01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
| Función: |
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| País: | Mercado Internacional | ||||||||||||
| Ticket: | 25207397 | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28154 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al ejecutar la rutina de Cierre Contable (CTBA960), cuando el parámetro MV_CTBFLAG está configurado con el valor T, se identifica que en verificación de Movimientos Bancarios, muestra como pendientes de contabilizar Órdenes de Pago que ya fueron contabilizadas.
03. SOLUCIÓN
En las rutina de Órdenes de Pago (FINA085A)/Contabilización Offline OP y Recibos (FINA371):
Se realizó ajuste para que de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CTBFLAG, se actualicen los campos E5_LA, FK5_LA y FK2_LA, si el parámetro está configurado con el valor T, se realizará desde el módulo de Contabilidad a través del arreglo aFlagCTB y si está configurado con F, se realiza desde la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A).
En la rutina de Funciones Genéricas de Financiero para MI (FINXFUMI):
Se crearon las funciones FINXFLAG() para actualizar el campo E5_LA si el parámetro MV_CTBFLAG está configurado con el valor F, y FINXACTSE5() para actualizar los campos E5_LA, FK5_LA y FK2_LA, si el parámetro está configurado con el valor T.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el pacote que fue generado para la issue DMINA-28154.
- Configurar el parámetro MV_CTBFLAG con valor T.
- Aplicar ajustes necesarios al diccionario para la operación del Conciliador Backoffice, para más información de la ejecución del Wizard puede ver Conciliador Backoffice - Configuración e Instalación.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Ir al menú Miscelánea | Cierres | Cierre Contable y configurar las Definiciones de Cierre, para más información ver el punto 03. DEFINIÇÕES DE FECHAMENTO de Cierre Contable - CTBA960 - P12 - Contabilidad Gerencial
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores y configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos y configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades y configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago:
- Capturar los parámetros requeridos para filtrar la Cuenta por Pagar que fue incluida previamente.
- Seleccionar el Título por Pagar y dar clic en Pago automático.
- Informar los campos requeridos y confirmar la generación de la Orden de Pago.
- Validar que la generación de la Orden de Pago sea correcta.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir al menú Miscelánea | Cierres | Cierre Contable:
- Presionar el icono de Cierre.
- Informar los Parámetros de cierre, y presionar el botón Avanzar.
- En la sección de Movimientos Bancarios, presionar Ver asuntos pendientes.
- Validar que en los Detalles del movimiento, se visualice el registro que corresponde a la Orden de Pago que fue generada previamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2410 o superior, y puede ser necesario tener contratada garantía extendida.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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