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Objetivo

Esta rutina agrupa títulos por pagar en borderós para enviarlos al banco, con las instrucciones sobre la forma de pago.

El borderó puede imprimirse o generarse en un archivo TXT cuyo layout utiliza los mismos mecanismos de la generación del archivo de envío CNAB.

Después de generar el borderó de pagos, los títulos se bajan automáticamente. 

Nota - TOTVS Connect Bank (TCB)

Por definiciones internas, la integración con el TOTVS Connect Bank no está disponible y, en este momento, sin previsión de activación. La selección de la opción "Transmitir borderó mediante el TCB" no tendrá ningún efecto en el sistema.


Si en el registro de banco el campo Habilita TCB (A6_TCB), fuera igual a Sí, la generación del borderó será exclusiva por sucursal.

Nota

Cuando la integración con el módulo Jurídico Facturación previa de servicios (SIGAPFS) estuviera habilitada (parámetro MV_JURXFIN = T), se aplicarán las siguientes reglas como premisa para la generación del bordero:

  • Si el pago no es por boleta, el campo Cód. Barras o los datos bancarios [Banco (E2_FORBCO), agencia (E2_FORAGE) y cuenta (E2_FORCTA)] serán obligatorios.
  • Si el modelo de pago es "01 - Crédito en cuenta", el banco del proveedor debe ser el mismo del portador.
  • Si el modelo de pago es "03 - DOC" o "43 - TED mismo titular", el banco del proveedor debe ser diferente del banco del portador.
  • Si el modelo de pago es "99 - Personalizado", no se aplicarán filtros.

Mapa mental

En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina: 



Para generar el borderó de pago pulse la tecla [F12] para realizar la parametrización de la rutina, que considera los siguientes criterios:

Campo:

Descripción

¿Considera títulos?

La cumplimentación de este campo considera las siguientes opciones para selección: 

  • Normales: la generación de borderó considera solamente títulos normales.
  • Anticipos: la generación de borderó considera solamente títulos de anticipos.
  • Ambos: la generación de borderó considera las opciones de títulos normales y de anticipos.

Ejemplo:

Sí.

¿Considera sucursal?

Define la necesidad de considerar las sucursales informadas debajo del borderó de pago por medio de la selección entre las opciones Sí y No.

Ejemplo:

Sí.

¿De sucursal?

Este campo debe completarse con el código inicial de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí.

Ejemplo:

M SP 01.

¿A sucursal?

Este campo debe completarse con el código final de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí.

Ejemplo:

M SP 02.

¿Marcar títulos automátic.?

Define si los títulos deben marcarse automáticamente por medio de la selección entre las opciones Sí y No.

Ejemplo:

Sí.

¿Cálculo de los impuestos?

Este campo considera solamente la rutina de Borderó de impuestos y su cumplimentación se define por medio de la selección entre las opciones Vencimiento real, Generación de los borderós o Ambas.

Ejemplo:

Vencimiento real.

¿Muestra asiento?

Define la exhibición del asiento por medio de la selección entre las opciones Sí y No.

Ejemplo:

Sí.

¿Selecciona sucursales?

Permite seleccionar sucursales que deben considerarse en la generación del borderó. La cumplimentación del campo se realiza por medio de las opciones Sí y No.

Ejemplo:

No.

¿Considera forma de pago?

Define, por medio de las opciones Sí y No, la utilización de la forma de pago preferencial como complemento del filtro de los títulos por pagar.

¿De Fecha Prog. Agend.?

Informe la fecha inicial para considerar la programación en agenda.

Ejemplo:

01/04/16.

¿A Fecha Prog. Agend.?

Informe la fecha final para considerar la programación en agenda.

Ejemplo:

01/04/16.


En la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:

    Al seleccionar esta opción, elija la Sucursal deseada y haga clic en Ok.

    La información debe completarse de acuerdo con las orientaciones descritas en Principales campos.

    Verifique la información y confirme el procedimiento para generación del borderó.

    Esta opción está a disposición en el ítem Otras acciones y permite modificar el orden de los títulos del borderó del browse.

    Ejemplo:

    Sucursal+Proveedor+Tienda+Prefijo+Número+Cuota+Tipo.

    Nota

    El proceso de búsqueda del título depende de la configuración del parámetro MV_F240QRY que considera los siguientes 

    criterios:

    • F: se muestran todos los índices puestos a disposición para realizar la búsqueda. Seleccione uno de estos y confirme.
    • T: solamente muestra un índice para realizar la búsqueda. Basta seleccionarlo y confirmar. La selección de esta opción ofrece un mejor desempeño.

    Esta opción está a disposición en el ítem Otras acciones y permite la anulación de un borderó. Al seleccionarla, seleccione la Sucursal deseada y haga clic en Ok.

    Informe el número del borderó que debe anularse y confirme el procedimiento.

    Nota

    No es posible realizar la anulación de un borderó con fecha anterior a su generación.

    Por ejemplo, si el borderó estuviera con la fecha de generación el 26/08/2022, solo será posible realizar la anulación con la fecha igual o mayor al 26/08/2022.

    Esta opción está a disposición en el ítem Otras acciones e indica, por medio de colores, los tipos de borderós de pago.

    Principales campos 

    Campo:

    Descripción

    Número:

    Informe el número del borderó.

    Ejemplo:

    000006.

    De Vencto:

    Informe la fecha de vencimiento inicial para selección de los títulos que deben pagarse.

    Ejemplo:

    07/05/2016.

    A Vencimiento:

    Informe la fecha de vencimiento final para selección de los títulos que deben pagarse.

    Ejemplo:

    07/05/2016

    Límite valor: 

    Informe el valor límite de títulos que deben considerarse para el borderó

    Ejemplo

    0,00

    Banco: 

    Informe el código del banco que debe utilizarse para el pago de los títulos.

    Ejemplo:

    321

    Agencia: 

    Se completa automáticamente con el número de la agencia, de acuerdo con la información del campo Banco.

    Ejemplo:

    00193

    Cuenta: 

    Se completa automáticamente con el número de la cuenta corriente, de acuerdo con la información del campo Banco.

    Ejemplo:

    1234566

    Contrato:

    Si hubiera, informe el código del contrato de financiación vinculado al título.

    Moneda:

    Indique la moneda de referencia correspondiente al borderó.

    Ejemplo:

    01 Real.

    Modelo:

    Informe el número del modelo de borderó que indica el tipo de operación enviada al Banco. Los modelos están registrados en la Tabla 58 del módulo Configurador.

    Ejemplos:

    01 – crédito en cuenta corriente.

    02 – cheque pago/administrativo.

    03 – DOC.

    Tipo pago: 

    Informe el tipo de pago considerado. Los tipos válidos están registrados en la Tabla 59 del módulo Configurador.

    Ejemplos:

    30 – Pagos de sueldos.

    50 – Pagos de siniestros asegurados.

    Transmitir Borderó

    por medio

    del TOTVS Connect Bank: 

    Informe si desea transmitir el Borderó automáticamente por medio del TOTVS Connect Bank, marcando el CheckBox.

    Por definiciones internas, la integración con el TOTVS Connect Bank no está disponible y, en este momento, sin previsión de activación. La selección de la opción "Transmitir borderó mediante el TCB" no tendrá ningún efecto en el sistema.

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