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Exclusão Pagamentos - CRE0150

Visão Geral do Programa

Excluir os pagamentos dos documentos informados na tela.

No CRE0320 se o indicador de Transações Bancárias estiver com “S”, quando o pagamento for excluído é gerado um movimento de estorno para o Tansações Bancárias.

Exclusão Pagamentos

Objetivo da tela:

Permitir excluir os pagamentos dos documentos informados na tela.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Processa_exclusão

Permite a exclusão de pagamentos efetuados. Todas as sequências de pagamentos são mostradas e o número da sequência a ser excluído deve ser informado. Não será permitida a exclusão de pagamento de “Acs” e “NCs”, pois estas serão excluídas automaticamente com a exclusão do pagamento da “DP”. Quando o pagamento excluído já estiver contabilizado é criado um movimento de estorno para a Contabilidade. Os tipos de data contábil cadastrados no CRE0280 (Parâmetros Empresa - Principal) serão verificados para inclusão dos movimentos de estorno. O Crédito e Cadastro é atualizado a cada exclusão de pagamento. Utiliza parametrizações definidas através do CRE6710 (Parâmetros Gerais do Sistema - ver help das posições 13,14,21,215,247 e 309).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa a que pertence o documento a ser estornado o pagamento, que pode ser diferente da empresa do sistema.

Por meio do zoom pode-se acessar o cadastro de empresas do sistema.

DocumentoNúmero do documento cujo pagamento será excluído.
Tipo

Tipo do documento cujo pagamento será excluído.

Por meio do zoom pode-se acessar o cadastrado de tipo de documentos no sistema.

Valor estornar

Valor a estornar da conciliação bancária referente ao pagamento que está sendo excluído. Pode ser excluído de uma única ou várias conciliações na forma de rateio, respeitando a totalidade do mesmo. Será eliminada a linha da conciliação que zerar o valor.

Caso o número do lote de Transações Bancárias aparecer zerado, significa que estas conciliações ainda não foram atualizadas no módulo de Transações Bancárias e o estorno é de um pagamento gerado manualmente.

O programa obriga a fechar o valor conciliado com o valor a ser estornado e em caso de cancelamento da tela será cancelado o estorno.