1) Acesse a rotina 1506 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia;

2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo;

3) Selecione a Cobrança referente à remessa;

4) Informe o Período de Vencimento dos cheques. O Período de Fechamento é opcional, mas é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos;

5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos;

6) Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S;

7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue:

• Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco;
• Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento;
• Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.

8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques;

9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado.

Para realizar o cancelamento de uma custódia, realize os procedimentos abaixo: 

1) Acesse a rotina 1508- Cancelar Custódia, informe a Filial e a Data de Vencimento;

2) Marque a opção Alterar Cód. Cobrança e selecione a cobrança CHP - Cheque pré-datado;

Observação: caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

3) Clique Processar.

Para imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1511- Rel. Cheques Custodiados, informe a Filial e o Período de Vencimento;

Observação: esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. Caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

2) Marque o tipo de Relatório e a Ordenação, conforme a necessidade;

3) Clique Imprimir.

Esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno.

1)   Acesse a rotina 1525 - Baixa de cheques para custodia, selecione a Filial cujos títulos custodiados estão associados;

2)   Informe Caixa / Banco e Moeda desejados;

3)   Preencha o campo Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados;

4)   Selecione o Arquivo Retorno e clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados.

A rotina 1523 tem como objetivo, incluir ou excluir algum cheque para custódia em um lote já existente. Ela não é obrigatória, seu uso é aconselhado caso queira montar um lote com todos os cheques que deseja compor. Se realizar a montagem de lote pela rotina 1523, ao acessar a rotina 1506 informe apenas o número de lote e os cheques serão buscados automaticamente. Caso não tenha gerado o lote, selecione cheque a cheque na 1506. Se desejar retirar algum título da custódia, utilize a rotina 1508.

1)   Acesse a rotina 1523 - Manutenção de custódia, selecione Manutenção de Lote Existente;

2)   Informe o Num.Lote Custódia e confirme;

3)   Para retirar, selecione os cheques desejados e pressione as teclas Ctrl+Del;

4)   Para incluir mais cheques, clique em Buscar Outros Cheques e repita o processo da inclusão;