01. VISÃO GERAL
A contabilização dos cheques inseridos através da rotina Geração de Cheques a Pagar (FINA190) via módulo Financeiro é feita pelo lançamento padrão 590.
02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
- Exemplo 1: Contabilização analítica, posicionada na tabela SEF, onde o lançamento contábil será gerado para cada título vinculado ao cheque:
CT5_FILIAL | D MG 01 |
CT5_LANPAD | 590 |
CT5_SEQUEN | 001 |
CT5_STATUS | 1-Ativo |
CT5_DESC | LP590 - GERAÇÃO DE CHEQUES |
CT5_DC | 3 |
CT5_DEBITO | 1 |
CT5_CREDIT | 2 |
CT5_MOEDAS | 12222 |
CT5_VLR01 | SEF->EF_VALOR |
CT5_HIST | "590-001 GERACAO DE CHEQUES N* CH "+SEF->EF_NUM |
CT5_ORIGEM | "590-001 ORIGEM LCT: " + SEF->(EF_ORIGEM+"/"+EF_HIST) |
- Exemplo 2: Contabilização aglutinada, sem estar posicionada na tabela SEF, onde o lançamento contábil será gerado com o totalizador do cheque (soma de todos os títulos aglutinados no cheque):
CT5_FILIAL | D MG 01 |
CT5_LANPAD | 590 |
CT5_SEQUEN | 002 |
CT5_STATUS | 1-Ativo |
CT5_DESC | LP590 - GERAÇÃO DE CHEQUES |
CT5_DC | 3 |
CT5_DEBITO | 1 |
CT5_CREDIT | 2 |
CT5_MOEDAS | 12222 |
CT5_VLR01 | VALOR |
CT5_HIST | "590-002 GERACAO DE CHEQUES N* CH "+NUMCHEQUE |
CT5_ORIGEM | "590-002 ORIGEM LCT: " + ORIGCHEQ + "/" + STRLCTPAD |
Variáveis de contabilização
Segue a listagem de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 590 (Geração de Cheques) para Contabilização ONLINE (FINA190) e OFFLINE (CTBAFIN):
VALOR Valor do Cheque aglutinador (EF_VALOR);
STRLCTPAD Histórico do cheque aglutinador (EF_HIST);
NUMCHEQUE Número do cheque aglutinador (EF_NUM);
ORIGCHEQ Origem do cheque aglutinador (EF_ORIGEM);
A contabilização utilizando as variáveis acima será executada com os arquivos SE2 e SEF sem posicionamento, já que nesse ao utiliza-las é considerada a contabilização do total do cheque (cheque aglutinador), e não título-a-título.
03. DEMAIS INFORMAÇÕES
Rastreio contábil
No rastreio de lançamentos contábeis (CTBA102), os lançamentos contábeis da LP 590 terão o seguinte comportamento:
- Para cheques vinculados em títulos de adiantamento (tipo PA), o rastreio exibirá os dados do cheque contidos na tabela SEF;
- Para cheques vinculados a baixas a pagar, o rastreio exibirá os dados da baixa e o nº do cheque vinculado;
- Para cheques contabilizados através das variáveis totalizadoras (Ex: CT5_VALOR=VALOR) a opção de rastreio não estará disponível, já que no momento da contabilização as tabelas envolvidas (SEF/SE2/SE5) não são posicionadas (para permitir a contabilização pelo totalizador);
- Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ=N e o MV_CTCHQBX, onde a contabilização do cheque ocorre somente após a sua liberação, o rastreio exibirá os dados do cheque contidos na tabela SEF e não a tela da baixa;
04. TABELAS UTILIZADAS
TABELA | DESCRICAO |
SE2 | Cadastro do contas a pagar |
SEF | Cheques do contas a pagar |