13377773 DMANACRTES1-9621 DT Saldo inicial gerado pelo envio para Bancos Históricos influenciando na conciliação CMG x FGL

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar os movimentos para bancos históricos, o sistema cria o movimento de saldo inicial de acordo com a Data de Corte informada, entretanto, a Data de Transação do movimento é gravado com o dia em que foi enviado para bancos históricos. Dessa forma, ao realizar a conciliação entre caixa e bancos com a contabilidade, apresenta diferença nos valores pois considera o movimento de saldo inicial gerado pelo envio para bancos históricos.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de conciliação contábil entre caixa e bancos e contabilidade para que o movimento de saldo inicial gerado pelo envio para bancos históricos não seja considerado. Movimentos que o tipo transação de caixa tenha a finalidade não contábil (Não Ctbl) serão desconsiderados do relatório. Desta forma, serão listados apenas os movimentos contábeis de entrada e saída da conta.