01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS RH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
Segmento: | RH | |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 17062420 / 17088215 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1339 (DNOMI-1345) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Realizar las correcciones a la Formulación Estándar de Colombia, para corregir los topes de Retención en la Fuente.
03. SOLUCIÓN
¡IMPORTANTE!
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad.
Fórmulas
Se realizaron las modificaciones a las Fórmulas estándar (RC2 | RC3), las cuales están indicadas en azul.
502LIQ - RET FTE PENSION
Se le agregó la validación del tope de 25 SMMLV al salario proyectado.
Fórmula | Sec | 1ra Expresión | Operador | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
502LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
502LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
502LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
502LIQ | 000004 | # PENSION PERIODO | Obtiene la pensión pagada por el trabajador durante el periodo y se deja en IMPORTE. | |||
502LIQ | 000005 | AFPTRAVAC | SUMA | AFPTRAPER | IMPORTE | |
502LIQ | 000006 | # PENSION ACUMULADA | Se obtiene la pensión acumulada del mes. | |||
502LIQ | 000007 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||
502LIQ | 000008 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||
502LIQ | 000009 | FILTRO_ACUM | ||||
502LIQ | 000010 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_01 | |
502LIQ | 000011 | NAUX_01 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_01 | |
502LIQ | 000012 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
502LIQ | 000013 | # PENSION PROYECTADA | En caso de que NO sea el último periodo del mes, se calcula la pensión proyectada: Si el salario proyectado> 25 SMMLV, Base para Pensión Proyectada = 25 SMMLV, en caso contrario, Base para Pensión Proyectada = Salario Proyectado. Pensión proyectada=Base para Pensión Proyectada * 4% | |||
502LIQ | 000014 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
502LIQ | 000015 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_04 | |
502LIQ | 000016 | NAUX_04 | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
502LIQ | 000017 | NAUX_04 | MULTIPLICA | RFDIASPROY | NAUX_04 | |
502LIQ | 000018 | MUEVE | RFBSEPROY | NAUX_03 | ||
502LIQ | 000019 | RFBSEPROY | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_02 | |
502LIQ | 000020 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_03 | ||
502LIQ | 000021 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
502LIQ | 000022 | NAUX_03 | MULTIPLICA | AFPPORTRA | NAUX_03 | |
502LIQ | 000023 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_02 | Pensión Mes = Pensión del Periodo + Pensión Acumulada + Pensión Proyectada. |
502LIQ | 000024 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
502LIQ | 000025 | #TOTAL NO CONSTITUTIVO | ||||
502LIQ | 000026 | RFTOTNC1 | SUMA | IMPORTE | RFTOTNC1 | Pagos No Constitutivos del Periodo = Pensión del Periodo |
502LIQ | 000027 | RFTOTNC2 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC2 | Pagos No Constitutivos del Mes = Pensión del Mes |
502LIQ | 000028 | RFTOTNC3 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC3 | |
502LIQ | 000029 | FINAL | ETIQUETA | |||
502LIQ | 000030 | TRACE_OFF |
503LIQ - RET FTE FSP
Se le agregó la validación del tope de 25 SMMLV al salario proyectado.
Fórmula | Sec | 1ra Expresión | Operador | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
503LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
503LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
503LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
503LIQ | 000004 | # FSP PERIODO | Obtiene el FSP sumando el FSP por Solidaridad del Periodo + el FSP por Subsistencia del periodo y se deja en IMPORTE. | |||
503LIQ | 000005 | FSPTRASOL | SUMA | FSPTRASUB | IMPORTE | |
503LIQ | 000006 | IMPORTE | SUMA | FSPTRAVAC | IMPORTE | |
503LIQ | 000007 | # FSP ACUMULADO | Obtiene el FSP acumulado del mes. | |||
503LIQ | 000008 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||
503LIQ | 000009 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||
503LIQ | 000010 | FILTRO_ACUM | ||||
503LIQ | 000011 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT1 | NAUX_01 | |
503LIQ | 000012 | NAUX_01 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_01 | |
503LIQ | 000013 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
503LIQ | 000014 | # FSP PROYECTADO | En caso de que NO sea el último periodo del mes, se calcula el FSP proyectado: Si el salario proyectado> 25 SMMLV, Base para FSP Proyectado = 25 SMMLV, en caso contrario, Base para FSP Proyectado = Salario Proyectado. FSP proyectado=Base para FSP Proyectado * (% FSP Solidaridad + % FSP Subsistencia). | |||
503LIQ | 000015 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
503LIQ | 000016 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_04 | |
503LIQ | 000017 | NAUX_04 | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
503LIQ | 000018 | NAUX_04 | MULTIPLICA | RFDIASPROY | NAUX_04 | |
503LIQ | 000019 | MUEVE | RFBSEPROY | NAUX_05 | ||
503LIQ | 000020 | RFBSEPROY | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_02 | |
503LIQ | 000021 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_05 | ||
503LIQ | 000022 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
503LIQ | 000023 | FSPPORSOL | SUMA | FSPPORSUB | NAUX_03 | |
503LIQ | 000024 | NAUX_03 | MULTIPLICA | NAUX_05 | NAUX_03 | |
503LIQ | 000025 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_02 | FSP Mes = FSP del Periodo + FSP Acumulado + FSP Proyectado. |
503LIQ | 000026 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
503LIQ | 000027 | # TOTAL NO CONSTITUTIVO | ETIQUETA | |||
503LIQ | 000028 | RFTOTNC1 | SUMA | IMPORTE | RFTOTNC1 | Pagos No Constitutivos del Periodo = Pensión del Periodo + FSP del Periodo |
503LIQ | 000029 | RFTOTNC2 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC2 | Pagos No Constitutivos del Mes = Pensión del Mes + FSP del Mes |
503LIQ | 000030 | RFTOTNC3 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC3 | |
503LIQ | 000031 | FINAL | ETIQUETA | |||
503LIQ | 000032 | TRACE_OFF |
505LIQ - RET FTE SALUD
Se le agregó la validación del tope de 25 SMMLV al salario proyectado.
Fórmula | Sec | 1ra Expresión | Operador | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
505LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
505LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
505LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
505LIQ | 000004 | # SALUD PERIODO | ||||
505LIQ | 000005 | EPSTRAVAC | SUMA | EPSTRAPER | IMPORTE | Obtiene la salud pagada por el trabajador durante el periodo y se deja en IMPORTE. |
505LIQ | 000006 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
505LIQ | 000007 | # SALUD ACUMULADA | Se obtiene la pensión acumulada del mes. | |||
505LIQ | 000008 | MUEVE | ANOMESACT1 | ANO_INI_ACU | ||
505LIQ | 000009 | MUEVE | ANOMESACT2 | ANO_FIN_ACU | ||
505LIQ | 000010 | FILTRO_ACUM | ||||
505LIQ | 000011 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_01 | |
505LIQ | 000012 | NAUX_01 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_01 | |
505LIQ | 000013 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
505LIQ | 000014 | # SALUD PROYECTADA | En caso de que NO sea el último periodo del mes, se calcula la salud proyectada: Si el salario proyectado> 25 SMMLV, Base para Salud Proyectada = 25 SMMLV, en caso contrario, Base para Salud Proyectada = Salario Proyectado. Salud proyectada=Base para Salud Proyectada * 4% | |||
505LIQ | 000015 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
505LIQ | 000016 | TABTOPESAL | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_04 | |
505LIQ | 000017 | NAUX_04 | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
505LIQ | 000018 | NAUX_04 | MULTIPLICA | RFDIASPROY | NAUX_04 | |
505LIQ | 000019 | MUEVE | RFBSEPROY | NAUX_03 | ||
505LIQ | 000020 | RFBSEPROY | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_02 | |
505LIQ | 000021 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_03 | ||
505LIQ | 000022 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
505LIQ | 000023 | NAUX_03 | MULTIPLICA | EPSPORTRA | NAUX_03 | |
505LIQ | 000024 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_02 | Salud Mes = Salud del Periodo + Salud Acumulada + Salud Proyectada. |
505LIQ | 000025 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
505LIQ | 000026 | # DISMINUYE TOT NO CONST | ||||
505LIQ | 000027 | RFTOTNC1 | SUMA | IMPORTE | RFTOTNC1 | Pagos No Constitutivos del Periodo = Pensión del Periodo + FSP del Periodo + Salud del Periodo |
505LIQ | 000028 | RFTOTNC2 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC2 | Pagos No Constitutivos del Mes = Pensión del Mes + FSP del Mes + Salud del Periodo |
505LIQ | 000029 | RFTOTNC3 | SUMA | NAUX_02 | RFTOTNC3 | |
505LIQ | 000030 | FINAL | ETIQUETA | |||
505LIQ | 000031 | TRACE_OFF |
519LIQ - RET FTE 25% RENTAS EXENTAS
Se realizaron ajustes en la validación del tope de 790 UVT's.
- Cuando es mayor el acumulado del 25% de rentas exentas al tope de 790 UVT's no tuvo modificaciones.
- Cuando es mayor el (acumulado del 25% de rentas exentas + el 25% de rentas exentas del periodo) se calculó el valor del 25% de rentas exentas mensuales descontando aportaciones voluntarias, y sin descontar voluntarias.
- Se agregó la validación, cuando es mayor el (acumulado del 25% de rentas exentas + el 25% de rentas exentas del mes descontando aportaciones voluntarias.
- Se agregó la validación, cuando es mayor el (acumulado del 25% de rentas exentas + el 25% de rentas exentas del mes sin descontar aportaciones voluntarias.
Fórmula | Sec | 1ra Expresión | Operador | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
519LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
519LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
519LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
519LIQ | 000004 | # 25% RENTAS EXE PERIODO | Obtiene 25% rentas exentas del periodo. | |||
519LIQ | 000005 | RFTOTRE1 | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_01 | |
519LIQ | 000006 | # 25% RENTAS EXENTAS MES | DESCONTANDO VOL | Obtiene 25% rentas exentas del mes descontando aportaciones voluntarias. | ||
519LIQ | 000007 | RFTOTRE2 | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_02 | |
519LIQ | 000008 | # 25% RENTAS EXENTAS MES | SIN DESC VOL | Obtiene 25% rentas exentas del mes sin descontar aportaciones voluntarias. | ||
519LIQ | 000009 | RFTOTRE3 | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_03 | |
519LIQ | 000010 | # 25% RENTAS EXENTAS AÑO | Obtiene 25% rentas exentas del año. | |||
519LIQ | 000011 | RFTOTREA | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_04 | |
519LIQ | 000012 | # TOPE 790 UVT'S | Obtiene Tope 790 UVT's | |||
519LIQ | 000013 | 790 | MULTIPLICA | UVTRETFTE | RFTOPE790 | |
519LIQ | 000014 | # ACUM >= TOPE | Si el acumulado > Tope,
| |||
519LIQ | 000015 | NAUX_04 | SI_MENOR | RFTOPE790 | CONT_01 | |
519LIQ | 000016 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
519LIQ | 000017 | MUEVE | 0 | NAUX_02 | ||
519LIQ | 000018 | MUEVE | 0 | NAUX_03 | ||
519LIQ | 000019 | SALTA | CONT_04 | |||
519LIQ | 000020 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
519LIQ | 000021 | # ACU+PER>TOPE | Si el (25% re acum + 25% re per) > Tope,
| |||
519LIQ | 000022 | NAUX_04 | SUMA | NAUX_01 | NAUX_05 | |
519LIQ | 000023 | RFTOPE790 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_06 | |
519LIQ | 000024 | NAUX_05 | SI_MENOR | RFTOPE790 | CONT_02 | |
519LIQ | 000025 | NAUX_02 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
519LIQ | 000026 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_06 | NAUX_02 | |
519LIQ | 000027 | NAUX_03 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_03 | |
519LIQ | 000028 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_06 | NAUX_03 | |
519LIQ | 000029 | MUEVE | NAUX_06 | NAUX_01 | ||
519LIQ | 000030 | SALTA | CONT_04 | |||
519LIQ | 000031 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
519LIQ | 000032 | # ACU+MES CV>TOPE | Si el (25% re acum + 25% re s/av) > Tope,
| |||
519LIQ | 000033 | NAUX_04 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_07 | |
519LIQ | 000034 | NAUX_07 | SI_MENOR | NAUX_01 | CONT_03 | |
519LIQ | 000035 | MUEVE | NAUX_06 | NAUX_02 | ||
519LIQ | 000036 | MUEVE | NAUX_06 | NAUX_03 | ||
519LIQ | 000037 | SALTA | CONT_04 | |||
519LIQ | 000038 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
519LIQ | 000039 | # ACU+MES SV>TOPE | Si el (25% re acum + 25% re c/av) > Tope,
| |||
519LIQ | 000040 | NAUX_04 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_08 | |
519LIQ | 000041 | NAUX_08 | SI_MENOR | RFTOPE790 | CONT_04 | |
519LIQ | 000042 | MUEVE | NAUX_06 | NAUX_03 | ||
519LIQ | 000043 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
519LIQ | 000044 | MUEVE | NAUX_01 | RF25PRE1 | Deja el 25% de rentas exentas topadas del periodo en el mnemónico RF25PR1 | |
519LIQ | 000045 | MUEVE | NAUX_02 | RF25PRE2 | Deja el 25% de rentas exentas topadas del mes descontando aportaciones voluntarias en el mnemónico RF25PR2 | |
519LIQ | 000046 | MUEVE | NAUX_03 | RF25PRE3 | Deja el 25% de rentas exentas topadas del mes sin descontar aportaciones voluntarias en el mnemónico RF25PR3 | |
519LIQ | 000047 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | Reporta 25% de rentas exentas topadas del periodo en IMPORTE. | |
519LIQ | 000048 | FINAL | ETIQUETA | |||
519LIQ | 000049 | # | TRACE_OFF |
520LIQ - RET FTE BASE GRAVADA PERIODO
Se ajustó el cálculo del gravado mensual sin aportaciones voluntarias.
Fórmula | Sec | 1ra Expresión | Operador | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
520LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
520LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
520LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
520LIQ | 000004 | # DEDUCC+RENTAS PER | Se obtiene la suma de las deducciones, rentas exentas y 25% de rentas exentas del periodo. | |||
520LIQ | 000005 | RFINTVIV | SUMA | RFMEDPRE | NAUX_01 | |
520LIQ | 000006 | NAUX_01 | SUMA | RFDEDDEP | NAUX_01 | |
520LIQ | 000007 | NAUX_01 | SUMA | RFAPOVOL | NAUX_01 | |
520LIQ | 000008 | NAUX_01 | SUMA | RFINDACC | NAUX_01 | |
520LIQ | 000009 | NAUX_01 | SUMA | RFINDMAT | NAUX_01 | |
520LIQ | 000010 | NAUX_01 | SUMA | RFGTOENT | NAUX_01 | |
520LIQ | 000011 | NAUX_01 | SUMA | RFOTRREN | NAUX_01 | |
520LIQ | 000012 | NAUX_01 | SUMA | RF25PRE1 | NAUX_01 | |
520LIQ | 000013 | NAUX_01 | SI_MENOR | RFTOPE40P | CONT_01 | Toma el menor del 40% del subtotal 1 pagos no constitutivos de renta proporcionales, topada a 1340 UVT's anuales y la suma anterior del periodo, para deducir del subtotal 3 y obtener el total gravado del período. |
520LIQ | 000014 | MUEVE | RFTOPE40P | NAUX_01 | ||
520LIQ | 000015 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
520LIQ | 000016 | RFTOTNC1 | RESTA | NAUX_01 | RFTOTGR1 | |
520LIQ | 000017 | # DEDUCC+RENTAS MES | DESC VOL | |||
520LIQ | 000018 | RFINTVIVM | SUMA | RFMEDPREM | NAUX_02 | Se obtiene la suma de las deducciones, rentas exentas y 25% de rentas exentas del mes descontando aportaciones voluntarias. |
520LIQ | 000019 | NAUX_02 | SUMA | RFDEDDEPM | NAUX_02 | |
520LIQ | 000020 | NAUX_02 | SUMA | RFAPOVOLM | NAUX_02 | |
520LIQ | 000021 | NAUX_02 | SUMA | RFINDACCM | NAUX_02 | |
520LIQ | 000022 | NAUX_02 | SUMA | RFINDMATM | NAUX_02 | |
520LIQ | 000023 | NAUX_02 | SUMA | RFGTOENTM | NAUX_02 | |
520LIQ | 000024 | NAUX_02 | SUMA | RFOTRRENM | NAUX_02 | |
520LIQ | 000025 | NAUX_02 | SUMA | RF25PRE2 | NAUX_02 | |
520LIQ | 000026 | NAUX_02 | SI_MENOR | RFTOPE40 | CONT_02 | Toma el menor del 40% del subtotal 1 pagos no constitutivos de renta proporcionales, topada a 1340 UVT's anuales y la suma anterior del periodo, para deducir del subtotal 3 y obtener el total gravado del mes descontando aportaciones voluntarias.. |
520LIQ | 000027 | MUEVE | RFTOPE40 | NAUX_02 | ||
520LIQ | 000028 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
520LIQ | 000029 | RFTOTNC2 | RESTA | NAUX_02 | RFTOTGR2 | |
520LIQ | 000030 | # DEDUCC+RENTAS MES | SIN DESC VOL | Se obtiene la suma de las deducciones, rentas exentas y 25% de rentas exentas del mes sin descontar aportaciones voluntarias. | ||
520LIQ | 000031 | RFINTVIVM | SUMA | RFMEDPREM | NAUX_03 | |
520LIQ | 000032 | NAUX_03 | SUMA | RFDEDDEPM | NAUX_03 | |
520LIQ | 000033 | NAUX_03 | SUMA | RFINDACCM | NAUX_03 | |
520LIQ | 000034 | NAUX_03 | SUMA | RFINDMATM | NAUX_03 | |
520LIQ | 000035 | NAUX_03 | SUMA | RFGTOENTM | NAUX_03 | |
520LIQ | 000036 | NAUX_03 | SUMA | RFOTRRENM | NAUX_03 | |
520LIQ | 000037 | NAUX_03 | SUMA | RF25PRE3 | NAUX_03 | Toma el menor del 40% del subtotal 1 pagos no constitutivos de renta proporcionales, topada a 1340 UVT's anuales y la suma anterior del periodo, para deducir del subtotal 3 y obtener el total gravado del mes sin descontar aportaciones voluntarias.. |
520LIQ | 000038 | NAUX_03 | SI_MENOR | RFTOPE40 | CONT_03 | |
520LIQ | 000039 | MUEVE | RFTOPE40 | NAUX_03 | ||
520LIQ | 000040 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
520LIQ | 000041 | RFTOTNC3 | RESTA | NAUX_03 | RFTOTGR3 | |
520LIQ | 000042 | MUEVE | RFTOTGR1 | IMPORTE | Reporta el gravado del período. | |
520LIQ | 000043 | FINAL | ETIQUETA | |||
520LIQ | 000044 | # | TRACE_OFF |
523LIQ - RET FTE PROC 1 PERIODO
Si no es el último periodo, se calcula la retención tomando la retención mensual / el gravado mensual * el gravado del período. Si es el último periodo, se toma el gravado mensual - el acumulado del mes retenido para realizar un ajuste de la retención.
Fórmula | Sec | 1ra Expresión | Operador | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
523LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
523LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
523LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
523LIQ | 000004 | EMPTPOPRRF | SI_IGUAL | "2" | FINAL | Esta fórmula se calcula sólo si el empleado está configurado para el procedimiento 1 de retención en la fuente. |
523LIQ | 000005 | RFTOTGR2 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
523LIQ | 000006 | # RETENCION GRAVABLE | QUITANDO VOL | Se obtiene el gravado en UVT's = Gravado del Mes descontando aportaciones voluntarias / UVT's. | ||
523LIQ | 000007 | RFTOTGR2 | DIVIDE | UVTRETFTE | NAUX_01 | Busca el Gravado Mes S/AV en UVT's en la tabla S001 que se encuentre dentro del límite inferior y superior. Retención Mensual S/AV= /(Gravado Mensual S/AV– Límite Inferior) * % + Cuita Fija) * UVT Factor S/AV= Gravado Mensual S/AV / Retención Mensual S/AV |
523LIQ | 000008 | BUSCA | TABLA_S001 | |||
523LIQ | 000009 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYOR | NAUX_01 | ||
523LIQ | 000010 | NAUX_01 | RESTA | ELEMENTO_01 | NAUX_02 | |
523LIQ | 000011 | ELEMENTO_03 | DIVIDE | 100 | NAUX_03 | |
523LIQ | 000012 | NAUX_02 | MULTIPLICA | NAUX_03 | NAUX_04 | |
523LIQ | 000013 | NAUX_04 | SUMA | ELEMENTO_04 | NAUX_05 | |
523LIQ | 000014 | NAUX_05 | MULTIPLICA | UVTRETFTE | RFRETFTE2 | |
523LIQ | 000015 | # RETENCION GRAVABLE | PERIODO | |||
523LIQ | 000016 | RFRETFTE2 | DIVIDE | RFTOTGR2 | NAUX_06 | |
523LIQ | 000017 | NAUX_06 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | Si no es el último periodo del mes: Retención del Período = Gravado del Período * Factor S/AV |
523LIQ | 000018 | # 1RA QNA | ||||
523LIQ | 000019 | RFTOTGR1 | MULTIPLICA | NAUX_06 | RFRETFTE1 | |
523LIQ | 000020 | # ULTIMO PERIODO | Si es el último periodo, Retención del Periodo = Retención Mes S/AV– Acumulado del Mes | |||
523LIQ | 000021 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_01 | |
523LIQ | 000022 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
523LIQ | 000023 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
523LIQ | 000024 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_06 | |
523LIQ | 000025 | RFRETFTE2 | SUMA | NAUX_06 | RFRETFTE1 | |
523LIQ | 000026 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
523LIQ | 000027 | # REDONDEA A 1000 PROX | RFRETFTE1 | Redondea a 1000 superior la retención del periodo. | ||
523LIQ | 000028 | RFRETFTE1 | RESIDUO | 1000 | NAUX_07 | |
523LIQ | 000029 | RFRETFTE1 | RESTA | NAUX_07 | NAUX_09 | |
523LIQ | 000030 | NAUX_07 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
523LIQ | 000031 | NAUX_07 | SI_MENOR | 500 | RESIDUO1 | |
523LIQ | 000032 | 1000 | RESTA | NAUX_07 | NAUX_08 | |
523LIQ | 000033 | RFRETFTE1 | SUMA | NAUX_08 | NAUX_09 | |
523LIQ | 000034 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
523LIQ | 000035 | MUEVE | NAUX_09 | RFRETFTE1 | ||
523LIQ | 000036 | MUEVE | RFRETFTE1 | IMPORTE | ||
523LIQ | 000037 | MUEVE | CIANITDIAN | ENTIDAD | ||
523LIQ | 000038 | # REDONDEA A 1000 PROX | RFRETFTE2 | Redondea a 1000 superior la retención del mes S/AV. | ||
523LIQ | 000039 | RFRETFTE2 | RESIDUO | 1000 | NAUX_09 | |
523LIQ | 000040 | RFRETFTE2 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_11 | |
523LIQ | 000041 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO2 | |
523LIQ | 000042 | NAUX_09 | SI_MENOR | 500 | RESIDUO2 | |
523LIQ | 000043 | 1000 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
523LIQ | 000044 | RFRETFTE2 | SUMA | NAUX_10 | NAUX_11 | |
523LIQ | 000045 | RESIDUO2 | ETIQUETA | |||
523LIQ | 000046 | MUEVE | NAUX_11 | RFRETFTE2 | ||
523LIQ | 000047 | # RETENCION GRAVABLE | SIN QUITAR VOL | Busca el Gravado Mes C/AV en UVT's en la tabla S001 que se encuentre dentro del límite inferior y superior. Retención Mensual C/AV= /(Gravado Mensual C/AV– Límite Inferior) * % + Cuita Fija) * UVT Factor C/AV= Gravado Mensual C/AV / Retención Mensual C/AV | ||
523LIQ | 000048 | RFTOTGR3 | DIVIDE | UVTRETFTE | NAUX_09 | |
523LIQ | 000049 | BUSCA | TABLA_S001 | |||
523LIQ | 000050 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYOR | NAUX_09 | ||
523LIQ | 000051 | NAUX_09 | RESTA | ELEMENTO_01 | NAUX_10 | |
523LIQ | 000052 | ELEMENTO_03 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
523LIQ | 000053 | NAUX_10 | MULTIPLICA | NAUX_11 | NAUX_12 | |
523LIQ | 000054 | NAUX_12 | SUMA | ELEMENTO_04 | NAUX_13 | |
523LIQ | 000055 | NAUX_13 | MULTIPLICA | UVTRETFTE | RFRETFTE3 | |
523LIQ | 000056 | # REDONDEA A 1000 | RFRETFTE3 | Redondea a 1000 superior. | ||
523LIQ | 000057 | RFRETFTE3 | RESIDUO | 1000 | NAUX_11 | |
523LIQ | 000058 | RFRETFTE3 | RESTA | NAUX_11 | NAUX_13 | |
523LIQ | 000059 | NAUX_11 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO3 | |
523LIQ | 000060 | NAUX_11 | SI_MENOR | 500 | RESIDUO3 | |
523LIQ | 000061 | 1000 | RESTA | NAUX_11 | NAUX_12 | |
523LIQ | 000062 | RFRETFTE3 | SUMA | NAUX_12 | NAUX_13 | |
523LIQ | 000063 | RESIDUO3 | ETIQUETA | |||
523LIQ | 000064 | MUEVE | NAUX_13 | RFRETFTE3 | ||
523LIQ | 000065 | FINAL | ETIQUETA | |||
523LIQ | 000066 | # | TRACE_OFF |
- Parche:
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1339.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
- Respaldar en APSDU:
- Respaldar Fórmulas (RC2 | RC3):
- En APSDU abrir las tablas RC2 y RC3.
- Respaldar la RC2 Encabezado de Fórmulas (Copy To).
- Estándar: Fórmulas que el origen (RC2_OREGEM) sea igual a "S_".
- Usuario: Fórmulas que el origen (RC2_OREGEM) sea igual a "U_".
- Borrar todos los registros de la RC2 (ZAP).
- Respaldar la RC3 Detalle de Fórmulas (Copy To).
- Estándar: Fórmulas que el origen (RC3_OREGEM) sea igual a "S_".
- Usuario: Fórmulas que el origen (RC3_OREGEM) sea igual a "U_".
- Borrar todos los registros de la RC3 (ZAP).
- Respaldar Fórmulas (RC2 | RC3):
- Carga de Formulación Estándar en SIGAGPE:
- Ingresar a la rutina de Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290); para realizar la carga de las Fórmulas (RC2 | RC3) estándar.
- Carga de Formulación del Cliente en APSDU:
- Abrir las tablas RC2 y RC3.
- Recuperar el Encabezado de Fórmulas (RC2) del cliente:
- Abrir la tabla RC2.
- Subir el respaldo de la RC2 del Cliente: Los registros que el origen (RC2_OREGEM) sea igual a "U_" (Append).
- Recuperar el Detalle de Fórmulas (RC3) del cliente:
- Abrir la tabla RC3.
- Subir el respaldo de la RC3 del Cliente: Los registros que el origen (RC3_ORIGEM) sea igual a "U_" (Append).
- Información para el Cálculo de LIQ
- Cargar información en los catálogos ubicados en "Actualización | Archivos" y en "Actualización | Reloj Registrador Electron".
- Tener información de empleados:
- Un Empleado con sueldo mayor a 34,000,000
- Para verificar el tope del 25% de renta exenta (33,505,480).
- Para verificar que la Salud esté topada a 25 SMMLV (29,000,000 mensuales / 14,500,000 quincenal).
- Para verificar que la Pensión esté topada a 25 SMMLV (29,000,000 mensuales / 14,500,000 quincenal).
- Para verificar que el Fondo de Solidaridad Pensional esté topada a 25 SMMLV (29,000,000 mensuales / 14,500,000 quincenal).
- Un empleado con sueldo menor de 34,000,000 pero que tenga una percepción variable que rebase el tope de renta exenta (790 UVT's) y de seguridad social (25 SMMLV).
- Un empleado con sueldo menor de 4 SMMLV (4,640,000) aun con una percepción variable, para que no le calcule Fondo de Solidaridad Pensional.
- Un Empleado con sueldo mayor a 34,000,000
Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta al menos los dos periodos de un mes del procedimiento LIQ.
Registrar en Incidencias por Concepto, ubicado en "Actualizaciones | Asientos | Incid por Concepto" (GPEA590) una percepción variable.
Cálculo de Nómina (GPEM020):
- Ingresar a la rutina de Cálculo de Nómina ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento".
- Informar los datos solicitados:
En la pestaña Generales: Informar:
Proceso.
Procedimiento.
En automático se mostrará el periodo y número de pago seleccionado (RCH_PERSEL = '1') del proceso y procedimiento informados. El periodo seleccionado es el creado en las "Pre-condiciones".
Se puede habilitar la opción TRACE, si se requiere revisar, paso a paso, los valores generados, en el log del cálculo.
- En la pestaña Rangos: Informar los empleado creados en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en el botón de Confirmar.
- Validar en "Otras Acciones | Logs" que el Cálculo de Nómina, haya finaliza de forma exitosa.
Recibo de Pago (GPEA630):
- Ingresar a la rutina Recibo de Pago, ubicada en "Consultas | Archivos | Recibo de Pago".
- Seleccionar al empleado que se le realizó el Cálculo de Nómina.
- Dar clic en el botón de Visualizar:
- Verificar que los conceptos 500 a 544, contengan los valores de acuerdo al cálculo mencionado en el punto "Fórmulas" de la sección 03. SOLUCIÓN.
- Para mayor información sobre el cálculo de los conceptos en procesos quincenales, se recomienda leer el punto "Ejemplo" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
En el cálculo de la fórmula PRELIQ, es necesario que el uso del campo RK_PROP, por lo que en caso de presentar un error en relación al campo; se debe crear como se indica a continuación mediante el Configurador (SIGACFG):
Archivo | SRK |
Orden | 11 |
Campo | RK_PROP |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Proporcional |
Descripción | Proporcional |
Picture | @! |
Validación | Pertence("12") |
Usado | Si |
Valor Inicial | "2" |
Nivel | 1 |
Browse | Si |
Visual | Actualizar |
Contexto | Real |
Obligatorio | No |
Lista | 1=Si;2=No |
PYME | Si |
Ejemplo
A continuación se describe un ejemplo, que describe el cálculo de los conceptos para procesos quincenales:
Cálculo 1ra quincena
Se ingresó a la rutina de cálculo de nómina ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por Procedimiento" para ejecutar el proceso 00001, del Procedimiento LIQ, del Periodo 202301 Pago 01:
Mat | Con | Descripción | Ref | Haberes | Deducción | Base Haberes | Base Deducción | Mensual | Comentarios |
000001 | 017 | Vacac Disf SBC | 0.00 | 20,194,444 | |||||
000001 | 105 | Salario Básico | 15.00 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||||
000001 | 216 | Cesantía Año Act SBC | 15.00 | 20,000,000 | |||||
000001 | 220 | Cesantía Provisión A | 0.00 | 833,333 | |||||
000001 | 221 | Cesantía Provisión | 1.25 | 833,333 | |||||
000001 | 228 | Int Ces Provisión | 2.50 | - | |||||
000001 | 230 | Prima Serv SBC | 15.00 | 20,000,000 | |||||
000001 | 234 | Prima Serv Prov A | 1.25 | 833,333 | |||||
000001 | 235 | Prima Serv Provisión | 1.25 | 833,333 | |||||
000001 | 300 | Salariales | 0.00 | 10,000,000 | |||||
000001 | 302 | 40% Total Devengos | 0.00 | 4,000,000 | |||||
000001 | 304 | IBC Mes Actual | 0.00 | 10,000,000 | |||||
000001 | 305 | IBC Mes Anterior | 0.00 | 20,000,000 | |||||
000001 | 440 | EPS IBC Sdo y Sal | 4.00 | 10,000,000 | |||||
000001 | 441 | EPS Emp Sdo y Sal | 15.00 | 400,000 | 800,000 | ||||
000001 | 442 | EPS Cía Sdo y Sal | 15.00 | - | |||||
000001 | 443 | AFP IBC SdoSal | 16.00 | 10,000,000 | |||||
000001 | 444 | AFP Emp SdoSal | 15.00 | 400,000 | 800,000 | ||||
000001 | 445 | AFP Cía SdoSal | 15.00 | 1,200,000 | |||||
000001 | 446 | FSP Solid Sdo y Sal | 15.00 | 50,000 | 100,000 | ||||
000001 | 447 | FSP Subs Sdo y Sal | 15.00 | 90,000 | 180,000 | ||||
000001 | 448 | ARL IBC Sdo y Sal | 0.00 | 10,000,000 | |||||
000001 | 456 | EPS Emp Total | 0.00 | 400,000 | |||||
000001 | 458 | EPS Total | 0.00 | 400,000 | |||||
000001 | 459 | AFP Emp Total | 0.00 | 400,000 | |||||
000001 | 460 | AFP Cía Total | 0.00 | 1,200,000 | |||||
000001 | 461 | AFP Total | 0.00 | 1,600,000 | |||||
000001 | 462 | FSP Solid Total | 0.00 | 50,000 | |||||
000001 | 463 | FSP Subs Total | 0.00 | 90,000 | |||||
000001 | 464 | FSP Total | 0.00 | 140,000 | |||||
000001 | 480 | Horas Laboradas | 120.00 | - | |||||
000001 | 481 | Salario PILA | 0.00 | 20,000,000 | |||||
000001 | 501 | Ret Fte: Total PagLa | 15.00 | 10,000,000 | 20,000,000 | El total de pagos laborales en este caso, al no tener ningún otro concepto de haber, es igual al concepto 105 Salario Básico. Al ser la 1ra quincena no hay acumulados. Y como el concepto 105 tiene 15 días de sueldo, se RFDIASPROY=15 y RFProy=10,000,000 | |||
000001 | 502 | Ret Fte: AFP | 0.00 | 400,000 | 800,000 | El AFP del periodo = Valor Concepto 444 = 400,000. AFP del Mes = AFP del Periodo + 4% del RFProy (10,000,000*4% ya que no rebasa el tope de 25 SMMLV) =400,000+400,000 | |||
000001 | 503 | Ret Fte: FSP | 0.00 | 140,000 | 280,000 | El FSP del periodo = Valor de los conceptos 446 (50,000) y 447 (90,000). Y para el FSP proyectado se ocupa el mismo porcentaje aplicado en el periodo, que sería el 1.4%, (10,000*1.4%)=140,000 | |||
000001 | 505 | Ret Fte: Salud | 0.00 | 400,000 | 800,000 | El EPS del periodo = Valor Concepto 441 = 400,000. EPS del Mes = EPS del Periodo + 4% del RFProy (10,000,000*4% ya que no rebasa el tope de 25 SMMLV) =400,000+400,000 | |||
000001 | 506 | Ret Fte: SubTotal1 | 0.00 | 9,060,000 | 18,120,000 | Subtotal 1 = Total Pagos Laborales - AFP - FSP - Salud | |||
000001 | 507 | Ret Fte: Ded Viviend | 0.00 | 115,162 | 230,324 | Asiento Fijo reportado. No se proyecta. No tiene acumulados ya que es la 1ra quincena. Topado a 100 UVT's al mes | |||
000001 | 509 | Ret Fte: Ded Depend | 0.00 | 678,592 | 1,357,184 | Si tiene al menos un hijo menor de 18 años, o un hijo discapacitado, se aplica el 10% de Total de Pagos Laborales topado a 32 UVT's | |||
000001 | 510 | Ret Fte: Subtotal 2 | 0.00 | 8,266,246 | 16,532,492 | Subtotal 2 = Subtotal 1 - Ded Vivienda - Ded Med Pre-Pagada - Ded Dependientes | |||
000001 | 518 | Ret Fte: Subtotal 3 | 0.00 | 8,266,246 | 16,532,492 | Subtotal 3 = Subtotal 2 - Aportaciones Voluntarias - Gastos Funeral - Otras Rentas Exentas | |||
000001 | 519 | Ret Fte: RentaExe25% | 0.00 | 2,066,562 | 4,133,123 | 25% Rentas Exentas = Subtotal 3 * 25% Topado a 790 UVT anuales | |||
000001 | 520 | Ret Fte: BseGra Per | 0.00 | 6,199,685 | 12,399,369 | Subtotal 1 - Mínimo de las 3 cantidades | |||
000001 | 521 | Ret Fte: BseGra s/V | 0.00 | 10,872,000 | NOTA: hay que hacer la corrección en otro issue, ya que no está dentro del alcance de este issue. | ||||
000001 | 522 | Ret Fte: BseGra c/V | 0.00 | 10,872,000 | NOTA: hay que hacer la corrección en otro issue, ya que no está dentro del alcance de este issue. | ||||
000001 | 526 | Ret Fte: Proc 2 Per | 16.42 | 1,018,000 | Como el campo de Tipo de procedimiento es igual a 2 (RA_TIPOPRC='2') se toma el % del campo % Ret en la Fuente Proc 2 (RA_PERCIR=16.42) y se multiplica por la base gravada del concepto 520, para obtener la retención en la fuente. 6,188,685*16.42% y se redondea al mil superior. | ||||
000001 | 527 | Ret Fte: Proc 2 s/V | 0.00 | 1,785,000 | NOTA: hay que hacer la corrección en otro issue, ya que no está dentro del alcance de este issue. | ||||
000001 | 528 | Ret Fte: Proc 2 c/V | 0.00 | 1,785,000 | NOTA: hay que hacer la corrección en otro issue, ya que no está dentro del alcance de este issue. | ||||
000001 | 544 | Ret Fte: Tope 40% | 0.00 | 3,624,000 | 40% = Subtotal 1 * 40% topado a 1340 UVT's anuales | ||||
000001 | 900 | Días Pagados | 15.00 | - | |||||
000001 | 901 | Total Devengos | 0.00 | 10,000,000 | |||||
000001 | 902 | Total Deducciones | 0.00 | 1,958,000 | |||||
000001 | 903 | Neto a Pagar | 0.00 | 8,042,000 |
Cálculo 2da quincena
Se ingresó a la rutina de cálculo de nómina ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por Procedimiento" para ejecutar el proceso 00001, del Procedimiento LIQ, del Periodo 202301 Pago 02.
Mat | Con | Descripción | Ref | Haberes | Deducción | Base Haberes | Base Deducción | Mensual | Comentarios |
017 | Vacac Disf SBC | - | - | - | - | 20,194,444 | |||
000001 | 018 | Vacac Disf | 2 | 1,346,296 | - | - | - | 1,346,296 | |
000001 | 026 | Vacac Provisión Acu | - 2 | - | - | - 1,346,296 | - | - 1,346,296 | |
027 | Vacac Provisión | - | - | - | - | - | |||
000001 | 030 | Vacac Ant Desc | 2 | - | - | - | - | - | |
000001 | 105 | Salario Básico | 13 | 9,333,333 | - | - | - | 19,333,333 | |
000001 | 132 | Comisiones | - | 30,000,000 | - | - | - | 30,000,000 | |
149 | Auxilio Trasporte | - | - | - | - | - | Al recibir mas de 2 SMMLV (2,320,000) no tiene derecho a subsidio trasporte | ||
000001 | 216 | Cesantía Año Act SBC | 15 | - | - | 30,000,000 | - | 50,000,000 | Como en la primera quincena se aplicó 20,000,000, en esta solo faltaría aplicar la parte variable 30,000,000. |
000001 | 220 | Cesantía Provisión A | - 1 | - | - | 2,083,333 | - | 2,916,666 | |
000001 | 221 | Cesantía Provisión | 1 | - | - | 2,083,333 | - | 2,916,666 | |
000001 | 227 | Int Ces Provisión A | - 1 | - | - | - 868 | - | - 868 | |
000001 | 228 | Int Ces Provisión | 3 | - | - | - | - | - | |
000001 | 230 | Prima Serv SBC | 15 | - | - | 15,000,000 | - | 35,000,000 | |
000001 | 234 | Prima Serv Prov A | 1 | - | - | 1,458,333 | - | 2,291,666 | |
000001 | 235 | Prima Serv Provisión | 1 | - | - | 1,458,333 | - | 2,291,666 | |
000001 | 300 | Salariales | - | - | - | - | 40,679,629 | 50,679,629 | |
301 | No Salariales | - | - | - | - | - | |||
000001 | 302 | 40% Total Devengos | - | - | - | - | 16,271,852 | 20,271,852 | |
000001 | 304 | IBC Mes Actual | - | - | - | - | 20,333,334 | 30,333,334 | |
000001 | 305 | IBC Mes Anterior | - | - | - | - | 20,000,000 | 40,000,000 | |
000001 | 418 | EPS IBC Vac Disf | 13 | - | - | - | 1,333,334 | 1,333,334 | |
000001 | 419 | EPS Emp Vac Disf | 2 | - | 53,400 | - | - | 53,400 | |
000001 | 420 | EPS Cía Vac Disf | 2 | - | - | - | 113,400 | 113,400 | |
000001 | 421 | AFP IBC Vac Disf | 16 | - | - | - | 1,333,334 | 1,333,334 | |
000001 | 422 | AFP Emp Vac Disf | 2 | - | 53,400 | - | - | 53,400 | |
000001 | 423 | AFP Cía Vac Disf | 2 | - | - | - | 160,100 | 160,100 | |
000001 | 424 | FSP Subs Vac Dis | 2 | - | 20,100 | - | - | 20,100 | |
000001 | 425 | FSP Solid Vac Disf | 2 | - | 6,700 | - | - | 6,700 | |
000001 | 426 | ARL IBC Vac Disf | - | - | - | - | 1,333,334 | 1,333,334 | |
000001 | 440 | EPS IBC Sdo y Sal | 13 | - | - | - | 19,000,000 | 29,000,000 | |
000001 | 441 | EPS Emp Sdo y Sal | 13 | - | 760,000 | - | - | 1,160,000 | |
000001 | 442 | EPS Cía Sdo y Sal | 13 | - | - | - | 1,615,000 | 1,615,000 | |
000001 | 443 | AFP IBC SdoSal | 16 | - | - | - | 19,000,000 | 29,000,000 | |
000001 | 444 | AFP Emp SdoSal | 13 | - | 760,000 | - | - | 1,160,000 | |
000001 | 445 | AFP Cía SdoSal | 13 | - | - | - | 2,280,000 | 3,480,000 | |
000001 | 446 | FSP Solid Sdo y Sal | 13 | - | 95,000 | - | - | 145,000 | |
000001 | 447 | FSP Subs Sdo y Sal | 13 | - | 285,000 | - | - | 375,000 | |
000001 | 448 | ARL IBC Sdo y Sal | - | - | - | - | 19,000,000 | 29,000,000 | |
000001 | 456 | EPS Emp Total | - | - | - | - | 813,400 | 1,213,400 | |
000001 | 457 | EPS Cía Total | - | - | - | - | 1,728,400 | 1,728,400 | |
000001 | 458 | EPS Total | - | - | - | - | 2,541,800 | 2,941,800 | |
000001 | 459 | AFP Emp Total | - | - | - | - | 813,400 | 1,213,400 | |
000001 | 460 | AFP Cía Total | - | - | - | - | 2,440,100 | 3,640,100 | |
000001 | 461 | AFP Total | - | - | - | - | 3,253,500 | 4,853,500 | |
000001 | 462 | FSP Solid Total | - | - | - | - | 101,700 | 151,700 | |
000001 | 463 | FSP Subs Total | - | - | - | - | 305,100 | 395,100 | |
000001 | 464 | FSP Total | - | - | - | - | 406,800 | 546,800 | |
000001 | 480 | Horas Laboradas | 104 | - | - | - | - | - | |
481 | Salario PILA | - | - | - | - | 20,000,000 | |||
000001 | 501 | Ret Fte: Total PagLa | 15 | - | - | - | 40,679,629 | 50,679,629 | El total de pagos laborales es la suma de sueldo, vacaciones disfrutadas y comisiones. Quincenal = 40,679,629, Mensual = 1ra qna + 2da qna = 50,679,629. |
000001 | 502 | Ret Fte: AFP | - | - | - | - | 813,400 | 1,213,400 | El AFP del periodo = Valor Conceptos 442+444; AFP del Mes = Periodo + 4% Proyección topada a 25 SMMLV |
000001 | 503 | Ret Fte: FSP | - | - | - | - | 406,800 | 546,800 | El FSP del periodo = Valor de los conceptos 424+425+446+44 . FSP del Mes= Periodo + % del FSP de acuerdo número de salarios del total del mes * Proyección topada a 25 SMMLV. |
000001 | 505 | Ret Fte: Salud | - | - | - | - | 813,400 | 1,213,400 | El EPS del periodo = Valor Concepto 419 + 441. EPS del Mes = EPS del Periodo + 4% Proyección topado a 25 SMMLV. |
000001 | 506 | Ret Fte: SubTotal1 | - | - | - | - | 38,646,029 | 47,706,029 | Subtotal 1 = Total Pagos Laborales - AFP - FSP - Salud |
000001 | 507 | Ret Fte: Ded Viviend | - | - | - | - | 115,162 | 230,324 | Aportación topada a 100 UVT's al mes. |
000001 | 509 | Ret Fte: Ded Depend | - | - | - | - | 678,592 | 1,357,184 | 10% Pagos Laborales topado a 32 UVT's. En este caso al rebasar el tope, toma el tope. |
000001 | 510 | Ret Fte: Subtotal 2 | - | - | - | - | 37,852,275 | 46,118,521 | Subtotal 2 = Subtotal 1 - Ded Vivienda - Ded Med Pre-Pagada - Ded Dependientes |
000001 | 518 | Ret Fte: Subtotal 3 | - | - | - | - | 37,852,275 | 46,118,521 | Subtotal 3 = Subtotal 2 - Aportaciones Voluntarias - Gastos Funeral - Otras Rentas Exentas |
000001 | 519 | Ret Fte: RentaExe25% | - | - | - | - | 9,463,069 | 11,529,630 | 25% Rentas Exentas = Subtotal 3 * 25% Topado a 790 UVT anuales |
- | - | - | 10,256,823 | 13,117,138 | Cantidad 1: Intereses Vivienda + Medicina Pre-Pagada + Dependientes + Aportaciones Voluntarias + Gastos funerales + Otras Rentas Exentas + 25% Rentas Exentas | ||||
- | - | - | 56,832,080 | 56,832,080 | Cantidad 2 = 1340 UVT's = 56,832,080 | ||||
000001 | 544 | Ret Fte: Tope 40% | - | - | - | - | 15,458,412 | 19,082,412 | Cantidad 3: 40% = Subtotal 1 * 40% topado a 1340 UVT's anuales |
000001 | 520 | Ret Fte: BseGra Per | - | - | - | - | 28,389,206 | 34,588,891 | Subtotal 1 - (Mínimo de Cantidad 1, Cantidad 2, Cantidad 3) |
000001 | 521 | Ret Fte: BseGra s/V | - | - | - | - | 28,623,617 | 39,495,617 | |
000001 | 522 | Ret Fte: BseGra c/V | - | - | - | - | 28,623,617 | 39,495,617 | |
523 | Ret Fte: Proc 1 Per | - | - | - | - | - | |||
000001 | 526 | Ret Fte: Proc 2 Per | 16.42 | - | 4,662,000 | - | - | 5,680,000 | Como el campo de Tipo de procedimiento es igual a 2 (RA_TIPOPRC='2') |
000001 | 527 | Ret Fte: Proc 2 s/V | - | - | - | - | 4,700,000 | 6,485,000 | |
000001 | 528 | Ret Fte: Proc 2 c/V | - | - | - | - | 4,700,000 | 6,485,000 | |
000001 | 900 | Días Pagados | 15 | - | - | - | - | - | |
000001 | 901 | Total Devengos | - | - | - | 40,679,629 | - | 50,679,629 | |
000001 | 902 | Total Deducciones | - | - | - | - | 6,695,600 | 8,653,600 | |
000001 | 903 | Neto a Pagar | - | - | - | 33,984,029 | - | 42,026,029 |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12
Documento de Referencia de Retención en la Fuente de Colombia
Configuración y Cálculo Retención en la Fuente COL
Documento Técnico sobre Actualización Reforma Tributaria para Retención en la Fuente
DNOMI-1030 DT Actualización Reforma Tributaria - Retención en la Fuente COL
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