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  • Criado por Usuário desconhecido (c1400805), última alteração em 27 out, 2017

Configuração | Regra de Cálculo do Agregado | Dados para a Nota Complementar


Preencha esta guia, apenas quando o custo agregado tiver tratamento fiscal 2 – Recupera no custo, mas não na nota fiscal., 5 – Inclui no custo, não inclui na nota fiscal e cria nota fiscal complementar ou 7 – Não abate no custo, mas abate valor a pagar.

No caso específico do frete conhecimento, cujo tratamento fiscal é 5, a conta contábil aqui indicada (normalmente despesa com frete), só será utilizada no caso de devolução de mercadoria.

No caso do ICMS a recuperar, cujo tratamento fiscal é 2, a conta contábil (normalmente ativo) será utilizada, quando o produto gerar crédito de ICMS (revenda) no recebimento de mercadoria.

No caso do desconto financeiro, cujo tratamento fiscal é 7, a conta contábil (normalmente receita) será utilizada, quando este agregado for lançado no recebimento de mercadoria.

Para os demais tipos de tratamento fiscal, não cadastre contas contábeis, pois estas não serão utilizadas.

Os tratamentos fiscais 8, 9, A e B, somente deverão ser utilizados por impostos cadastrados no sistema Contas a Pagar. Não cadastre nenhum custo agregado, utilizando um destes tratamentos fiscais.

Preencha os seguintes campos:

  • Conta Contábil
    Clique no botão Selecionar , para informar a conta contábil relacionada ao custo agregado.
  • Conta Contábil de Devolução
    Clique no botão Selecionar , para informar a conta contábil de devolução do custo agregado.
  • Atividade/Projeto
    Clique na seta à direita do campo, para informar a atividade/projeto relacionada ao custo agregado.
  • Centro de Custo
    Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo que estará ligado ao custo agregado.
  • Subconta
    Selecione a subconta, caso a conta contábil indicada obrigue sua indicação.
  • Subconta de Devolução
    Selecione a subconta, caso a conta contábil de devolução obrigue sua indicação.
  • Conta Contábil para Contabilizar Estoque pelo valor de Compra
    Clique no botão Pesquisa, para selecionar a conta que fará a contabilização do estoque.

Principais Custos Agregados

Informar por

Incide no

Descrição

Tratamento Fiscal

P

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c

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V

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Desconto na Nota

6 - abate no custo e na nota fiscal

V/P*

N

S

S




Desconto no Item

6 - abate no custo e na nota fiscal

V/P*

I

S

S



S

Desconto Promocional

(apenas financeiro)

7 - não abate no custo, mas abate o valor a pagar

V

N

S





Frete Conhecimento

(nota de frete à parte)

5 - inclui no custo, não inclui na nota e cria NF complementar

V

N

S

S




Frete na Nota

4 - inclui no custo e também na nota fiscal

V

N

S

S




ICMS a Recuperar

2 - recupera no custo, mas não na nota fiscal

P

I

S

S

S



ICMS Retido na Fonte

(subst. tributária)

6 - abate no custo e na nota fiscal

V/P*

I

S





IPI

6 - abate no custo e na nota fiscal

V/P*

I

S




S

* Indicação de valor ou percentual - Definir de acordo com a sua preferência.

A tabela de custos agregados acima, é apenas um exemplo. Verifique com o contador responsável por sua empresa, quais os tratamentos fiscais que deverão estar relacionados à cada custo agregado, que você cadastrar.

Este cadastro permite que você crie seus próprios custos agregados, para atender à legislação local e necessidades operacionais.