Este archivo permite que se incluyan bancos, cajeros y agentes de cobranza con quienes la empresa trabaja. Deben registrarse las cuentas corrientes individualmente, aunque pertenezcan al mismo banco.
El archivo Bancos está presente en todas las transacciones financieras del Protheus y es de gran importancia para control del flujo de caja, emisión de borderós y bajas manuales y automáticas de los títulos.
Los saldos bancarios se actualizan siempre en las bajas de títulos por cobrar y por pagar en el entorno Financiero y en los movimientos bancarios.
El sistema permite bloquear las cuentas bancarias, impidiendo que determinados movimientos utilicen el banco al que nos referimos. Cuando la cuenta corriente esté bloqueada para movimientos, se exhibirá una ventana avisando el usuario.
Sólo se podrá hacer este control en las rutinas:
- Inclusión de cobro anticipado.
- Inclusión de pago anticipado.
- Transferencia y borderó (Cuentas por cobrar).
- Borderó (Cuentas por pagar).
- Bajas en el Cuentas por cobrar (Normal, Lote y Automática).
- Bajas en el Cuentas por pagar (Normal, Lote y Automática).
- Movimientos bancarios (Manuales, Transferencias, etc.).
- Generación de cheques (Junción, Cheques s/Títulos y Avulsos).
Las cuentas corrientes se señalarán en la ventana de mantenimiento de la rutina por el subtítulos a continuación:
- Cuenta corriente aprobada para el movimiento.
- Cuenta corriente bloqueada para el movimiento.
Conceptos Específicos
Integración con RM:
Esta rutina dispone de la función de integración con RM Classis Net.
Para detalles técnicos sobre los Procedimientos de Implementación y Utilización, Sincronización de Tablas entre las Bases y Parametrización para Generación, consulte el Manual de Integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal TDN, TDN
Vea también, la información sobre Gestión educativa
Procedimiento
Cómo incluir bancos:
1. En Bancos, seleccione la opción Incluir.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Los campos identificados con (*) son de cumplimentación obligatoria
4. Los campos Nº Agencia y Nº Cuenta no aceptan caracteres especiales, solamente caracteres alfanuméricos.
Vea los principales campos en el tópico Principales campos/controles
5. En Acciones relacionadas están disponibles las opciones:
- Calculadora.
- Spool.
- Imprime archivo.
- WalkThru.
- Entorno.
- Mashups.
- Help.
- Formulario HTML.
- Fichero ECM.
6. Verifique los datos y confirme la inclusión.
Vea también
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Tarefas