Boletim Técnico - Controle de Alçada

Os passos a seguir servirão de guia para a utilização do Controle de Alçada, cujo objetivo é o controle de permissão concedida a um grupo de usuários para acessar/executar um cadastro ou processo. Para esse requisito o controle é sobre o cadastro de Template de acordo e dos processos sobre o acordo. O Template disponível para realizar o Acordo dependerá do valor líquido dos lançamentos de origem sendo compreendido no Valor da Faixa do Template.

No caso de integração com o Totvs Educacional, as regras de negócio do mesmo é que irá definir quais lançamentos podem sofrer o Acordo utilizando o Template adequado.

Controle de alçada e seleção de Template

O controle será realizado através do Perfil de Usuário que o mesmo possui as permissões, os Templates devem ser vinculados a este. Para iniciar a utilização certifique-se que o perfil associado ao usuário possui permissão para (Incluir|Editar|Aprovar e Excluir). Para alterar as permissões do usuário acesse o cadastro de perfis nos serviços globais.
No Totvs Gestão Financeira ao solicitar a geração do Acordo , serão exibidos os Templates permitidos ao usuário para selecionar o desejado. Caso exista somente um único Template que atenda as regras do mesmo será automaticamente selecionado.

Aceite na Geração do Acordo

Ao executar o processo de geração da rotina a negociação poderá ser impressa através do botão de "Imprimir Negociação" na etapa onde são visualizadas as parcelas. Caso no Template de Acordo a opção "Gerar aceite do documento de acordo" esteja marcada, será apresentado relatório com informações do Serviço Financeiro que está sendo contratado para que o mesmo possa realizar o "aceite" ou não da transação. Somente com o aceite das condições apresentadas será possível concluir o processo de geração do Acordo.

Aprovação do Acordo

Existem duas formas de aprovação do Acordo que são parametrizadas no Template: a "Simples", executava via processo na visão de Acordos pelo usuário que tenha permissões no menu, e a aprovação via Work Flow que gera, de acordo com os parâmetros definidos no Template, um atendimento para o Módulo CRM. O processo será controlado por um campo de Status, e também serão armazenados o usuário e data da aprovação.

Efetivação do Acordo 

A efetivação do acordo será realizada conforme parametrização da opção "Efetivação do Acordo" no Template com as opções : Ao Criar | Ao Aprovar | Ao pagar primeira. O status estará conforme cada operação.

Em aberto

Acordo criado, mas ainda não passou pelo processo de aprovação/efetivação.

Reprovado

Se Template faz controle de aprovação indica que o acordo não foi aprovado.

Não Efetivado

Indica que o acordo foi não está efetivado, ocorre após o mesmo ser cancelado.

Efetivado

Indica que o acordo foi efetivado.

Ao efetivar um Acordo a cobrança será realizada nas parcelas geradas do mesmo. Alterações no lançamento de origem do Acordo somente poderão ocorrer caso o mesmo esteja com status de efetivado ou cancelado. No caso de Acordo reprovado os lançamentos não serão gerados ficando apenas como consulta na guia de lançamentos não efetivados.

Geração dos Lançamentos Financeiros do Acordo

Os Lançamentos Financeiros do Acordo serão gerados conforme a opção de Efetivação parametrizada no Template.

Até que a efetivação ocorra existem somente registros de lançamentos não efetivados que poderão ser visualizados no anexo "Lançamentos não efetivados" do cadastro.

• Se habilitada a opção Efetivação do acordo do Template como "Ao Criar" os lançamentos serão gerados automaticamente na criação do acordo.
• Se "Ao aprovar", ocorrerá após a execução do processo de aprovação, que pode ser Simples ou Via Work Flow.
• Com a opção de "Após pagamento 1ª parcela" somente o lançamento da primeira parcela é criado junto com o Acordo, para as demais parcelas, ocorre na baixa ou emissão de cheque desse lançamento.

Os valores defaults para os campos Filial, Centro de Custo, Departamento, Tipo de documento, Conta Caixa e Tabelas Opcionais (1 a 5) nos lançamentos criados pelo Acordo serão carregados dos Lançamentos de origem caso tenham o mesmo valor em todos. Se não carregados, virão dos defaults do template.

Integração com o Totvs Educacional  

Na integração do Educacional somente será permitido a criação de novos Acordos para o mesmo Cliente/Fornecedor (Responsável Financeiro) caso não existam Acordos ainda não efetivados.

Será possível realizar Negociação Online de lançamentos deste produto, através de parametrização no template de Acordo com a opção "Disponível Web"

Cancelamento do Acordo 

O processo de cancelamento do Acordo poderá ser realizado de duas formas: "Varredura de lançamentos" e "Cancelamento visão do Acordo".

• Varredura de lançamentos será utilizada quando a primeira parcela do Acordo já estiver vencida em um número de dias maior que o prazo que será definido na execução, sendo assim o sistema varrerá os Lançamentos Financeiros identificando o Acordo e cancelando o mesmo.
• Cancelamento pela visão de Acordo no menu Processos.

Em ambos os casos a regra para cancelamento será a mesma: lançamentos gerados pelo acordo não podem estar baixados nem cancelados. O cancelamento do acordo irá disparar um processo para que o módulo que fez o acordo faça suas validações e também execute as regras de cancelamento em suas entidades (caso exista alguma)

Adicionais

O sistema irá respeitar as informações do perfil , após realizar  Logout – Login da aplicação. As alterações passarão a valer ao iniciar o sistema.