Nesta guia, preencha os seguintes campos:
- Conta Bancária/Caixa
Indique a conta bancária/caixa, com a qual você deseja fazer a associação, clicando na seta à direita do campo. As contas bancárias deverão estar, previamente, cadastradas no subitem Cadastros - Contas Bancárias / Caixas .
- Forma de Recebimento
Indique a forma de recebimento que será correlacionada com a conta/caixa indicada acima. As formas de recebimento deverão estar, previamente, cadastradas no subitem Cadastros – Tipo de Cobrança .
- Float
Informe quantos dias após a baixa, o documento será compensado no banco. Esta informação é importante para a integração com o sistema Financeiro.
Exemplo: Se você indicar 1 (um) neste campo, os documentos baixados no dia 15 serão lançados no Financeiro, no dia 16. Se você quiser que a data da baixa no Contas a Receber seja a mesma data do lançamento financeiro, referente à esta baixa, deixe este campo em branco.
- Descrição
Informe a descrição da conta/caixa x tipo de cobrança. Ao posicionar o cursor neste campo, o sistema sugere uma descrição composta pelo nome da conta bancária/caixa + nome do tipo de cobrança. Você pode aceitar a sugestão de descrição do sistema ou alterá-la.
- Conta Contábil
Selecione a conta contábil que será associada à conta bancária x tipo de cobrança. Esta conta será utilizada pelo sistema, para efetuar lançamentos contábeis em diversas situações. Normalmente, é uma conta do Ativo. Para obter mais informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
- Centro de Custo
Indique o centro de custo , apenas se a conta contábil selecionada obrigar a indicação. Esta definição é feita por meio do subitem Cadastros – Plano de Contas, na Contabilidade.
- Subconta
Selecione a subconta. Utilize-a se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. No item Cadastros - Plano de Contas da Contabilidade, indique se a conta contábil obriga indicação de subconta e quais são as subcontas possíveis para esta conta.
- Atividade/Projeto
Selecione a atividade/projeto que será utilizada nos lançamentos desta conta/caixa x tipo de cobrança.
Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Receber.
- Tipo de Operação
Selecione o tipo de operação que será gravado no lançamento contábil. Caso este campo esteja em branco, o sistema gravará o Tipo de Operação Padrão. O cadastro do Tipo de Operação é feito no módulo GlobalCM.
- Não Contabilizar o Lançamento de Baixa
Marque este campo, caso queira não contabilizar o lançamento de baixa.
- Lança no Controle Financeiro
Indique se os lançamentos associados a esta conta/caixa x tipo de cobrança serão lançados no sistema Controle Financeiro.
Se for marcada a opção Sim, o sistema lançará no módulo Controle Financeiro as movimentações desta conta/caixa x tipo de cobrança. Caso a opção escolhida seja Não, as movimentações desta conta serão integradas com o Controle Financeiro.
- Usar Status "Na Casa"
Marque este campo, para que ao invés do sistema lançar no Controle Financeiro, após a baixa do documento, o status Não Conciliado, ele lance o status Na Casa.
- Descrição para o Lançamento
Digite a identificação para o lançamento do documento no Controle Financeiro. Esta descrição será a primeira parte do histórico do lançamento, no sistema Financeiro. Nela, serão acrescentados o número do documento (fatura/duplicata) e o histórico do lançamento originado no Contas a Receber.
- Status
Selecione a opção Ativa para que a Conta Bancária/Caixa x Tipo de Cobrança fique disponível para movimentação. Se for indicada a opção Inativa, a Conta Bancária/Caixa x Tipo de Cobrança não aparecerá para nenhuma movimentação no sistema Contas a Receber.
- Contra Apresentação
Marque este campo para obter o Fator de Vencimento considerando a data de processamento do boleto do Banco do Brasil, acrescido de 15 dias corridos.
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