TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 8017262 - DDFISCAL-11434 / DDFISCAL-6159 - DT Adequado Rotina 1017 para visualizar valores de FCP no relatório e na Rotina 1097 para gerar FCP ST no Registro de última entrada (C176)


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:10 - Livros Fiscais
Ticket:8017262
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-11434 / DDFISCAL-6159


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1017:
1 - Deverá adequar Rel. 45 da Rotina 1017 para carregar o FCP.
2 - Deverá mostrar na coluna entrada o FCP/ST (pcmovcomple.vlfecp) unitário.
3 - Deverá mostrar na coluna entrada o FCP/STGuia (pcmovcomple.vlfecpstguia) unitário.
4 - Deverá mostrar na coluna entrada o FCP/ICMS (pcmovcomple.vlacrescimofuncep) unitário. Mostrar se pcmov.vldespadicional ou pcmov.st>0.
5 - Deverá mostrar na coluna saída o Ressarc. FCP/ST (multiplicado), Ressarc. FCP/ICMS (multiplicado) e Ressarc. FCP/STGuia (multiplicado).
6 - Deverá somar o FCP/ST, FCP ST/Guia e FCP/ICMS na Coluna Total Ressarcimento.
7 - Deverá ajustar o leiaute:
-Retirar as coluna CNPJ da NF de entrada, N° Seq. da NF de entrada/saída e Unidade.

1097:
1 - Deverá adequar Rotina 1097 para gerar FCP ST no Registro de última entrada (C176).

2 - Deverá criar um opcional para gerar FCP/ICMS, FCP/ST e FCP/STGuia somado no Valor do ICMS e do ST no Registro C176.
Sugestão: Soma FCP/ICMS no ICMS, soma FCP/ST e FCP/STGuia no ST (Registro C176).
Quando marcado soma PCMOVCOMPLE.VLACRESCIMOFUNCEP + ICMS e grava no campo 15 do C176 (unitário).
Quando marcado soma PCMOVCOMPLE.VLFECP + PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA + PCMOV.ST e grava no campo 17 do C176 (unitário).
Quando marcado e desmarcado os campos 13 e 16 do C176 deverão gravar nulo (evita erro no cálculo que o PVA faz, regra testado no PVA).

2.1 Quando desmarcado deverá:
Gerar o PCMOVCOMPLE.VLFECP + PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA no campo 27 do C176 (unitário).
O PCMOVCOMPLE.VLACRESCIMOFUNCEP não é gerado no Registro C176. 'Somente observação.'

3. Deverá adequar o campo 7 (quantidade) do C176 para gerar a quantidade de produto igual a quantidade de saída do C170.

4 - Deverá adequar o Ajuste '11 - Rotina 1017, Rel. 45 - Ressarcimento Total' da aba Nacional para que passe a gera o valor considerando o FCP (ICMS, ST e STGuia).

03. SOLUÇÃO

1068 e 1017:
-Acrescentado os campos referente ao FCP nos dados de entrada e saída e também no total do ressarcimento.
1097:
-Adequado o registro C176 com base no parâmetro 30 do Sped fiscal para considerar o FCP.


Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1017:

  • 29.0.32.5
  • 30.0.5.6
  • 30.1.4.6

PCSIS1097:

  • 29.0.215.11
  • 30.0.38.11
  • 30.1.4.12

Acessar abaixo a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 29.0.46.2
  • 30.0.13.8
  • 30.1.0.31
  • Atualize as opções conforme imagem abaixo:

Aba Views→ 04 - 'View do UEPS Conta Corrente - V_CALCULO_UEPS_CC' e 05 - 'View do UEPS Última Entrada - V_CALCULO_UEPS_UE'



Acessar abaixo a rotina 1074 - Geração Conta Corrente - PEPS para a versão mais recente

  • Realizar processamentos na 1074 onde seja vinculado notas de entradas a notas de saídas onde as notas de entrada tenha FCP.




1.  Acesse a rotina 1017, Abrir o relatório 45 onde deverá ter dados processados na rotina 1074 que faz o vínculo das entrada com a saída;





1.  Acesse a rotina 1097 (Sped Fiscal): 



2. Na aba Opções → na sub aba 'Informações Adicionais' marque a flag 30 -  'Gerar Ressarcimento ST - Ultima Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45':



3. Na aba Opções → Informações adicionais II caso deseja, marque a flag 43 - 'Soma FCP/ICMS no ICMS (Registro C176) e/ou 44 - Soma FCP/ST e FCP/ST Guia no ST (Registro C176):



4. Em 'Ajustes de Doc. Fiscais' na aba Nacional terá o ajuste 11 para o lançamento do Ressarcimento conforme relatório 45 da rotina 1017 exemplificado imagem abaixo:

Obs: o Código 'GO11000000' é representativo favor consultar equipe da empresa contábil ou fiscal para que possam gerar com o correto com o perfil da empresa.



5. Em seguida clique no botão Gerar do Sped Fiscal, confira os campos ( 7, 13, 15, 16, 17 e 27) do registro C176 gerado conforme relatório da 1017 exemplificado abaixo:



6. Em seguida , confira o registro C197 gerado conforme exemplificado abaixo:





Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


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05. ASSUNTOS RELACIONADOS