17) Posição por Fornecedores

Neste item, faça a impressão do relatório de posição por fornecedores.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Fornecedor
  Clique no botão Seleciona , para indicar o fornecedor desejado.

• Conta Contábil
  Informe a conta contábil, clicando no botão Seleciona .
  
  
• Subconta
  Utilize este campo, para visualizar uma subconta específica no relatório.

• Tipo de Contato
  Selecione o tipo de contato.

• Contas/Caixas x Forma Pagamento
  Informe a conta/caixa x forma de pagamento desejada.

• Atividade/Projeto
  Clique na seta à direita do campo, para indicar a atividade/projeto.

• Moeda
  Indique em que moeda o relatório será impresso.

• Data Programada
  Seleção do período cujos documentos estão programados para pagamento.

• Data de Emissão
  Seleção do período, cujos documentos foram emitidos.

• Considerar Lançamentos do Mútuo
  Selecione caso deseje que o sistema considere também os lançamentos originados do módulo Mútuo.

• Lista Somente os Documentos em Atraso
  Marque este campo, para que sejam mostrados apenas os documentos em atraso.

• Nº Mínimo de Documentos em Atraso
  Indique o número de documentos em atraso.

• Incluir Adiantamentos no Relatório
  Selecione este campo, para que os adiantamentos sejam exibidos no relatório.

• Incluir Telefone/Endereço
  Selecione este campo, para que o telefone e o endereço dos fornecedores sejam impressos no relatório.

• Imprimir Resumo por Ano e Mês
  Selecione este campo, para que seja impresso o resumo por ano e mês da posição dos fornecedores.

• Lista Documentos com Saldo Zero
  Marque este campo para que seja listado os documentos com saldo zero.

• Observação Agenda Cobrança
  Marque este campo para que seja apresentada a observação da agenda de cobrança.

• Agrupar por Grupo
  Marque este campo, para que os dados do relatório sejam agrupados por grupo.

• Agrupar por Tipo de Documento
  Selecione este campo, para que os documentos sejam agrupados por tipo.

• Totalizar por Tipo de Desembolso
  Selecione este campo, para que os documentos sejam totalizados por tipo de desembolso.

• Ordenar Por
  Indique como o relatório será apresentado: por data programada ou pelo número do documento.

• Documentos em Aberto na Data
  Indique a data que será considerada pelo sistema, para montar o relatório. Utilize o botão Calendário .

• Tipo de Documento
  Selecione o tipo de documento desejado, clicando na seta à direita do campo.

• Grupo Consolidado
  Selecione um grupo para consolidar o relatório por empresa. O grupo consolidado é criado no módulo Contabilidade.

• Grupo
  Utilize este campo para visualizar apenas um grupo no relatório.

• Data de Vencimento
  Seleção do período, cujos documentos possuem vencimento.

• Considerar Lançamentos do Mútuo
  Marque este campo, para que os lançamentos originados do sistema Mútuo também sejam mostrados no relatório.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Fornecedor
  Mostra o número do CNPJ e o nome do fornecedor.

• Telefone
  Mostra o número de telefone.

• Lançamento
  Mostra a data de lançamento do documento.

• Documento
  Disponibiliza o número do documento lançado.

• Vencimento
  Mostra a data de vencimento do documento.

• Programada
  Disponibiliza a data programada do documento.

• Histórico
  Mostra o histórico do lançamento.

• Dias Atraso
  Mostra a quantidade de dias de atraso.

• Outra Moeda
  Disponibiliza o valor em outra moeda.

• Saldo
  Mostra o saldo do lançamento.

• Saldo Corrigido
  Mostra o saldo corrigido do lançamento.

• Subtotal
  Disponibiliza o saldo por fornecedor.

• Total Geral
  Mostra o total geral de todos os lançamentos.