Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN- FINANCIERO
Función:
RutinaNombre
FINA085a.PRWOrden de Pago
País:Bolivia
Ticket:12266247
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12145


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina FINA085a cuando se realiza la compensación de varios títulos NF y PA's con monedas diferentes; ya que no hace de forma correcta el recalculo de valores, al utilizar la opción modificar, mismo cambiando los valores el saldo queda incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Realizado el ajuste para que al realizar la compensación de títulos en monedas diferentes sea actualizado de forma correcta el saldo de la orden de pago.


  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe incluir un proveedor.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe crear una TES de Entrada que genere titulo financiero.

  4. A través de la rutina "Monedas" en el modulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluimos la tasa del día en la moneda 2.

  5. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), es necesario incluir Facturas para el proveedor, productos y TES previamente registrados en moneda 1 y moneda 2.
  6. A través de la rutina "Cuentas por Pagar" en el modulo  SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar) incluimos algunos PA’s con los registros realizados previamente en moneda 1 y moneda 2.



  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar los Títulos por Pagar de las Facturas de Entrada y PA's incluidos previamente.
  3. Seleccionar los documentos para la orden de pago.
  4. Desde Otras acciones ejecutar la acción Modificar.
  5. Para uno de los títulos de PA modificar la columna Vlr a Pagar y observar si el saldo está siendo calculado correctamente, después presionar el botón Grabar.
  6. Grabar la OP y verificar que el saldo de los PAs fueron actualizados de forma correcta y las NF han sido bajadas de forma correcta.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

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