Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico Fecha 
FINA089.PRWBaja de cheques y transferencias 
País:Argentina (ARG)
Ticket:22824656
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26405 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar un depósito de cheque (borderó) y, posteriormente, su liquidación a través de la rutina Cheques Recibidos(FINA096), se genera un movimiento bancario en la tabla Movimientos Bancarios (FK5). Sin embargo, el campo (FK5_FILORI) no se está llenando, lo que impide que la sucursal de origen se muestre en la pantalla de selección de la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940).


03. SOLUCIÓN

En la rutina Baja de cheques y transferencias (FINA089):

Se agrega el llenado del campo Sucursal origen(FK5_FILORI) de la tabla de Movimientos Bancarios (FK5)  tomando de la tabla de Títulos por Cobrar (SE1) la información.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26405.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Realizar la actualización correspondiente al Conciliador Backoffice indicadas en el siguiente documento técnico. Soporte financiero- CTBA940 Conciliador financiero
  5. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
  6. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
  7. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
  8. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente. 
  9. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
  10. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Conciliador Bakoffice (CTBA940).
  2. En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".
  3. Dar clic en el botón "Ver filtros".
  4. Informar los parámetros según el banco y el cheque registrados en las Precondiciones.
  5. Ir a la pestaña "Datos no encontrados".
  • El campo 'Suc. Orig.' Estará lleno con la sucursal correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2410 (puede requerir contratación de garantía extendida) o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS