Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.
Nota
El proceso de selección de sucursales, así como el de baja en múltiples sucursales por medio de la rutina de bajas automáticas unificada estará a disposición solamente a partir de abril/2022
Esta rutina permite ejecutar la baja automática de títulos pendientes de una sola vez.
Lo títulos son seleccionados por el usuario, por medio de un filtro de portador, intervalo de vencimientos, motivo de baja y borderó (si los títulos estuvieran vinculados a un borderó), permitiendo la baja de varios borderós dentro de un intervalo especificado por el usuario (de/a). El sistema también permite que se efectúe la baja de uno o más títulos con cheque, automáticamente.
Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Bajas Pagar Automática (FINA090), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso, necesitando de acciones/comandos del usuario.
Procedimiento realizado de forma automática en la rutina Bajas Pagar Automática (FINA090), sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.
Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO)
Importante - Contabilidad Online
Si la contabilidad fuera online, la baja vía rutina automática solamente se procesará si la contabilidad no estuviera configurada para mostrar la pantalla en casos de error en el registro (falta de cuenta, débito/crédito no coinciden, etc.).
Solamente se procesará con la contabilidad online si:
MV_PRELAN = S
MV_CT105MS = N
MV_ALTLCTO = N
Si utiliza la configuración para que se muestre la pantalla de contabilidad en caso de error en el registro, la rutina de baja automática vía execauto solamente se procesará si la contabilidad fuera Off-Line.
Procedimiento para baja de títulos por pagar de cualquier modalidad del módulo Financiero.
Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.
Ejemplo:
Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó
Borderós: Carrega solamente títulos en el borderó
Haga clic en OK.
Si la pregunta Selecciona sucursales = Sí, se mostrará la pantalla para la selección de sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que se darán de baja.
Seleccione las sucursales deseadas
Si la pregunta Selecciona sucursales = No, la sucursal conectada se considerará como única sucursal para la selección de los títulos por darse de baja.
A continuación se mostrará la pantalla de la selección de los títulos que se darán de baja en el proceso.
Seleccione los títulos deseados y haga clic en Grabar.
El proceso se realizará y los títulos se darán de baja de acuerdo con la parametrización efectuada.
Importante
Sobre la baja de títulos del tipo PA - (Pago anticipado).
Cuando realizamos una baja de un PA que ja tuvo movimiento bancario, esta baja es considerada la devolución de aquel valor, es decir, se genera un movimiento bancario por cobrar.
Actualmente la rutina Baja automática por pagar (FINA090) no tiene tratamientos para cheques cobrados,
En el proceso estándar se generarán cheques, referentes a los pagos de títulos, solamente a aquellos que generarán movimientos bancarios por pagar.
Títulos en moneda extranjera
Baja de títulos de múltiples monedas utilizando banco en moneda actual (01), todos los títulos se darán de baja en el proceso. Para bancos en moneda extranjera, solamente permite la baja de los títulos que están en la misma moneda del banco.
Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.
El índice seleccionado en la búsqueda se utilizará para ordenar la pantalla de selección de títulos, permitiendo que el usuario seleccione cuál es el orden de la pantalla de selección.
Ejemplo:
Procedimiento para permitir que un proceso de baja se anule de forma automática, dentro de determinadas condiciones.
Importante: Bloqueo de proceso del calendario contable (CTBA010) vs. Anulación de baja Si el período contable (CTBA010) estuviera bloqueado en la fecha en que se da de baja un título, pero la anulación de la baja se realiza en una fecha con el período contable abierto, la anulación se hará efectiva normalmente, porque se considerará la fecha conectada y no la fecha de la baja del título en la contabilidad. |
Acceda a Otras acciones → Anulación automática de bajas.
Ejemplo:
Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó.
Borderós: Carga solamente títulos en el borderó.
Haga clic en OK para proseguir.
Se mostrará la pantalla para la selección de los títulos que tendrán sus bajas anuladas.
Seleccione los títulos y haga clic en la opción Confirmar, para que se realice el proceso de anulación.
En esta opción es posible encontrar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originó.
Muestra la consulta con el prorrateo de múltiples modalidades del título marcado en el browse.
Esta presentación depende de la activación del proceso de prorrateos de múltiples modalidades para cuentas por pagar (parámetro MV_MULNATP)
Muestra la consulta de las retenciones de impuestos ocurridas con configuraciones del Configurador de tributos - Reglas financieras.
Muestra el cuadro de las leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.
La leyenda puede visualizarse en la primera columna del browse.
Lista de parámetros aplicados al FINA090 y su procesamiento
Pregunta | Descripción |
---|---|
¿Muestra Asien. Contable? |
Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario. |
¿Agrupa asientos? |
Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento. |
¿Contabiliza On Line? |
Informe "SÍ" para que la contabilidad de los asientos referentes a la baja de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario. |
¿Genera cheque Autom.? |
Informe la opción “Sí” para que las bajas por pagar automáticas generen los cheques para el pago de los respectivos títulos, o “No”, en caso contrario. Nota
Por medio de la rutina de Liberación de cheques el sistema permite que los cheques generados puedan liberarse on-line, de acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_LIBCHEQ. Si el contenido fuera S, los cheques son liberados automáticamente y si fuera N, obligatoriamente deben pasar por esta opción.
El movimiento bancario referente a los cheques ocurre si hubiera aprobación on-line o después del procedimiento de aprobación de cheques. |
¿Contabiliza borderó? |
Indica si la contabilidad del AE 532, basada en la variable VALOR, se realizará desmembrando borderó por borderó o la contabilidad de todos los borderós solamente en un total. |
¿Tipo de descuento? | Informe el tipo de descuento concedido a lo(s) título(s), si hubiera. Esta información se utilizará en el Fiscal, bloque F100 del SPED. ATENCIÓN - Esta pregunta solamente se aplica a la localización BRA (Brasil) |
¿Selecciona sucursales? |
Selecione SIM para que seja possível selecionar as filiais a serem consideradas para o processo. Nota El proceso de selección de sucursales, así como el de baja en múltiples sucursales solamente estará a disposición en abril/2022 |
¿Contabiliza en la sucursal conectada? |
Seleccione 1-SÍ para contabilizar en la sucursal conectada o 2-NO para contabilizar en la sucursal de origen del título. Nota Este parámetro solamente es válido para situaciones en la cuales la contabilidad se realiza título por título. Disponible después de la aplicación de la expedición continua de diccionario de Octubre/2022. |
¿Considera BCO/AG/CTA Borderó? |
SÍ - Los movimientos de baja debe considerar el banco que se utilizó cuando se creó el borderó. NO - Informe en la pantalla de baja en qué banco deben realizarse los movimientos de baja (DEFAULT). IMPORTANTE
Nota Disponible después de la aplicación de la expedición continua de diccionario de Diciembre/2022. |
Parámetro |
Descripción |
Estándar |
---|---|---|
MV_AG10925 |
Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título. |
2 |
MV_ALTLCTO |
¿Permite modificar asiento contable de integración?(S)Sí o (N)No. |
S |
MV_ATUFORN |
Indica si la actualización de saldos del proveedor deba ejecutarse on-line, en las bajas automáticas por pagar. |
.T. |
MV_ATUSLBC |
Indica si la actualización de saldos bancarios deba ejecutarse on-line, en las bajas automáticas por pagar. |
.T. |
MV_BX10925 |
Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión. |
1 |
MV_BXAUTVE |
Activa la Baja automática de títulos con motivo VENDOR |
.F. |
MV_BXCNAB |
Define si deben agruparse las bajas de los títulos en la devolución del CNAB. (S)í o (N)o. |
N |
MV_BXDTFIN |
No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No permite) |
2 |
MV_BXTXA |
Tratamiento para control de la baja de títulos TXA en la baja automática. 1 = Permite bajar 2 = No pone el saldo en cero. |
1 |
MV_CALCCM |
Indica si se efectuará o no se efectuará el cálculo de corrección monetaria. Válidos: "S" - calcula o "N" - no calcula. |
S |
MV_CARTEIR |
Códigos de los bancos que operan en cartera. |
|
MV_CHQBOR |
Indica si se permitirá informar el número del cheque si el título estuviera en borderó. |
S |
MV_COFINS |
Modalidad para títulos referentes al COFINS. |
COFINS |
MV_CSLL |
Modalidad para títulos referentes al CSLL |
CSLL |
MV_CTBAIXA |
Define si la tasa informada en la compensación se utilizará en todo el proceso. T = Ts en el Proceso, F = Ts Individual |
.F. |
MV_CTBFLAG |
Indica si la marcación de los flags de contabilidad de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. |
.F. |
MV_CTLIPAG |
Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla |
.F. |
MV_CTMOVPA |
Indica si la Contabilidad Off del AE513 ocurrirá por el Título(SE2) o Mov. Bancario(SE5) del Pago anticipado. 1="SE2" / 2="SE5" |
1 |
MV_CXFIN |
Caja general Financiero |
CX1/00001/0000000001 |
MV_DTCNBXP |
Fecha para contabilidad Online bajas pagar: 1- Fecha digitación; 2- Fecha disponibilidad; 3- Fecha pago |
3 |
MV_EASYFIN |
Define si el Easy Import Control está integrado con el Financiero |
N |
MV_ESTADO |
Sigla del estado/prov/reg de la empresa usuaria del Sistema. |
SP |
MV_FATOUT |
Time out para selección del registro por el usuario (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra. |
900 |
MV_FINVDOC |
¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No) |
2 |
MV_IRF |
Modalidad para títulos referentes al IRF |
IRF |
MV_ISS |
Modalidad para títulos referentes al ISS |
ISS |
MV_JFILBCO |
Indica si debe filtrar las cuentas corrientes vinculadas a la oficina conectada. (.T.=Sí o .F.=No) |
.F. |
MV_JURXFIN |
Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico estándar deshabilitado. |
|
MV_LIBCHEQ |
Esta opción se utiliza para liberar el saldo bancario en la generación de cheques antes de la baja. |
S |
MV_MCUSTO |
Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes. |
2 |
MV_MRETISS |
Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = en la baja del título principal |
1 |
MV_MSGTIME |
Informe (en segundos) el tiempo en el cual el sistema mostrará el mensaje al usuario, avisando que se está acabando el tiempo de utilización de la pantalla. |
120 |
MV_MULNATP |
Se utiliza para identificar si el título utiliza múltiples modalidades en el cuentas por pagar |
|
MV_MUNIC |
Se utiliza para identificar el código dado al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS. |
MUNIC |
MV_NGMNTFI |
Integración Mantenimiento (MNT) con Financiero (FIN), Informe S = Sí, P = Pedido o N = No. |
N |
MV_PCOINTE |
Indica si la integración de los procesos de Planificación y Control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No). |
2 |
MV_PISNAT |
Modalidad para títulos referentes al PIS. |
PIS |
MV_PRELAN |
Indica si el Asiento contable se registrará automáticamente o pasará por Asiento previo: S=Siempre, N=Nunca, D=Doc. Inconsistente |
N |
MV_RT10925 |
Modo estándar de operación del sistema con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efectúa retención siempre, 3=No efectúa retención) |
1 |
MV_SOLNCP |
Define si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de crédito |
.F. |
MV_UNIAO |
Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta. |
FEDERACIÓN |
MV_VL10925 |
Valor máximo de pagos en el período para dispensa de la retención de PIS/COFINS/CSLL (solamente aplicable a empresa pública o cálculos anteriores al 22/06/2015.) |
5000 |
MV_VLMINPG |
Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T. |
0 |
MV_VLMPUB |
Valor mínimo que se considerará en la suma del PCC e IRRF para dispensa de retención para empresas públicas. |
10 |
MV_VLTITAD |
Verificar en el momento de la baja por pagar, si el proveedor tiene títulos de anticipo para compensación. T = Activa verificación o F = No activa. |
F |
La contabilidad de los procesos aplicados a la compensación cuentas por pagar vía módulo Financiero se realiza por los asientos estándar siguientes:
AE | Hecho generador | ON | OFF |
---|---|---|---|
530 | En la baja de títulos por pagar | X | X |
532 | En la baja de títulos por pagar en Borderó | X | X |
513 | En la inclusión de movimiento bancario de anticipo | X | X |
Borderó
Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo, el asiento estándar es el 513
Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el AE 530.
Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.
Historial.
Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo SEA→EA_NUMBOR.
Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó".
Nota
Contabilidad por tipo de baja:
Títulos: Para títulos normales el asiento estándar será el 530, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513.