CONTEÚDO

Visão Geral
Configurações Lucro Líquido
- Gerar vínculo entre contas
- Lucro Líquido
- Contas Parte B
- Centro de Custo
- Lalur e Lacs
- Replicação Configuração do Lalur e Lacs
- Parte B sem reflexo na Parte A
- Cálculo do IRPJ e da CSLL

01- Visão Geral

Tela de menu que abrange a configuração das rotinas "Gerar vínculo entre contas" , "Lucro Líquido", "Contas Parte B", "Centro de Custo", "Lalur e Lacs", "Replicação Configuração do Lalur e Lacs", "Parte B sem reflexo na parte B" e "Cálculo do IRPJ e CSLL".

02- Tela do menu "Configurações Lucro Líquido"

MENU
CONFIGURAÇÕES LUCRO LÍQUIDO
ROTINA	DESCRIÇÃO
Gerar vínculo entre contas	Transação para incluir o vínculo entre as contas contábeis e as contas referenciais somente para os registros L100 e L300.
Lucro Líquido	Transação para manter as configurações entre a conta referencial e as contas contábeis, para gerar as movimentações dos registros L100 e L300.
Contas parte B	Transação para manter os códigos da Parte B do Lalur e Lacs.
Centro de Custo	Transação para manter os códigos de centro de custo.
Lalur e Lacs	Transação para manter as confiigurações entre os códigos do Lalur e do Lacs e as contas contábeis, para gerar as monimentações dos registros M300, M305, M350, M355 e M360.
Replicação Configuração do Lalur e Lacs	Transação para duplicar as configurações de contas contábeis vinculadas aos códigos do Lalur inexistentes no Lacs e vice-versa.
Parte B sem reflexo na parte A	Transação para manter as cconfigurações dos códigos da parte B do Lalur e do Lacus que não possuem reflexo na Parte A do Lalur do Lacs com as contas contábeis, para gerar as movimentações do registro M410.
Cálculo do IRPJ e da CSLL	Transação para manter as configurações dos códigos do IRPJ e CSLL e as contas contábeis, para gerar as movimentações dos registros N500, N620, N630, N650, N660 e N670.

03- Gerar Vínculo entre Contas

Descrição: Transação para incluir o vínculo entre as contas contábeis e as contas referenciais somente para os registros L100 e L300.

Tela inicial da rotina

Para pesquisar as contas não vinculadas, basta inserir a ano equivalente a consulta desejada e clicar no botão “Pesquisar”

Para imprimir basta clicar no botão “Imprimir”.

Arquivo gerado no formato PDF

Para pesquisar as contas já vinculadas, basta inserir a ano equivalente a consulta desejada e clicar no botão “Pesquisar”.

04- Lucro Líquido

Descrição: Transação para manter as configurações entre a conta referencial e as contas contábeis, para gerar as movimentações dos registros L100 e L300.

Observação Complementar:

Inserção do bloco N605 (Contas Contábeis Envolvidas na Apuração do Lucro da Exploração) no arquivo gerado, condicional ao tipo do Lucro de Exploração igual a opção 2-Contabilidade, no registro N600 (Demonstração do Lucro da Exploração).

Tela inicial da rotina

Para realizar a inserção é necessário selecionar um ano calendário (Preenchimento obrigatório (*)) que esteja aberto e clicar no botão "Inserir".

Tela para preenchimento e realização da inserção. Para selecionar o código será necessário a utilização do filtro de pesquisa, clicando na "lupa" situado ao lado direito do lado. Ao realizar o preenchimento de todos os campos que são obrigatórios, clicará no botão "Salvar".

Ao clicar no botão "Pesquisar", todos os registros pertinentes ao ano calendário será apresentado em tela.

Para realizar a alteração de um determinado registro, basta o selecionar e clicar no botão "alterar".

Na tela de alteração, é possível realizar a configuração de contas pertinentes ao registro selecionado.

Após realizar a alteração, conforme ilustrado na tela anterior é notado que o campo "Configurado?" fica com uma flag verde.

Para realizar a exclusão de um determinado registro, basta o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Antes de efetivar a exclusão, é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para realizar a visualização de um determinado registro, basta o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar alterações, apenas consultar dados sobre o registro.

05- Contas Parte B

Descrição: Transação para manter os códigos da Parte B do Lalur e Lacs.

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção, é necessário clicar no botão "Inserir".

Para efetivar a inserção do registro, é necessário preencher todos os campos,

Para localizar todos os registros contidos no sistema, é necessário clicar no botão "Pesquisar" na tela inicial da rotina.

Para realizar a alteração de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível ajustar apenas os campos referente a Descrição e Situação.

Para realizar a exclusão de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão, é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para visualizar os dados pertinentes a um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar alterações.

06- Centro de Custo

Descrição: Transação para manter os códigos de centro de custo.

Tela inicial da rotina

Para realizar a inserção de um registro, é necessário clicar no botão "Inserir" na tela inicial da rotina.

Na tela de inclusão de registro, é necessário realizar o preenchimento de todos os campos e posteriormente clicar no botão "Salvar".

Para realizar a alteração de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível ajustar apenas os campos referente a Nome, Data da criação e Situação.

Para realizar a exclusão de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão, é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para visualizar os dados pertinentes a um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar alterações.

07- Lalur e Lacs

Descrição: Transação para manter as configurações entre os códigos do Lalur e do Lacs e as contas contábeis, para gerar as movimentações dos registros M300, M305, M310, M350, M355 e M360.

Tela inicial da rotina

Para realizar a inserção de um registro, é necessário clicar no botão "Inserir" situado na tela inicial da rotina.

Na tela de inclusão de registro, é necessário realizar o preenchimento de todos os campos e posteriormente clicar no botão "Salvar".

Para realizar uma alteração, é necessário selecionar o registro e clicar no botão "Alterar".

Na tela da alteração é possível ajustar o tipo de relacionamento,

Para realizar a exclusão de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão, é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para visualizar os dados pertinentes a um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar alterações.

08- Replicação Configuração do Lalur e Lacs

Descrição: Transação para duplicar as configurações de contas contábeis vinculadas aos códigos do Lalur inexistentes no Lacs e vice-versa.

Tela inicial da rotina

Para realizar a consulta, é necessário inserir o ano calendário e clicar no botão "pesquisar".

Para realizar a replicação, é necessário selecionar o tipo e clicar no botão "Replicar".

09- Parte B sem reflexo na parte A

Descrição: Transação para manter as configurações dos códigos da Parte B do Lalur e do Lacs que não possuem reflexo na Parte A do Lalur e do Lacs com as contas contábeis, para gerar as movimentações do registro M410.

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção, é necessário clicar no botão "Inserir" na tela inicial da rotina.

Na tela de inserção, é necessário preencher todos os campos da tela e clicar em adicionar para caracterizar como configurado

Após realizar o cadastro e configuração é notado o indicativo na última coluna do registro.

Para realizar a alteração de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível ajustar o campo de histórico e a configuração.

Para realizar a exclusão de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão, é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para realizar a visualização de um registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar ajustes

10- Cálculo do IRPJ e da CSLL

Descrição: Transação para manter as configurações dos códigos do IRPJ e CSLL e as contas contábeis, para gerar as movimentações dos registros N500, N620, N630, N650, N660 e N670.

Tela inicial da rotina