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  • Como proceder quando as notas não estiverem nos livros fiscais?

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Notas não aparecem nos livros fiscais

Produto:

1000 - Processamentos Fiscais, 1007 - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada e 1008 - Manutenção de Notas Fiscais de Saída 

Passo a passo:

#dica: Quando as notas não forem apresentadas nos livros fiscais, verifique se os documentos estão preenchidos corretamente nas rotinas 1007 ou 1008. Em seguida na rotina 1000 marque a opção Livro Fiscal de Entradas ou Livro Fiscal de Saídas. Gere novamente os arquivos.

Quando as notas não estiverem nos livros fiscais, verifique se os documentos estão adequados para a geração nos livros de acordo com os critérios abaixo:

1) Nas rotinas 1007 e 1008, o campo Espécie deve estar preenchido com uma das siglas a seguir:

ESPECIE = NF com MODELO = sem preenchimento, equivale a nota convencional;

ESPECIE = NF com MODELO = 01 equivale a nota convencional;

ESPECIE = NF com MODELO = 55 equivale a nota eletrônica;

ESPECIE = NF com MODELO = 06 equivale a Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica;

ESPECIE = NF com MODELO = 22 equivale a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação;

ESPECIE = CT ou CO com MODELO = 57 equivale a conhecimento de transporte eletrônico;

ESPECIE = CT ou CO com MODELO = 08 equivale a conhecimento de transporte convencional,

ESPECIE = NS com MODELO = 03 equivale a Nota Fiscal de Serviço (considerada apenas no SPED CONTRIBUIÇÕES).

Importante!

Para verificar os demais modelos de documentos fiscais, acesse o endereço da Receita Federal: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm

Observações:

  • Estas são as siglas consideradas para a geração dos livros fiscais nas rotinas 1001 - Livro de Registro de Entrada, 1003 - Livro de Registro de Saída, 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST – Parte I, entre outras. A Espécie da nota é gerada pelo WinThor e sempre será NF. O servidor de notas fiscais alterará a Espécie para NE para indicar que a nota está em aprovação e assim que a nota for aprovada esse campo será alterado para NF;
  • Caso sejam identificadas espécies diferentes dessas siglas, é necessário revisar a nota. Por padrão da PC Sistemas, a espécie OE ou OS é utilizada para designar Outras Entradas e Outras Saídas. Elas não geram informações fiscais, portanto, o documento ficará registrado no WinThor, mas não serão geradas informações fiscais,
  • Se for identificada uma nota com espécie incorreta, é necessário revisar a nota e verificar sua situação na SEFAZ para registrar devidamente as informações no livro fiscal. Principalmente, se a nota possuir número de chave eletrônica. Neste caso, observe se a nota está cancelada ou com numeração inutilizada, ou duplicada, entre outros.

Notas fiscais devem possuir informações fiscais geradas no WinThor. Para isso, acesse a nota na rotina 1007 ou 1008, conforme a necessidade, e verifique se a aba Livro Fiscal está preenchida. Caso contrário, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1000 e informe a Filial e o Período;

2) Marque a opção Livro Fiscal de Entradas ou Livro Fiscal de Saídas;

3) Clique o botão Executar para gerar as informações fiscais para as notas;

4) Verifique os campos da rotina utilizada para emitir o livro e revise as opções selecionadas para certificar que não há exclusões no parâmetro para tipos de notas que não estão nos livros fiscais,

5) Revise as datas das notas. Em alguns casos a data das notas de entrada apresentam o mês de forma incoerente com a nota fiscal. Para notas de entrada é considerada a data informada no campo o Dt. Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, na rotina 1007. Verifique as datas das notas e edite de acordo com as informações oficiais registradas no portal da nota fiscal eletrônica, disponíveis no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx.