Visão Geral do Processo

A geração de ticket ou pré-autorização é utilizada para que possa ser efetuada uma reserva de um valor para um faturamento, que será realizado posteriormente (conforme prazo acordado com a Supplier).

Essa reserva garante que o que foi acordado no pedido será atendido na hora do faturamento. 

O ticket passará por uma verificação junto a Supplier, validando as datas das parcelas, valor do pedido junto ao crédito do cliente, situação do cliente, entre outros.

O ticket será gerado após a liberação do pedido de venda, através da própria rotina do pedido de venda, ou pela rotina de liberação de pedido de venda.

Regras de negócio

A integração com a Supplier só ocorrerá se usar a condição de pagamento que estiver com o parâmetro: "Mais Negócios" marcado. Caso contrário usará a avaliação de crédito padrão do Protheus. O cliente também deve possuir uma concessão aprovada.

Os tickets  serão gerados para todos os clientes com situação Ativo na Supplier, para as demais situações:

• Se o cliente estiver bloqueado por atraso na Supplier, somente poderá comprar na modalidade de pagamento à vista ou antecipado na área de Crédito interna Protheus.

• Se o cliente estiver bloqueado por crédito na Supplier e possuir saldo em aberto na Supplier (Limite utilizado), somente poderá comprar na modalid
• ade de pagamento à vista ou antecipado na área de Crédito interna Protheus.

• Se o cliente estiver bloqueado por crédito na Supplier e NÃO possuir saldo em aberto na Supplier (Limite utilizado), poderá comprar em qualquer modalidade de pagamento interna do Protheus.

O valor do ticket é gerado com base no valor total do pedido, no momento do faturamento podem ocorrer acréscimos de impostos e/ou valor do frete, dessa maneira é possível cadastrar uma margem de variação do valor do pedido para isso deve ser calculado uma média de valor que possa dar de diferença e informar esse percentual no parâmetro "MV_RSKPACR", via módulo configurador do Protheus, para mais informações de parâmetros acesse aqui.

Regras de validação do ticket de crédito (pré-autorização):

• Prazo mínimo dias do primeiro vencimento;
• Prazo máximo dias do primeiro vencimento;
• Prazo máximo dias do último vencimento;
• Número mínimo de parcelas;
• Número máximo de parcelas;
• Distanciamento mínimo entre parcelas (dias);
• Distanciamento máximo entre parcelas (dias);

Essas condições comerciais são negociadas junto a Supplier no momento da contratação, ou conforme a necessidade do parceiro. Essa condições estão disponíveis na plataforma Mais Negócios para consulta e devem ser adequadas ao cadastro de condição de pagamento no Protheus.

Os tickets serão gerados quando o pedido for liberado para analise de crédito, mas se o pedido sofrer alguma alteração, o ticket será cancelado e será gerado um novo ticket. Poderá ser configurado a opção de Reuso e Margem de alteração, essas configurações permitem que o ticket não seja cancelado e se mantenha para o mesmo pedido de venda, para isso é necessário ativar uma dessas configurações via parâmetros, verifique aqui, em caso tenha dúvidas, acione o suporte do Mais Negócios.

Processo de criação de tickets

Inserir um pedido de venda para um cliente ativo (com concessão aprovada na Supplier, verificar regras de negócio citadas acima).

Informar uma condição de pagamento Mais Negócios

Acesse Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda

O sistema carrega a janela com os pedidos já inseridos, clique sobre o botão incluir e preencha as informações: 

Ao escolher a condição de pagamento, que determina o uso do Mais Negócios, essa deve ter o flag Mais Negócios marcado:

Importante notar que ao escolher a condição Mais Negócios, é preenchida uma mensagem para a Nota Fiscal, veja abaixo o Print, essa mensagem é para informar o cliente que o título foi para a Supplier, onde contém os telefones da central de atendimento e central de cobrança. Informações obrigatória para emissão da nota fiscal.

Durante a atualização da mensagem para a Nota Fiscal, existem validações conforme o conteúdo do campo, abaixo os cenários:

• Quando existir conteúdo no campo (C5_MENNOTA) e a mensagem final não ultrapassar o tamanho do campo, será adicionado ao final a mensagem Mais Negócios.
• Quando existir conteúdo no campo (C5_MENNOTA) e a mensagem final ultrapassar o tamanho do campo, será apresentado um aviso para verificar a mensagem e será atualizado com a mensagem Mais Negócios.

• Quando existir conteúdo no campo (C5_MENNOTA) da mensagem Mais Negócios, será apresentado um aviso para verificar a mensagem e será atualizado com a nova mensagem Mais Negócios

• Quando houver alteração de uma condição de pagamento Mais Negócios para um não Mais Negócios será apresentado um aviso para verificar o conteúdo do campo.

Ao finalizar o pedido onde ele fica com o status pedido de venda em aberto, ainda não é gerado o ticket de crédito/pré-autorização para a Supplier.

Liberação do Pedido de Venda

A liberação pode ocorrer pela própria tela do pedido, preenchendo o campo Qtd.Liberada, e no botão "Salvar".

Ou pela rotina de liberação de pedido de venda no menu Atualizações → Pedidos → Liberação de Pedido de Venda;

Onde irá aparecer todos os pedidos, e posicionado sobre o pedido que quer liberar clicar sobre o botão Liberar.

O sistema irá trazer a tela para escolher os itens que deseja liberar já preenchido, ao validar as informações clique no botão Salvar:

Ao finalizar, saia da rotina de liberação de pedido de venda e acesse o novo menu do Mais Negócios, através da opção Ticket de Crédito:

Ticket de Crédito

Atualizações → Mais Negócios → Tickets de Crédito

Nessa tela temos todo o acompanhamento dos tickets gerados para o pedidos com a condição Mais Negócios, e seus respectivos Status.

Note que o sistema gera o ticket de Crédito automaticamente, através dos Jobs que estão ativos, no nosso modelo é o Num Pd Venda: 000066 que está no Status: "Aguardando Envio", em poucos minutos o status é alterado. 

Abaixo os status para os tickets:

Observe que na segunda figura o nosso pedido modelo 000066 já está aprovado, um processo muito rápido. 

Dentro dessa tela temos as seguintes funcionalidades:

1 - Atualizar: Para recuperar o status atual;

2 - Visualizar: Para ver os detalhes do ticket de crédito/Pré-Autorização;

3 - Reanálise: Solicitar Reanálise quando o ticket apresenta alguma inconsistência e é inicialmente recusado, após correção, ao clicar na função irá comandar um novo envio a Supplier;

4 - Limpa Saldo: É para utilizar quando o pedido foi faturado parcialmente, e é necessário liberar o crédito para outros pedidos;

5 - Legenda: Apresenta a legenda dos Status.

6 - Imprimir Browser: Pode ser utilizado como um relatório, com as opções de filtro da tela.

Abaixo a tela de visualização: 

Onde temos os principais campos:

1 - Tkt Crédito: Se refere o número do ticket de crédito no sistema;

2 - Cod Cliente: Código do cliente no Protheus;

3 - Loja Cliente: Loja do cliente no Protheus;

4 - Nome: Nome do cliente no Protheus;

5 - Num Pd Venda: Número do pedido de venda do Protheus;

6 - Valor: Valor do Ticket de Crédito;

7 - Status: Status do Ticket;

8 - Dt/Hr Solicitação: Temos a informação da data e hora que foi solicitado o ticket.

9 - Obs.Risk: Temos as mensagem de retorno que pode haver nos tickets, em especial os não aprovados;

10 - Dt/Hr Aval.: Temos a informação da data e hora que foi avaliado pela Supplier.

11 - Tk.Trans.Par: Número da transação na Supplier, com esse número e o CNPJ do cliente facilita a comunicação com a Supplier;

Outros links: 

TOTVS Mais Negócios 

Processos Mais Negócios x Fontes Protheus#02