Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA090.PRXBaja automática de títulos por pagar.
FINA550.PRW

Programa de mantenimiento de cajas chicas

FINA095.PRWControl de cheques emitidos.
FINXBX.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXFIN.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXIMP.PRWFunciones genéricas financiero.
FINXINC.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXLOAD.PRWFunciones de carga de financiero.
FINXSE5.PRWFunciones genéricas financiero.
FINA050.PRXCuentas por pagar.
FINA080.PRXBaja de títulos a pagar.
FINA091.PRXBaja automática de títulos a pagar,
FINA241.PRXEnvío de títulos para bordero de pago.
FINM050.PRW Modelos de datos generación de PA.
País:Argentina 
Ticket:17608689
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17783


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar liquidar un cheque generado de una reposición de Caja Chica, el sistema presentaba un error.log "Update error - File is in EOF - SA2010 in file C:\bamboo\xml-data\build-dir\TP11-OF20310-TECXWIN64\advpl\advplfile.cpp at line 72 on F090BAIXA(FINA090.PRX) 21/06/2023 16:58:29 line : 3394"


03. SOLUCIÓN

Se realizó el ajuste, para que el campo E2_FILORIG se grabe correctamente al generar la reposición, se ajustó también que, en el momento de liquidar el cheque, tanto el estatus como el saldo de Caja chica, se actualicen de manera automática.


  1. Vía Configurador (SIGACFG), opción Parámetros (Entorno | Archivos); configure el parámetro MV_TTS con el valor “N”.
  2. En la rutina Bancos (MATA070), incluya un banco.
  3. En la rutina Cheques (CFGX015), seleccione el banco registrado, posteriormente y haga clic en “+Configurar”.
    1. Realice la configuración para la impresión (emisión) de los cheques.
  4. En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), a través de la opción Otras Acciones >> Talón, incluya un talonario de cheques para el banco registrado.
  5. En la rutina Mantenimiento de Caja Chica (FINA550), incluya una caja chica y al grabe la reposición, seleccionando el talón de cheques registrado previamente.
  1. A través de la opción Cheques Emitidos (FINA095), en el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Emitir”.
    1. Realizar la emisión del cheque.
  2. En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Liquidar”.
    1. Seleccionar el banco del cheque.
    2. Seleccionar el cheque a liquidar. Dar clic en Grabar.
  3. Al finalizar la liquidación, confirme que el proceso se finalizó sin mostrar el error.log, donde el estatus del cheque cambia y queda como Liquidado.
  4. Devuelva la rutina de Mantenimiento de Caja Chica (FINA550), consulte el estatus de la Caja Chica por medio de la leyenda, debe aparecer como "Caja Chica Pendiente".
  5. Haga clic para visualizar y el campo Saldo no debe volver a estar en cero, pero sí con el mismo valor que estaba informado en el cheque que se liquidó.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución se aplica solamente a cheques liquidados después de aplicar el paquete

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica.