Cuando hay movimientos en moneda extranjera en el entorno Financiero, los asientos deben corregirse monetariamente, para calcular la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha base de los títulos pendientes en moneda fuerte. Esta diferencia es la variación monetaria, que debe registrarse en la contabilidad.
Utilice este proceso cuando necesite contabilizar la variación de la moneda en el período en que el título no sea dado de baja (día-día).
Para contabilizar la actualización monetaria:
Pregunta |
Descripción |
¿Carteira? | Seleccione si la cartera que se considerará para el cálculo de la variación monetaria será por cobrar, pagar o ambas. |
¿Moneda? | Seleccione la moneda que se utilizará para calcular la variación monetaria. Títulos en monedas diferentes de la seleccionada no se considerarán en el procesamiento del cálculo. |
¿Muestra asientos ? | Seleccione la opción “Sí” para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o “No”, en caso contrario. |
¿Contabiliza por? | Informe si el cálculo de la variación monetaria se hará por "Título", efectuando el asiento "título por título" o por "cliente/proveedor", donde se calculará y registrará el total de cada cliente o proveedor. |
¿VM sobre título c/ tasa contratada ? | Informe si se efectuará el cálculo de la variación monetaria para títulos que tienen tasa contratada. La variación monetaria de estos títulos no se hará con base en la tasa contratada y sí con base en la diferencia de las tasas diarias. |
¿Título emisión futura? | Seleccione "Sí' para que se consideren títulos cuya emisión sea en fecha posterior a la database. |
¿Contabiliza Bajas? | Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch de Baja (por la fecha de la baja del título), Por la Fch Digit (por la fecha de digitación del usuario) o Por la Fch Dispon (por la fecha de disponibilidad digitada por el usuario para contabilizar en la fecha del movimiento del título y no por la fecha de la baja del título) para filtrar el asiento contable. Ejemplo: No. |
¿Tasa de venta de la moneda? | Informe la tasa de venta de la moneda seleccionada que se utilizará en el cálculo de la corrección monetaria. |
¿Tasa de compra de la moneda? | Informe la tasa de compra de la moneda seleccionada que se utilizará en el cálculo de la corrección monetaria. |
¿Considera anticipos? |
Seleccione la opción (Sí) para que se consideren los títulos de anticipo (RA/PA). |
Parámetro |
Descripción |
Contenido estándar |
MV_CTBFLAG |
Permite que la grabación de flags de contabilidad se controlen dentro de la transacción del SIGACTB o no. |
F |
MV_CNFI350 | Indica si se debe contabilizar la variación monetaria de títulos provisionales generados por el módulo de Gestión de Contratos. |
T |
A continuación tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina de Contabilidad de variación monetaria (FINA350):
Punto de entrada | Observación |
F350CONF | Permite que el usuario confirme si desea ejecutar la contabilidad de la corrección monetaria. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/RE36Hg |
F350SE1 | Valida las informaciones de cada título por cobrar que formarán parte de la corrección monetaria. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/V1H6Hg |
F350CM | Permite cambiar el valor de la variación que se contabilizará para el cuentas por cobrar. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/dGD6Hg |
F350GE1 | Permite manipular la variable VALOR, que se utilizará en la contabilidad y grabación de la corrección monetaria del cuentas por cobrar. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/FmH6Hg |
F350CM2 | Permite cambiar el valor de la variación que se contabilizará para el cuentas por pagar. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/VVj6Hg |
F350GE2 | Confirma la selección del título para contabilizar. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071024 |
LP | Hecho generador | ON (FINA350) | OFF (CTBAFIN) |
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598 | Variación monetaria - Cuentas por cobrar | Sí | No |
599 | Variación monetaria - Cuentas por pagar | Sí | No |
¡Importante!
Tanto en la variación como en la corrección monetaria, tenemos la opción de ser una corrección/variación ACTIVA o PASIVA.
Activa = Valor positivo
Pasiva = Valor negativo
Como en la contabilidad no se graban los valores negativos, la configuración de los asientos estándar deben utilizar la función ABS(). Ejemplo: CT5_VALOR = ABS(VALOR)
Considere la inclusión de un título por pagar cuyo valor es de $ 2.350,00 en la moneda 2, informando una tasa de conversión de 2,1400 en el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) el día 20/03.
La rutina de variación monetaria se ejecuta en la fecha 30/04 con la siguiente tasa de conversión de compra: 2,0800.
La tasa informada se utilizará para conversión, resultado en una variación monetaria de -141,00 con relación a la moneda fuerte.
De esta manera, la tasa de compra de 2,0800 informada en la Contabilidad de la variación Monetaria, se grabará en el campo "Ts.Cor.Moneda" (E2_TXMDCOR) del título por pagar y se utilizará como base para el siguiente cálculo de la variación monetaria.
El 31/05 se ejecuta nuevamente la rutina de variación monetaria con la siguiente tasa de conversión de compra: 2,1300.
La tasa informada se utilizará para la conversión, que resultará en una variación monetaria de 117,50 con relación a la moneda fuerte.
Nuevamente el sistema actualiza el campo Ts.Cor.Moneda (E2_TXMDCOR) del título por pagar con la tasa de compra 2,1300 que servirá como base para el siguiente cálculo de la variación monetaria.
¡Importante!
Integración con Easy Export Control
Esta rutina permite calcular la variación monetaria cambiaria cuando en la rutina Cuentas por cobrar existan las informaciones de la fecha de referencia de cambio y tasa de referencia de cambio.
Ejecución en segundo plano
Esta rutina podrá ejecutarse en segundo plano a partir de la release 12.1.2410. Para ello, el servicio de programaciones en agenda del Protheus (schedule) debe estar debidamente configurado. Para saber más detalles y configurar este servicio, haga clic aquí.
Después de realizar la configuración anterior, el sistema presentará la opción "Ejecutar en segundo plano", de acuerdo con la siguiente figura: