Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA086.PRWAnulación Orden de Pago

FINA850.PRW

Orden de Pago Mod. II.

FINA847.PRW

Browser Orden de Pago Mod. II.

FINA850I.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINA850A.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.

FINRETSUS.PRW

Cálculo de Retención de SUSS.

FINRETSLI.PRW

Cálculo de Retención SLI.

FINRETMUN.PRW

Cálculo de Retención de Municipalidades.

FINRETIVA.PRW

Cálculo de Retención de IVA.

FINRETIBB.PRW

Cálculo de Retención de IIBB.

FINRETGAN.PRW

Cálculo de Retención de Ganancias.

TRFOPARG.PRW

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

TRFOPCRED.PRW

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

CONSCCARG.PRW

Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.

TRFFECRED.PRW

Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.

FECREDAMB.PRW

Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.

País:Argentina
Ticket:16300533 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16332 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

 Al realizar la anulación de una Orden de Pago realizada con cheques de terceros, el sistema actualiza el estatus de los cheques incorrectos, esto acontece cuando se utilizan 2 cheques con el mismo número, pero, diferente prefijo.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes a la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086.prw) para que el sistema valide los prefijos de los cheques vinculados a la Orden de Pago.


  1. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe aceptar documentos de terceros.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registrar un cliente.
  3. A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, contar con un banco.
  4. En la rutina de Entidad Bancaria (FINA094) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivo, registrar una entidad bancaria.
  5. En la rutina de Cobros diversos Mod II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II, incluir un recibo de cobro que use dos cheques como forma de cobro.
  6. A través de la rutina Cuentas por pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar, incluir al menos dos cuentas por pagar.
  7. A través de la rutina Orden de pago modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. Mod II, crear dos Ordenes usando los cheques recibidos creados previamente.
  1. Ingresar a la rutina Orden de pago Mod II, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción Anular Orden Pago. Configurar los parámetros solicitados.
  2. Seleccionar la segunda orden de pago generada previamente y anularla. Espere a que el proceso finalice.
  3. En la rutina de cheques recibidos, validar que el sistema regreso al estado “En cartera” los cheques vinculados a la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución solo aplica para las órdenes de pago anuladas después de la aplicación del patch de corrección. Las órdenes de pago anuladas previamente no se verán afectadas.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.