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FAQ: 55295-Rateio Contábil EMS2
Produto:Datasul
Ambiente:EMS 2
Versão:2
Sintoma
55295-Rateio Contábil EMS2
Causa
Rateio Contábil EMS2
Solução

Como criar a matriz de rateio no EMS2?  

 

Conceito de matriz de rateio: Rateio é a distribuição de uma despesa ou receita para seus determinados centros de custos ou sub-contas. Uma matriz de rateio é uma tabela com estas determinadas contas e transações definidas, facilitando a execução desta distribuição.

Para criar a matriz de rateio acessar o programa que está no módulo de Contabilidade à Manutenção à Matrizes à Rateio. 

 

Este programa foi desenvolvido para que a empresa possa montar matrizes de distribuição dos movimentos das contas contábeis, utilizadas na realização da distribuição automática de despesas ou receitas para os diversos centros de custos ou sub-contas da empresa.

 

Informar a identificação do Rateio

 

 

 

 

 

DICAS

·        Ao informar a conta contábil, verificar se a sub-conta está cadastrada na Manutenção de Sub-Conta (cd0106).

·        As contas contábeis informadas somente poderão ser informadas nesse programa quando possuírem estado igual a “Ativada” (parâmetro informado na Manutenção de Conta Contábil – cd0107). 

Campo Transação Deve-se assinalar uma das opções definindo como deve ser classificado o lançamento quanto ao tipo de transação, ou o tipo de transação a ser considerada na movimentação contábil.

São apresentadas as seguintes opções:

 

·        Acumula/Lançamento: Permite que um percentual (%) do saldo de uma ou várias contas de uma mesma sub-conta (centro de custo), possa ser Acumulado e depois Lançado em uma ou várias contas.

 

Sendo constatada alguma diferença entre o DB-Débito e o CR-Crédito a atualização não é efetivada.

 

Exemplo

 

15% das despesas com Publicidade do Centro de Custo Marketing, são utilizadas com Pesquisa para Desenvolvimento do Produtos. Essa despesa a princípio será acumulada no centro de custo da área de Marketing.

Porém para efeitos de contabilização, posteriormente será rateada em outras áreas, que tiverem participação na atividade desenvolvida que gerou a despesa.


Para este tipo de rateio, é aconselhável criar um grupo de contas de absorção de Despesas/Custos, com natureza credora nas contas de resultado, sendo assim redutoras das contas que lhe deram origem. Portanto os históricos das contas de resultado serão mantidos. No exemplo abaixo a conta de absorção de Despesas/Custos seria a 00005000.00001.

 

 
ÁreaTransaçãoD/CPerc.%Conta Contábil Inicial/OrigemConta Contábil Final/Destino
ContaSub-ContaContaSub-Conta
ComercialAcumula  4120500000000499950000
ProdutivaLançamentoDB15% 500000000412000002
ComercialLançamentoCR15% 500000000500000001

  

·        Transferência O sistema transfere os valores de uma conta de despesa ou receita para outra(s) conta(s), conforme os percentuais definidos.·        Lançamento Esta opção é utilizada para efetuar lançamento referente percentual do valor acumulado. Esta opção somente está disponível após a implementação de uma seqüência com transação Acumula.  

DICAS

 ·        Quando utilizada a opção lançamento de valores acumulados, deve-se informar as seqüências de débito e de Crédito, pois o valor acumulado é somente base para as transações.

·        As transações “Transferência” e “Lançamento” geram efetivamente os lançamentos contábeis; a transação “Acumula” apenas acumula os valores, não gerando transação contábil.

·        Quando desejar efetuar a transferência de valores, incluir uma nova seqüência informando a transação “Transferência”

 

 

Quando o % de Débito e Crédito estão iguais, é possível atualizar o rateio a partir do Check verde apresentado na tela da Matriz de Rateio. 

 

Informar o código do rateio que deseja atualizar. Nos parâmetros, informar a data do movimento e também o estabelecimento.

 

A referência gerada para atualização obedecerá a seguinte ordem RNRRMM/AA onde:

 

·         R = Código padrão para referências de rateios;

·         NRR = Número do rateio;

·         MM = Mês do rateio;

·         AA = Ano do rateio.

  

Caso seja verificado algum problema na referencia e desejar executar novamente, deverá ser eliminada a referencia de rateio gerada através do programa que está em Tarefas à Cancelamento de Lançamentos (ct0304)