Informe por cuantos días el banco retiene los valores depositados, para después hacer la compensación. Es muy importante esta información para que la empresa pueda calcular el día de la disponibilidad financiera para el Flujo de caja, es decir la fecha en que los créditos cobrados estará disponible.
Ejemplo:
Si la empresa utiliza el Banco XXX, que retiene los valores por 2 días, y suponiendo que en el día 30/01/04 se cobraron $ 100.000, en títulos, estos valores estarán disponibles en la cuenta corriente en el día 03/02/04.
Esta información puede verificarse por el extracto bancario.
Para cotejar el saldo bancario con el extracto del sistema, debe llevarse a cabo la rutina de conciliación bancaria, y el cotejo podrá basarse en el informe Extracto Bancario.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas