6434032_DMICNS-6863_DT_Contabilidad_offline_recibo_cobranza_BOL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no realiza la contabilidad off-line de los recibos de cobranza por documento de la misma forma que la contabilidad on-line. 

03. SOLUCIÓN

       El sistema no estaba preparado para realizar la contabilidad off-line de los recibos de cobranza por documento.

Pasos para verificar la solución:

     1. Acceder al módulo contable y efectuar los siguientes registros:

• Calendario contable.
• Moneda contable.
• Moneda x Calendario.
•  Plan de cuentas.
• Asiento estándar 575.

     2. Acceder al módulo financiero y efectuar el siguiente registro:

• Dar alta un Cliente.
• Registrar un Banco.
• Incluir un título para cada cliente.

     3. Acceder a la rutina de cobranzas diversas y bajar los títulos generados. Verificar el contenido del siguiente parámetro:

• La contabilidad on-line debe estar como “NO”
• Filtrar cliente “Sin filtro".
• Seleccionar los clientes.
• Seleccionar los títulos

     4. Acceder a la rutina de Contabilidad off line y efectuar la contabilidad.

• Seleccionar las siguientes opciones:
  • Agrupar Asiento: Si.
    Cartera: Recibos.
    Separar por: Documento.       

       Verificar que se realizó la contabilidad igual que on-line.

04. TABLAS UTILIZADAS       

SE1 - Cuentas por cobrar

SE5- Movimiento bancario

CT2 - Asientos contables

FK6 - Valores accesorios

Importante!

Verificar que la tabla FK6 tenga creados los siguientes índices: