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  • DT Contabilización de factura anticipada como Pasivo


01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:MFT - Facturación
Función:

Mantenimiento de origen de operación (CD0609)

Facturas manuales (FT4060)

Generación de remitos por embarque (FT1335)

Consulta de facturas (FT0904)

Demostrativo contable (FT0717)

Contabilidad de la facturación (FT0608)

Reporte de facturas (FT0517)

País:Todos, excepto Brasil
Ticket:No se aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :DMANMI03-16812


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se utiliza el proceso de facturación anticipado, la contabilidad de la facturación debe realizarse para una cuenta de pasivo y solamente realizar el ingreso cuando el material sea efectivamente enviado por medio del remito.

03. SOLUCIÓN


En el programa Mantenimiento de origen de operación (CD0609), debe parametrizarse el campo Facturación anticipada para indicar que el origen de operación se utilizará para las facturas de facturación anticipada.

Cuando este parámetro esté marcado, los campos Cálculo automático, Generar duplicatas, Generar contabilización y Actualizar estadística también deben marcarse. El campo Bajar inventario y los parámetros relacionados con la funcionalidad del remito deben desmarcarse.

Debe registrarse una regla para el origen en el programa Mantenimiento cuentas facturación (CD0309), parametrizando la cuenta de pasivo, donde se realizará el crédito en el proceso de contabilización de la factura anticipada.


Al realizar la contabilización de la factura anticipada, se realizará el siguiente proceso:

Débito - Transitoria de ventas - Campo Ingreso ventas del programa Mantenimiento sucursales (CD0403)

Crédito - Ingreso futuro - Campo Ingreso del programa Mantenimiento cuentas facturación (CD0309)

La cuenta para ingreso futuro debe registrarse en el campo Ingreso del programa CD0309, de acuerdo con la clave de la factura (origen de operación, grupo de cliente, familia, entre otros). Esta cuenta debe ser una cuenta de pasivo, porque se generará una obligación en el momento de la generación de la factura de Facturación anticipada debido a que el cliente ya pagó para que se fabrique el producto.

En el programa Mantenimiento de origen de operación (CD0609), debe parametrizarse el campo Remito remesa de facturación anticipada para indicar que el remito que se generará será una remesa de la facturación anticipada.

Cuando este parámetro esté marcado, los campos Emitir remito y Actualizar inventario por el remito también deben estar marcados.

Debe registrarse una regla para el origen en el programa Mantenimiento cuentas facturación (CD0309), parametrizando la cuenta de ingreso, donde se realizará el crédito en el processo de contabilización del remito de factura anticipada.


Al realizar la contabilización del remito de la factura anticipada, se realizará el siguiente proceso:

Débito - Ingreso futuro - Campo Ingreso ventas del programa  Mantenimiento cuentas facturación (CD0309) referente al crédito realizado en la factura anticipada.
Crédito - Ingreso de ventas - Campo Ingresso del programa Mantenimiento cuentas facturación (CD0309) referente al remito.
 
Si todo el proceso se realiza en el mismo período contable, aunque existan dos movimientos de contabilización: uno para la facturación anticipada y otro para la remesa.
Ambos movimientos se vinculan a la factura y no al remito, esto significa que la contabilización de la remesa se visualizará en la factura.


04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS