Layout Importação do Plano de Contas Web

Premissa

Para a importação é necessário a existência da configuração do Plano de Contas, que define a estrutura de nível e máscara, que fica localizada no módulo Abaci Web, Menu: Configurações, Aplicação: Configuração do Plano de Contas.

Estrutura do Arquivo

1. A extensão do arquivo deve ser em formato ‘.CSV’.
2. As informações são registradas por linhas.
3. Para delimitar os campos, deverá utilizar o caractere ‘|’ (pipe).

Preenchimento dos Campos

Para campos alfanuméricos, podem ser utilizados todos os caracteres da Tabela ASCII, exceto os caracteres “|” (Pipe, código 124 da Tabela ASCII), por ser utilizado na regra como delimitador de campos. Exemplo: 101010102|CAIXA FILIAIS|4|A|A|1010101|||CX|U|

Campo 01 (CONTA)

Preenchimento: O número da conta contábil em formato numérico natural.

Validação: Quantidade de caracteres máxima configurada do grau na máscara (a aplicação formatará o número de acordo com a máscara automaticamente).

Campo 02 (DESCRICAO)

Preenchimento: A descrição da conta contábil. Letras maiúsculas e minúsculas serão consideradas, conforme o preenchimento.

Campo 03 (GRAU)

Valores Válidos: [1,2,3,’N’]

Preenchimento: É o grau do plano de contas em formato numérico natural. Define em qual nível a conta se encontra, sendo  “Nível 1” mais superior e “Nível ‘N’” mais inferior, quanto maior o número, maior o detalhamento.

Validação: Deverá ser maior que o número do grau da conta pai.

Exemplo: Ativo – grau 1, Ativo Circulante – grau 2 – Caixa Geral – grau 3, Caixa Filiais – grau 4.

Campo 04 (CATEGORIA)

Valores Válidos: [A, S]

Preenchimento: Categoria da conta contábil que pode ser:

• Sintética: Representada pela letra “S”.
• Analítica: Representada pela letra “A”.

Campo 05 (CLASSIFICACAO)

Valores Válidos: [A, C, D, L, O, P, R]

Preenchimento: Classificação da conta contábil, que pode ser:

• A – Ativo;

• P – Passivo;

• L – Patrimônio Líquido;

• R – Receita;

• D – Despesa;

• C – Compensação;

• O – Outras;

Campo 06 (CONTAPAI)

Preenchimento: Conta pai da conta contábil em formato numérico natural, quando existir.

Campo 07 (OBSERVACAO)

Preenchimento: Observação da conta contábil.

Campo 08 (CODIDSUBCONTA)

Preenchimento: Código de identificação do grupo subconta da conta contábil.

Campo 09 (PARAMETRO)

Valores Válidos: [BC, CX, E, PE, T, U]

Preenchimento: Classificação dos parâmetros da conta contábil, podendo existir mais de um tipo, que podem ser:

• BC – BANCOS;

• CX – CAIXA;

• E – EMPRESA;

• PE – PESSOA;

• T – CENTRO RESULTADO;

• U – GRUPO CONTÁBIL.