Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FINR13ATítulos a Cobrar 2
 
País:Mercado Internacional
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28675


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el informe de Títulos a Cobrar 2 (FINR13A), cuando se consulta el informe con la pregunta configurada "¿Convierte valores por la ? = Tasa de mov."  No está tomando la tasa en la que fue registrado el movimiento, sino que toma la tasa del día.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Títulos a Cobrar 2 (FINR13A), se realizan los siguientes ajustes:

    • En la Función encargada de la impresión del informe (GrvSldXXX):
      • Se agrega validación para considerar la pregunta "¿Convierte valores por la ?" (MV_PAR10), si está configurado con la opción "Tasa de mov" tomará la tasa en la que fue generado el movimiento, en caso contrario, tomará la tasa del día.
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28675.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. En el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar los parámetros MV_MOEDA1 y MV_MOEDA2 con los valores "PESO" y "DÓLAR", respectivamente.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), informar la Tasa para la moneda Dólar del día actual ,y la de una fecha anterior para la generación de las Cuentas por Cobrar.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condicion de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago para Factura.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Salida (TES) para los ítems de la Factura.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
  5. Módulo Facturacion (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones (MATA467N) realizar el siguiente proceso:
    • En "Incluir", generar una Factura con la moneda 1 "Pesos", y una factura con la moneda 2 "Dolar", ambas con fecha de emisión de <dDatabase> - 1.

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).

  1. Ir a Informes | Ctas. por Cobrar | Títulos a Cobrar 2 (FINR13A).
  2. Dar clic en el botón de "Otras acciones" 

  3. Seleccionar la opción de "Parámetros"

    Preguntas

    ¿De Cliente? C28675
    ¿A Cliente?  C28675
    ¿De Tienda?  01                
    ¿A Tienda?  01
    ¿A Fecha?  <dDatabase> -1                
    ¿A Fecha?  <dDatabase>
    ¿Informe?  1.- Analítico                           
    ¿Considera NC, ND, RA? 1.- Si
    ¿Importes en? 1.- Moneda 2
    ¿Convierte valores por la ?  2.- Tasa de dia.   (IMPORTANTE)

  4. Dar Clic en el botón de "Imprimir".


  5. Verificar que al generar el informe, los valores son convertidos al valor de la tasa en que fueron generados (Las facturas emitidas en la misma moneda del parámetro seleccionado no pueden ser convertidas.).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

IMPORTANTE

Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente.

Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.