Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:

Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)

Notas Manuais (FT4060)

Geração de Remitos por Embarque (FT1335)

Consulta Notas Fiscais (FT0904)

Demonstrativo Contábil (FT0717)

Contabilização do Faturamento (FT0608)

Relatório de Notas Fiscais (FT0517)

País:Todos, exceto Brasil
Ticket:Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI03-16812


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado o processo de faturamento antecipado, a contabilização do faturamento deverá ser realizada para uma conta de passivo e somente realizar a receita quando o material for efetivamente enviado através do remito.

03. SOLUÇÃO


No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), deverá ser parametrizado o campo Faturamento Antecipado para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Cálculo Automático, Gerar Duplicatas, Gerar Contabilização e Atualizar Estatística também devem ser marcados. O campo Baixar Estoque e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.

Deverá ser cadastrada uma regra para a natureza no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), parametrizando a conta de passivo, que será realizado o crédito no processo de contabilização da fatura antecipada.


Ao realizar a contabilização da fatura antecipada, será realizado o seguinte processo:

Débito - Transitória de Vendas - Campo Ingresso Vendas do programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403)

Crédito - Receita Futura - Campo Ingresso do programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309)

A conta para receita futura deve ser cadastrada no campo Ingresso do programa CD0309 de acordo com a chave da nota fiscal (natureza de operação, grupo de cliente, família, entre outros). Esta conta deve ser uma conta de passivo, pois será gerada uma obrigação no momento da geração da nota fiscal de Faturamento Antecipado devido ao cliente já ter pago para que fabrique o produto.

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), deverá ser parametrizado o campo Remito Remessa de Faturamento Antecipado para indicar que o remito que será gerado será uma remessa do faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Emitir Remito e Atualizar Estoque pelo Remito também devem estar marcados.

Deverá ser cadastrada uma regra para a natureza no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), parametrizando a conta de receita, que será realizado o crédito no processo de contabilização do remito de fatura antecipada.


Ao realizar a contabilização do remito de fatura antecipada, será realizado o seguinte processo:

Débito - Receita Futura - Campo Ingresso Vendas do programa  Manutenção Contas Faturamento (CD0309) relativo ao crédito realizado na fatura antecipada.
Crédito - Receita de Vendas - Campo Ingresso do programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309) relativo ao remito.
 
Se todo o processo for realizado no mesmo período contábil, mesmo assim existirão dois movimentos de contabilização: um para o faturamento antecipado e outro para a remessa.
Ambos os movimentos são vinculados à fatura e não ao remito, isto significa que a contabilização da remessa será visualizada na fatura.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

06. DOCUMENTO TECNICO TADUZIDO