16) Transferência entre Empresas

Quando há mais de uma empresa em um mesmo grupo (holding), existe a possibilidade de fazer uma transferência de mercadorias, caso uma delas esteja necessitando de fornecimento.

Siga os passos para saber como se faz uma transferência de mercadorias entre empresas.

 Antes de começar a transferência de uma mercadoria, verifique o imposto e o saldo do produto.

• Correlacione o imposto à empresa de destino no subitem Cadastros - Correlação de Impostos.

Este cadastro é usado apenas na rotina de transferência entre empresas, pois torna-se necessário definir a correlação dos custos agregados entre a empresa origem e destino para o correto registro da nota fiscal de saída e entrada.

Indique o imposto através do botão Procurar , e, em seguida, no campo Tratamento Fiscal, selecione aquele que será associado ao custo agregado. Assim, você estará selecionando a maneira pela qual este custo agirá sobre o custo dos produtos.

• Verifique se existe saldo da mercadoria que você deseja requisitar no subitem Consultas - Saldo dos Produtos. Antes de buscar o produto selecione a opção Todas do campo Empresa para que sejam exibidas todas as empresas do grupo. Assim, você poderá comparar o saldo de um produto nessas empresas e escolher para qual delas será feita a requisição.

 Passo 1: Requisição do material. Logado na empresa que está precisando do produto, faça a requisição do material através do subitem Movimentação - Requisição de Material - Cadastros de Requisição.

• Indique o Centro de Custo e o Almoxarifado de destino, aquele que faz a requisição e receberá a mercadoria.

• No campo Destino, selecione a opção Outra Empresa. Assim, o sistema habilitará os campos Empresa Origem, Almoxarifado Origem, Centro de Custo Origem e Atividade/Projeto Origem para que você preencha os dados da empresa que fornecerá os produtos.  

• Adicione os itens na guia Itens da Requisição.

• Clique no botão Ok . Feito isso, o sistema gerará um número de requisição. 

 Fique atento às condições abaixo!

• Para que na transferência entre empresas, o sistema utilize sempre a atividade/projeto que estiver definida no sistema GlobalCM como padrão, independentemente do selecionado no campo Atividade/Projeto da tela de Cadastro de Requisição, marque a opção Na transferência entre empresas usar sempre a Ativ./Projeto Padrão na guia Geral dos Parâmetros do Sistema.

• O Centro de Custo Destino tem de estar indicado no campo Centro de custo com permissão para transferência entre empresas. Selecione-o em Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema - Configurações Diversas. Caso contrário, o sistema não permitirá que ele faça a requisição e emitirá um aviso.

 Passo 2: Atendimento da Requisição. O sistema precisa estar logado na empresa que fornecerá o produto.

• Acesse o menu Movimentação - Requisição de Material - Atendimento - de Requisição Cadastrada.

• Para acessar as requisições que ainda estão pendentes de atendimento, clique no botão Selecionar . Localize-as pela data ou pelo número.

• Se você quiser cancelar a requisição de algum item, selecione o item desejado e clique no botão Estornar . Ao estornar a requisição de um produto, este não será atendido e não ficará mais pendente.

• Você pode atender um item por vez através do botão Atender Unitário ou vários ao mesmo tempo clicando no botão Atender Múltiplos .

 DICA

Se o item selecionado não possuir saldo em estoque, o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Atendimento não pode ser realizado, saldo igual a zero”. Neste caso, você poderá criar automaticamente uma solicitação de compras, a partir da requisição. Para isso, utilize o subitem Movimentação – Requisição de Material – Gera SCI Automática.

• Ao acessar a tela de atendimento, você deverá indicar a quantidade do produto selecionado. O sistema traz como sugestão o total requisitado. Se você quiser atender parcialmente a requisição, altere o campo Quantidade Atendida.

• Clique no botão Ok .

• Quando você atende uma requisição, com uma quantidade menor que a solicitada, o sistema exibe a seguinte mensagem: 

• Se você responder Sim, o restante (diferença entre a quantidade solicitada e a atendida) ficará pendente para ser posteriormente atendida. Caso contrário, o sistema não deixará nada pendente, por considerar que o atendimento parcial já atende à necessidade da requisição.

• Uma janela será aberta para a geração da nota.

• Caso o cliente possua um modelo de nota cadastrado, selecione o campo Modelo.

• Para habilitar o uso de modelo de nota fiscal, marque o flag Sequencial por modelo de nota fiscal em Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema - Configuração de Nota Fiscal e informe o número sequencial no campo Nº da Próxima Nota em Nota Fiscal - Modelo de Impressão - Configuração de modelo de impressão. 

• Imprima a nota de saída no menu Nota Fiscal - Impressão da Nota Fiscal.

 Fique atento às seguintes condições!

Há dois parâmetros que regulam a contabilização das mercadorias transferidas:

Contabiliza Transferências

Marque este campo para que o sistema contabilize as transferências entre almoxarifados. Para que esta contabilização seja feita, além deste parâmetro estar habilitado, é necessário que na guia Contabilização do cadastro de produto, estejam indicadas contas diferentes para cada almoxarifado. E ainda, no cadastro da unidade de custeio associada aos almoxarifados envolvidos, esteja marcada a opção Contábil. Se você não marcá-lo, ao efetuar uma saída do almoxarifado principal, será contabilizado como custo, independentemente da mercadoria estar estocada no almoxarifado secundário.

Usar Conta do Fornecedor para Contabilizar Transferência entre Empresa

Marque esse campo para contabilizar na conta a débito a conta indicada no campo Conta do Fornecedor, na tela Cadastro de Fornecedor da empresa que atende a requisição de transferência. Se Marcado, no esquema de contabilização, Conta a Débito será Conta do Fornecedor. Caso o campo não seja marcado, a contabilização será definida pelas contas contábeis dos insumos.

 OBSERVAÇÃO

Se o item selecionado não possuir saldo em estoque, o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Atendimento não pode ser realizado, saldo igual a zero”. Neste caso, você poderá criar automaticamente uma solicitação de compras, a partir da requisição. Para isso, utilize o subitem Movimentação – Requisição de Material – Gera SCI Automática.

Atender Múltiplos

Este modo atende várias ou todos as requisições de uma só vez, além de gerar notas distintas quando houver mais de uma empresa solicitante. Basta selecioná-los clicando no flag à esquerda de cada produto.

O sistema também possibilita a alteração da quantidade solicitada no momento do atendimento caso a quantidade atendida não seja a mesma da requisitada. É só clicar duas vezes dentro do campo Qtde. Atendida

O resto do procedimento ocorrerá da mesma forma que no atendimento individual dos itens, da letra C em diante.

 Passo 4: Recebimento da mercadoria. O sistema precisa estar logado na empresa que receberá o produto.

Vá em Movimentação - Compra - Recebimento de mercadoria sem O.C.

Clique em Inserir e depois no botão Transferência entre empresas  para selecionar a nota de transferência/requisição que será importada para a tela de recebimento de mercadorias sem OC.

  Selecione a nota desejada.

  Clique em Importar Requisição .

• Se a opção Não Integra este documento com o CAP" no Receb. S/OC para Transf. entre Empresas estiver selecionado nos parâmetros, o campo Não integra este documento com o Contas a Pagar ficará desabilitado após você importar a requisição de transferência, e o sistema não integrará o documento transferido para o Contas a Pagar.

• Preencha as guias complementares da nota.

• Insira o Número da Nota Fiscal.

• Utilize o botão Conferência , para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

• Clique em Ok.

• Anote os números do Slip e da O.C. que o sistema gerará, pois você os usará posteriormente.

PRONTO

A transferência da mercadoria foi finalizada.