Esta opción permite digitar Notas de crédito o débito provenientes de un proveedor o generar Notas de débito o crédito para el proveedor (estas últimas se denominarán Internas o con formulario Propio y se utilizan en casos especiales).
La finalidad de las Notas de crédito es documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencia de precios, descuentos, etc. La factura puede o no vincularse a una factura de entrada original. Sin embargo, se sugiere vincular para efectuar un control más exacto de la variación de costos de los productos involucrados.
La finalidad de la Nota de débito es documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede darse por varios motivos, entre ellos ajustes por diferencia de precios, intereses, multas, etc.
Tanto las notas de crédito como las de débito son complementarias a facturas emitidas anteriormente. Incluso sin vínculo con alguna factura original, ésta debe existir. Para realizar la importación del PMS vinculado a una Factura de entrada para una Nota de débito, es necesario configurar el parámetro MV_IMPPMS y, en la parametrización de la rutina, informar en la pregunta Agrupa productos la opción No. |
Vea el siguiente cuadro:
Formulario propio \ Tipo de factura | D - Débito | C - Crédito |
F | FDP | FCP |
S | FDI | FCI |
Donde:
- NCP - Nota de crédito de proveedor
Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la Facturas es S (Sí) en el campo ¿Actualizar stock?, se generará una salida del producto.
- NDP - Nota de débito de proveedor
Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura es S (Sí) en el campo ¿Actualizar stock?, se generará una entrada del producto.
- NCI - Nota de crédito interna
Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura es S (Sí) en el campo ¿Actualizar stock?, se generará una entrada del producto.
- NDI - Nota de débito interna
Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la Factura es S (Sí) en el campo ¿Actualizar stock?, se generará una salida del producto.
Procedimientos
Cómo incluir una Nota de crédito / débito:
- En la ventana de Mantenimiento de nota de crédito/débito, el sistema mostrará la ventana de parametrización de la nota de crédito y débito.
- Configure los parámetros y confirme.
Se mostrará una pantalla de parámetros referentes a los datos genéricos de la factura. - Rellene los campos según la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
Se mostrará una lista de las notas de crédito o débito, de acuerdo con la configuración de los parámetros. - Haga clic en Incluir.
- Complete los campos según la orientación del help de campo.
En Acciones relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionado:
NCP/NDI
Descripción | Tecla especial |
Consulta stocks | F4 |
Facturas | |
Documento original | F7 |
Remito | F9 |
NDP/NCI
Descripción | Tecla especial |
Prorrateo del ítem por centro de costo | F9 |
7. En la parte inferior de la ventana está dispuesta la Información del pie de página, que está distribuida en carpetas.
8. Verifique los datos y confirme.
Perú - Colombia Antes de generar las Facturas, verifique el archivo de la rutina Control de formularios. Este control verifica si los formularios utilizados en la impresión de los documentos fiscales poseen autorización. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
Importante
Funcionalidad del parámetro ¿Valor de Nota de Débito/Crédito?, en NCP/NDI, al extraer productos desde una Factura de Entrada, opción Otras acciones | Facturas
1. Si el valor se deja en cero, la cantidad, precio unitario y monto total de cada producto extraído, serán los mismos valores que en la factura de origen.
2. Si se especifica un valor, este será prorrateado entre los ítems extraídos de las facturas seleccionadas, de acuerdo al valor total original de cada ítem. El precio unitario será igual que el valor total determinado y la cantidad se asigna en cero.
Ejemplo:
Se tiene una factura de entrada con los siguientes ítems y valores:
Se especifican los parámetros:
Se selecciona la factura mostrada previamente:
Se extraen los ítems correspondientes, calculando precios unitarios y valores totales de acuerdo al monto indicado:
Fórmula de prorrateo del Valor de Nota de Crédito:
Valor Total del Ítem / Total Mercadería Factura * Valor de Nota de Crédito
Vea también:
- Vínculo de notas de crédito y débito a proyectos en el Sigapms
- Tipo de documentos
- Control de formularios
Australia
- Cálculo del GST en la rutina Pedido de compras
- Cálculo del LCT en la rutina Pedido de compras
- Cálculo del CDU en la rutina Pedido de compras
- Cálculo del FUE en la rutina Factura de entrada
- Cálculo del EXC en la rutina Factura de entrada
Chile
- Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Factura de entrada
Costa Rica
- Cálculo del impuesto de valor agregado - IVA en la rutina Factura de entrada
- Cálculo del impuesto selectivo al consumo - ISC en la rutina Factura de entrada
- Retención del impuesto de renta - RIR en la rutina Factura de entrada
Uruguay
- Impuesto Retenido en la Fuente - IRF en la rutina Factura de entrada
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