FAQ: 772-Diferença no Lote Contábil, só p/ algumas Moedas
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | |
| Versão: | 1 |
Sintoma
772-Diferença no Lote Contábil, só p/ algumas Moedas
Causa
Diferença no Lote Contábil, só p/ algumas Moedas
Solução
Problema:
Diferença no Lote Contábil digitado, só que para a moeda REAL não apresentou diferença de DB/CR. Esta diferença apareceu na Moeda Dólar e na Moeda IGPM. Com isto levantou-se quatro hipóteses:
1ª) Alguém foi no lote contábil, no lançamento e neste foi na Apropriação e Alterou o valor dos lançamentos para estas moedas.
2ª) No momento do Lançamento, que alguém estivesse alterando os indicadores no meio do lançamento e por exemplo o Débito tenha sido convertido com um valor da moeda diferente do valor no momento da conversão do Crédito.
3ª) Alterou-se a data do lote e após mexeu-se (excluindo e/ou incluindo) algum lançamento, alterando parte da cotação, causando a diferença cambial.
4º) Após a digitação do Lote Contábil, pode apresentar alguma diferença de DB/CR em moedas onde a origem de valor seja igual a "calculado", por problema de arredondamento.
Solução:
Emitir o Relatório do Lote Contábil, e verificar os seguintes aspectos;
1º) Verificar se existe alguma desconformidade entre os valores digitados e os convertidos.
Exemplo: Débito - R$ 100,00 Débito U$ 50,00
Crédito- R$ 80,00 Crédito U$ 40,00
Crédito- R$ 20,00 Crédito U$ 0,00
2º) Procurar se existe alguma diferença de indicadores, entres as partidas dos lançamentos.
3º) Após verificar o que causou a diferença entrar em Movimentação do lote e alterar o Valor da Apropriação.
4º) Acessar o programa de "Manutenção Lançamentos Contábeis", botão "Conferência", através do botão "Lote/Lançamento", Acerto Automático.
Diferença no Lote Contábil digitado, só que para a moeda REAL não apresentou diferença de DB/CR. Esta diferença apareceu na Moeda Dólar e na Moeda IGPM. Com isto levantou-se quatro hipóteses:
1ª) Alguém foi no lote contábil, no lançamento e neste foi na Apropriação e Alterou o valor dos lançamentos para estas moedas.
2ª) No momento do Lançamento, que alguém estivesse alterando os indicadores no meio do lançamento e por exemplo o Débito tenha sido convertido com um valor da moeda diferente do valor no momento da conversão do Crédito.
3ª) Alterou-se a data do lote e após mexeu-se (excluindo e/ou incluindo) algum lançamento, alterando parte da cotação, causando a diferença cambial.
4º) Após a digitação do Lote Contábil, pode apresentar alguma diferença de DB/CR em moedas onde a origem de valor seja igual a "calculado", por problema de arredondamento.
Solução:
Emitir o Relatório do Lote Contábil, e verificar os seguintes aspectos;
1º) Verificar se existe alguma desconformidade entre os valores digitados e os convertidos.
Exemplo: Débito - R$ 100,00 Débito U$ 50,00
Crédito- R$ 80,00 Crédito U$ 40,00
Crédito- R$ 20,00 Crédito U$ 0,00
2º) Procurar se existe alguma diferença de indicadores, entres as partidas dos lançamentos.
3º) Após verificar o que causou a diferença entrar em Movimentação do lote e alterar o Valor da Apropriação.
4º) Acessar o programa de "Manutenção Lançamentos Contábeis", botão "Conferência", através do botão "Lote/Lançamento", Acerto Automático.
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