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Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122 

Visão Geral do Programa

Realizar o processamento do lote de retorno escritural para que sejam atualizadas as informações de pagamento dos compromissos no sistema de Contas a Pagar.

Nos arquivos de retorno poderão vir dois tipos de processamentos:

  • Agendamento - no qual o compromisso foi apenas agendado pelo banco para ser pago futuramente;
  • Pagamento - no qual o compromisso foi efetivamente pago pelo banco.

No caso de compromissos “agendados”, será apenas atualizado o status da remessa da AP. Já no caso de “pagamento”, serão atualizadas todas as informações de pagamento da AP (Data Pagamento, Número Documento Pagamento, Banco/Agência/Conta, Forma Pagamento e etc.), tornando o compromisso efetivamente pago.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Banco pagador

Código do banco que disponibilizou o arquivo de retorno do pagamento escritural.

Nota:

O código do banco deverá estar previamente no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116.

Padrão arquivo PGE

Indica o padrão do arquivo do pagamento escritural.

As opções disponíveis são:

1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES
2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
3 - PADRÃO BRADESCO 500 POSIÇÕES
4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES
5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA
6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de retorno escritural.

As opções disponíveis são:

  • Empresa/Número da AP - As APs ordenadas pelo código da empresa e número da AP;
  • Alfabética fornecedor - As APs ordenadas em ordem alfabética pela razão social do fornecedor;
  • Forma de pagamento - As APs ordenadas pelo código da forma de pagamento.

Nota:

Para facilitar a conferência dos títulos enviados x títulos pagos, sugere-se utilizar a mesma ordenação nos relatórios de remessa e retorno escritural.

Arquivo de retorno

Nome do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco. O programa procurará o arquivo informado no diretório do sistema PGE.

Nota:

Caso o arquivo escritural tenha sido transferido de um ambiente para outro (Ex.: Windows para UNIX), analisar se não foi utilizado o formato binário na transferência do arquivo para evitar problemas no momento da carga. Por se tratar de arquivos textos, deve-se efetuar a transferência sempre no formato ASCII.