DT Ajuste na Conciliação do Extrato Eletrônico

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Anteriormente ao realizar a recepção de um arquivo estava ocorrendo duas inconsistências, quando exista mais de um registro de extrato de conta corrente para a mesma data, valor e categoria.

Imagem 2.01 - Acima temos um bloco com quatro registros de extrato de conta corrente com a mesma data, sendo que três deles são da categoria 104 no valor de R$ 50,00.

Imagem 2.02 - No cadastro das movimentações de conta corrente, existe duas movimentações no valor de R$ 50,00 sendo a primeira identificada como UNICO e a segunda como SEGUNDO.

Imagem 2.03 - Antes dos ajustes, ao realizar a recepção do arquivo, os registros de extrato de conciliação de conta corrente estavam sendo vinculados sempre ao primeiro movimento encontrado, independente da quantidade.

Imagem 2.04 - Outra inconsistência que ocorria era que os extratos estavam sendo conciliados com o mesmo movimento (o primeiro encontrado).

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajustes para que a conciliação ocorra de forma mais fidedigna.

Imagem 3.01 - Após realizado os ajustes, podemos observar na imagem acima que os extratos foram relacionados aos movimentos conforme disponibilidade, e caso não haja passar a apresentar corretamente que não foi encontrado.

Imagem 3.02 - Acima temos uma conciliação realizada, onde os extratos foram devidamente conciliados aos seus respectivos movimentos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DT Implementação do layout CNAB240 de conciliação banco do Unicred por arquivo