Esta funcionalidad será descontinuada el , siendo sustituida por el nuevo conciliador BackOffice.
Más información sobre el nuevo conciliador está disponible en el siguiente enlace: Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice
Esta rutina tiene como objetivo realizar la conciliación bancaria de forma automática, utilizando el archivo de devolución bancaria para extractos de una o más cuentas corrientes. La conciliación permite comparar el extracto bancario con el movimiento bancario registrado en el sistema. Su resultado final es similar a la rutina de Conciliación bancaria manual (FINA380). La diferencia entre estas es que la Conciliación automática se realiza dinámicamente por medio de un archivo de extracto bancario obtenido por el propio banco, informando los títulos que se procesaron. Ambas rutinas actualizan el registro de movimiento bancario (tabla SE5), pero la Conciliación automática actualiza también el registro de importación del extracto bancario (tablas SIF/SIG).
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Dado el archivo de extracto bancario de ejemplo "bco_123.ret" y el archivo de configuración correspondiente "bco_cfg.rec" (donde este puede desarrollarse a partir de las rutinas Verif Extracto Banc y Extracto Febraban en el módulo Configurador >> Entorno, y la definición de qué rutina utilizar para desarrollar el layout está en la estructura del layout), como requisito previo, debemos registrar los Parámetros de banco para la cuenta bancaria involucrada en esta operación. Algunos campos relevantes en este archivo, además de los campos obligatorios:
Actualizaciones >> Archivos >> Parámetros de banco
Campo | Valor sugerido |
---|---|
Extensión | RET |
Nro.Bytes | 400 |
Formato Data | 4 |
Bytes Extract. | 240 (el contenido estándar sería "200", pero generalmente el layout utilizado para conciliación de extracto tiene 240 posiciones) |
Esta información se almacena en la tabla SEE.
Pantalla de conciliación > Otras acciones
Acción | Descripción |
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Hacer efectivo | Esta opción debe utilizarse cuando de forma comprobada el movimiento bancario no está en la tabla de movimientos bancarios (SE5). Hacer efectivo el movimiento no debe realizarse en caso de duda, pues genera movimiento bancario y efectúa modificación en los saldos bancarios. |
Cancelar Hacer efectivo | Esta opción debe utilizarse si hubiera la necesidad de anular una conciliación hecha efectiva, ya sea en conciliaciones anteriores o en la conciliación actual. |
Ignora movimiento | Esta opción debe utilizarse si hubiera la necesidad de marcar como "ignorado" un movimiento que no fue ubicado en sus movimientos bancarios. |
Ignora Conc. Anterior | Esta opción debe utilizarse cuando desea verificar si los movimientos no conciliados existen en sus movimientos marcados como conciliados. Cabe al usuario evaluar si los movimientos marcados como conciliados anteriormente están correctos de acuerdo con su extracto importado. |
La opción de hacer doble clic en el movimiento deseado, puede ofrecer dos funciones:
Importante
Las acciones posibles en el doble clic no hacen efectiva la operación dinámicamente. Es necesario confirmar la pantalla para hacer efectiva la operación cuando se utiliza doble clic.
Para más información sobre el layout de extracto acceda a FIN0003_CAUT_Layout_para_conciliacion_automática
Movimientos de reversión o anulación
Conozca más sobre los estatus en los que un movimiento puede encontrarse, y sus respectivas leyendas
Cuadro de leyendas sobre los registros de importación ubicados en la browse de la rutina:
Color | Descripción |
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No conciliado - Aún no se concilió ningún movimiento | |
En ejecución - Existen movimientos pendientes de conciliación, pero la conciliación ya se realizó para algún(algunos) movimiento(s) | |
Conciliado - Todos los movimientos del extracto se conciliaron efectivamente |
Cuadro de leyendas sobre los registros de importación ubicados en la pantalla de conciliación (opción "Conciliar") de la rutina:
Color | Descripción |
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Indica que el movimiento está conciliado, pues existe igualdad entre los números de documentos, valores, fechas, débitos y créditos. | |
Indica que el movimiento está conciliado parcialmente, pues existe igualdad entre fechas, valores, débitos y créditos, pero los números de los documentos no coinciden. | |
Indica movimiento no conciliado, por falta de igualdad entre las informaciones. | |
Indica movimiento conciliado anteriormente. |
Clave para conciliación
Después de la importación del archivo de extracto, la rutina conciliará el extracto con los movimientos financieros utilizando las siguientes condiciones:
Tablas utilizadas por la rutina:
SIF - Encabezado del extracto bancario
Campos exclusivos del Nuevo conciliador
Los campos IF_AGENCIA, IF_CONTA, IF_SUBCTA e IF_HORA no son utilizados por esta rutina, porque son campos exclusivos del nuevo proceso de conciliación. Para saber más sobre el nuevo conciliador bancario, acceda al siguiente enlace:
Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice
SIG - Registros del extracto bancario
Campos exclusivos del Nuevo conciliador
Los campos IG_BCOEXT e IG_DESCRFA no son utilizados por esta rutina, porque son campos exclusivos del nuevo proceso de conciliación. Para saber más sobre el nuevo conciliador bancario, acceda al siguiente enlace:
Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice
Puntos de entrada:
FA473002 - Permite manejar la query que carga los movimientos bancarios