Por meio deste relatório, faça a impressão da aprovação de documentos.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Data da Geração do Lote
Informe o período que será utilizado no relatório, clicando nos botões Calendário .
- Sistema de Origem do Lançamento
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o sistema de origem do lançamento.
- Número Cheque/Lote para Pagamento
Selecione o número do cheque ou do lote para pagamento. Utilize o botão Seleciona Todos , para marcar todos os cheques/lotes de uma única vez. Clique no botão Inverter Seleção , para inverter a seleção atual, ou seja, o que estiver selecionado será desmarcado e vice-versa.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Número Cheque
Disponibiliza o número do cheque.
- Lote Número
Mostra o número do lote.
- Status
Disponibiliza a situação do documento.
- Tipo Cobrança
Mostra o tipo de cobrança.
- Valor
Disponibiliza o valor.
- Banco
Mostra o número e o nome fantasia do banco.
- Conta Bancária
Disponibiliza o número da conta bancária.
- Fornecedor
Mostra o nome do fornecedor.
- Número Documento
Disponibiliza o número do documento.
- Tipo de Documento
Mostra o tipo de documento.
- Data do Lançamento
Disponibiliza a data do lançamento.
- Data do Vencimento
Mostra a data de vencimento.
- Valor do Documento
Disponibiliza o valor do documento.
- Acréscimos / Decréscimos
Disponibiliza os alteradores lançados e adiantamentos regularizados.
- Valor a Pagar
Mostra o saldo a pagar do documento.
- Contabilização
Disponibiliza a contabilização efetuada na entrada e na baixa do documento.
- Centro de Custo
Mostra a descrição do centro de custo.
- Tipo de Desembolso
Disponibiliza a descrição do tipo de desembolso.
- Valor
Mostra o valor total do documento.
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