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Función Mantenimiento de medios de pago pendientes

ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ventana Base medios de pago pendientes
  3. Pantalla 
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Ventana Inclusión de medios de pago
  5. Pantalla 
    1. Principales campos y parámetros


01. VISIÓN GENERAL

Esta funcionalidad permite vincular los diferentes medios de pago, utilizados para efectuar la liquidación de documentos adeudados.


02. VENTANA BASE MEDIOS DE PAGO PENDIENTES

Objetivo de la pantalla:

Permitir vincular los medios de pago utilizados para efectuar la liquidación del valor del documento registrado.


03. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Incluir

Al activarse, permite el acceso a la ventana de Inclusión de medios de pago del documento

04. VENTANA INCLUSIÓN DE MEDIOS DE PAGO

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de pago utilizados para liquidar el valor del documento.


05. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo:

Descripción:

Portador

Informar el código del portador correspondiente al medio de pago (dinero, cheque propio, transferencia, etc.), que se utilizará para pagar al proveedor.

Moneda

Informar el código de la moneda (moneda índice) por medio del cual se efectuará el pago, por el medio de pago incluido.

Cotización (Moneda extranjera)

Muestra la cotización de la moneda informada para el medio de pago, convertida a la moneda vigente para la empresa.

Cotización (Moneda nacional)

Muestra la cotización de la moneda vigente para la empresa, convertida a la moneda informada para el medio de pago.

Cheque

Informar los datos correspondientes al cheque que debe emitirse para efectuar el pago:

  • Talonario: Informar el número del talonario que se utilizará en la emisión del cheque.
  • Número de cheque: Informar el número del cheque que se emitirá para efectuar el pago.
  • Vencimiento: Informar la fecha de vencimiento del cheque. Es obligatorio informar esta fecha, si el portador del cheque fuera de la clase “Cheque diferido”.
  • Favorecido: Seleccionar el favorecido para el cheque, pudiendo ser: Portador, Transferencia u Otros.

Importante

Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Banco”.

Cheque de tercero

Informar los datos correspondientes al cheque de tercero, que se utilizará para el pago efectuado por el medio de pago incluido:

  • Número de cheque: Informar el número del cheque de tercero que se utilizará para efectuar el pago. Debe utilizarse el botón de “Búsqueda”, para que se muestren todos los cheques de terceros registrados, y que aún no se utilizaron en otro pago.
  • Banco: Muestra el nombre del banco emisor del cheque.
  • Nombre del emisor: Muestra el nombre del emisor del cheque, siendo este un cliente de la empresa o un tercero.

Importante

Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Caja”, y estuviera marcado el parámetro “Cheque de tercero” de este portador.


Mantenimiento Prorrateo Valores

Objetivo de la pantalla:

Permitir que la cuenta contable se registre con el mismo valor indicado en la orden de tesorería, sin prorrateo por medio de pago. Esto hace que el análisis de cuentas se realice con más rapidez, porque no será necesario conciliar el saldo prorrateado.


Otras Acciones/Acciones Relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Incluye

Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Contable Medio de Pago. 

Modifica

Cuando se activa, se pueden modificar las informaciones implementadas al Prorrateo de Valores.

Elimina

Cuando se activa, se puede eliminar un Prorrateo de Valor.

Incluye Apropiación Contable Medio de Pago

Objetivo de la pantalla:

Permite que se mantengan prorrateos financieros/contables para cada medio de pago ingresado en los Pagos Extra Proveedor. 


Principales Campos y Parámetros:


Campo:

Descripción

Tipo Flujo

Código del Tipo de Flujo Financiero relacionado al Prorrateo de Valores.

Tipo de Flujo Financiero es un clasificador del ingreso (recepción) o gasto (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de Caja.

Ejemplos:

1.Recepciones

- Cobro, Vendor, Proyección Facturación.

2. Pagos

- Salarios, Impuestos, Gastos Generales.

Nota:

En este campo se exhibe como default el código del tipo de flujo financiero parametrizado en el registro del proveedor financiero, en que es posible su alteración.

Plan Cuentas

Código del Plan de Cuentas relacionado al prorrateo de valores. 

Cuenta Contable

Código de la Cuenta Contable relacionado al prorrateo de valores. 

Unid Negocio

Código de la Unidad de Negocio relacionado al Prorrateo de Valores. 

Plan Ccosto

Código del Plan de Centro de Costo relacionado al Prorrateo de Valores. 

Centro Costo

Código del Centro de Costo relacionado al Prorrateo de Valores. 

Valor Aprop Ctbl

Valor correspondiente al prorrateo de valor que se realizará.