o valor individual de cada um e também o número da AD/AP origem ou AD/AP onde ocorreram estas baixas.
Geração de uma AD/AP na empresa cedente, para que seja baixado o adiantamento o qual se deseja transferir.
Baixa do adiantamento da empresa cedente na AD/AP criada, conforme descrito no item anterior, gerando a contabilização a partir de contas contábeis de mútuo.
Outro recurso importante dessa tela consiste na transferência de adiantamentos entre empresas por meio de contas contábeis de mútuo (ver maiores detalhes no processo de rotinas - específicas deste manual).
Funções Específicas
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Zoom fornec | Exibe todos os adiantamentos conferidos ao fornecedor corrente. Por meio desta consulta é possível verificar a origem do adiantamento e o saldo do mesmo, entre outras informações. |
moV. adiant | Exibe todas as movimentações efetuadas no adiantamento corrente. As movimentações são apresentadas na forma de entradas e baixas, onde a entrada representa o valor adiantado e as baixas representam a utilização do adiantamento em algum documento. |
| Transferência ADTO | Processa a transferência de adiantamento de uma outra empresa do grupo para a empresa corrente. O processo de transferência se resume da seguinte forma:
Para que se possa transferir adiantamentos de uma empresa para outra é necessário o cadastramento de fundo mútuo (CAP3890 - Mútuo do CAP (Pagamento), relacionando a empresa corrente como tomadora e a empresa a qual possui o adiantamento como cedente. |
| Consulta ADTO Transf. | Exibe as informações referentes a transferência de adiantamento. Através desta consulta é possível verificar a AD de adiantamento que deu origem a transferência e a AD de referência criada na empresa corrente, entre outros. As ADs em questão podem ser consultadas (CTRL-Z) através do CAP0220 (Manutenção AD). |
| Excluir ADTO Transf. | Permite reverter o processo de transferência de adiantamento, excluindo o adiantamento e AD de adiantamento da empresa corrente e retornando a situação original do adiantamento na empresa cedente. |
| aUdit cap | Consulta as informações relacionadas a criação/alterações/exclusão do adiantamento corrente. Estas informações referem-se a rotina de auditoria e são exibidas através do CAP2230 (Registro Alterações). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa na qual o adiantamento foi gerado. |
Fornecedor | Código do fornecedor o qual o adiantamento se destina. |
| Baixa Automática | Indica se a baixa de adiantamento ocorre de forma automática. "S" - A baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá baixar valor no adiantamento. "N" - A baixa ocorre de forma manual, através da aplicação de ajustes financeiros (tipos de valor) de baixa de adiantamento em AD ou AP conforme o caso. |
| Número Pedido Compra | Número do pedido de compra destinado ao adiantamento. Apenas NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem baixar valor no adiantamento. |
| Número AD/NF Origem | Número da AD ou nota fiscal que gerou o adiantamento. Existirá AD de adiantamento sempre que o adiantamento for gerado no módulo de Contas a Pagar (seja ele adiantamento diverso ou a fornecedor), e existirá nota fiscal de adiantamento sempre que o adiantamento for gerado no módulo de Recebimento de Materiais (nota de débito/devolução). |
| Série NF | Série da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
| Sub-série NF | Subsérie da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
| Tipo Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento. "F" - Adiantamento a fornecedores. "D" - Adiantamentos diversos. "V" - Devolução de mercadoria. "E" - Nota de débito. |
| Data adiantamento | Data da geração do adiantamento. |
| Valor adiantamento | Valor do adiantamento. |
| Saldo adiantamento | Valor do saldo atual do adiantamento. |
| Observações | Observações referentes ao adiantamento. |
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